بيان التدفق النقدي (TTM)
أركا كونتيننتال، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٬٤٧١ | ٢٩٬٠٣١ | ٢٩٬٥٦٦ | ٢٨٬٩٩٩ | ٢٨٬٤٦٢ | ٣٠٬٧٢٠ | ٣١٬٦٦٧ | ٣٢٬٣٧٤ | ٣٣٬٢٩٤ | ٢٩٬٨٤٤ | ٢٨٬٦٤٦ | ٢٩٬١٢٣ | ٢٩٬٠٩٦ | ٣٠٬٥٦٩ | ٣٠٬٨٠٤ | ٣٢٬٩١٢ | ٣٧٬٠٥٧ | ٣٨٬٣٣٠ | ٣٩٬٣٣٧ | ٣٨٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٩ | ١٫٨٤ | ١٫٩٢ | ١٫٨٥ | ٧٫٩٣ | ٣٫٠٨ | ٢٫٢٣ | ٢٫٨٤ | ١٠٫٣٦ | ٤٫٠١ | ١٫٦٦ | ٠٫٠٩ | ٥٫٠٦ | ٠٫٧٧ | ٦٫٨٤ | ١٢٫٥٩ | ٣٫٤٤ | ٢٫٦٣ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫١٨ | ٥٤٩٫٣٨ | ٥٠٦٫١٩ | ٤٩٬١٩١٫٩٩ | ٢٣٬٣٧٩٫٤٨ | ٦٤٢٫٥١ | ٧٬٠٤١٫١٥ | ٨٬٥٢٢٫٩٩ | ١٬٨٦٠٫٦٨ | ٦٨٥٫١٨ | ٣٩٢٫٠١ | ٤٠٧٫٤٧ | ٤١٢٫٠٧ | ٥٤٢٫٦٤ | ٧٦٤٫١٨ | ٢٬١٠٤٫٢٥ | ٤٬٧٩٥٫٩٦ | ٥١٦٫٨٢ | ٢٦٣٫٢٦ | ١٬٩١٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٨١٥ | ٥٬٨٢٤ | ٦٬٦٨٧ | ٧٬١٣٦ | ٨٬٣٨١ | ٧٬١٤٧ | ٦٬٤٤٩ | ٨٬٠٤٨ | ٧٬٦١٢ | ٩٬٨٣٢ | ١٠٬١٥٤ | ٨٬٧٧٢ | ٩٬٠٨٦ | ١١٬٤٩٧ | ١٢٬٢٣٧ | ١٣٬٢٠٨ | ١٥٬٤٧٧ | ١٦٬٠٨٠ | ١٧٬٢٢١ | ١٩٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٥ | ١٤٫٨٢ | ٦٫٧٢ | ١٧٫٤٥ | ١٤٫٧٣ | ٩٫٧٦ | ٢٤٫٧٩ | ٥٫٤٢ | ٢٩٫١٧ | ٣٫٢٧ | ١٣٫٦٠ | ٣٫٥٨ | ٢٦٫٥٣ | ٦٫٤٤ | ٧٫٩٣ | ١٧٫١٨ | ٣٫٩٠ | ٧٫١٠ | ١٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٧١ | ١١٠٫٢٠ | ١١٤٫٤٨ | ١٢٬١٠٤٫٩٠ | ٦٬٨٨٤٫٥٨ | ١٤٩٫٤٧ | ١٬٤٣٤٫٠٤ | ٢٬١١٨٫٨٨ | ٤٢٥٫٤٠ | ٢٢٥٫٧٤ | ١٣٨٫٩٥ | ١٢٢٫٧٤ | ١٢٨٫٦٨ | ٢٠٤٫٠٨ | ٣٠٣٫٥٨ | ٨٤٤٫٤٦ | ٢٬٠٠٣٫١٢ | ٢١٦٫٨١ | ١١٥٫٢٥ | ٩٧٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٩٩٣ | ١٨٬٣٢٢ | ١٣٬١١٤ | ١٨٬٣٣٧ | ١٨٬٠٠٨ | ١٩٬٢٥٧ | ٢٤٬٦١٧ | ٢٤٬٧٤٦ | ٢٣٬٠٤٧ | ٢٢٬٤٤٨ | ٢٢٬٥٩٧ | ٢٢٬٦٥٣ | ٢٢٬٦٨٨ | ١٩٬٩٨٦ | ١٩٬٥٥٨ | ١٨٬٥٣٥ | ٢٢٬٣٧٣ | ١٨٬٦٤٤ | ١١٬٢٦١ | ١٦٬٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٤ | ٢٨٫٤٣ | ٣٩٫٨٣ | ١٫٧٩ | ٦٫٩٤ | ٢٧٫٨٣ | ٠٫٥٢ | ٦٫٨٦ | ٢٫٦٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٥ | ١١٫٩١ | ٢٫١٤ | ٥٫٢٣ | ٢٠٫٧١ | ١٦٫٦٧ | ٣٩٫٦٠ | ٤٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥٩ | ٣٤٦٫٧٢ | ٢٢٤٫٥٢ | ٣١٬١٠٤٫٧٦ | ١٤٬٧٩١٫٩٠ | ٤٠٢٫٧٦ | ٥٬٤٧٣٫٥٨ | ٦٬٥١٤٫٦١ | ١٬٢٨٨٫٠١ | ٥١٥٫٣٦ | ٣٠٩٫٢٣ | ٣١٦٫٩٥ | ٣٢١٫٣١ | ٣٥٤٫٧٨ | ٤٨٥٫١٩ | ١٬١٨٥٫٠٤ | ٢٬٨٩٥٫٦١ | ٢٥١٫٣٨ | ٧٥٫٣٦ | ٨٣٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١١٬٤١٥ | ٥٬٢٨٤ | ٥٬٨٤١ | ٥٩ | ١٢٢ | ٤٬٧٨١ | ٤٥٠ | ٣٨٠ | ١٬٧٨٩ | ٤٬٣٥٦ | ٧٬٣٠٨ | ٧٬١٤٧ | ٧٬٠٦١ | ٥٬٦٣٣ | ٤٬٠٣١ | ١٬٥٦٤ | ٧٧٣ | ٧٬٤١٧ | ١٤٬٩٤٢ | ١٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧١ | ١٠٫٥٣ | ٩٨٫٩٩ | ١٠٦٫٥١ | ٣٬٨٢٧٫٤٨ | ١٠٩٫٤١ | ١٥٫٥٤ | ٥٧١٫٠٨ | ٣٤٣٫٤٢ | ٦٧٫٧٧ | ٢٫١٩ | ١٫٢١ | ٢٠٫٢٢ | ٢٨٫٤٥ | ١٣٨٫٨٠ | ٥٠٫٦٠ | ٨٥٩٫٨٨ | ١٠١٫٤٧ | ٨٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
