بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قطع غيار السيارات المتقدمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-24 |
2021 07-17 |
2021 10-09 |
2022 01-01 |
2022 04-23 |
2022 07-16 |
2022 10-08 |
2022 12-31 |
2023 04-22 |
2023 07-15 |
2023 10-07 |
2023 12-30 |
2024 04-20 |
2024 07-13 |
2024 10-05 |
2024 12-28 |
2025 04-19 |
2025 07-12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦٨ | ٩٧٠ | ١٬٢٨٩ | ١٬٢٩٨ | ١٬٠٨٥ | ١٬١٠٧ | ٧٢٧ | ٦٤٥ | ٦٧٠ | ٧٣٧ | ٤٠٩ | ٢٦١ | ٢٨٢ | ٢٨٧ | ٦٧٣ | ٥٤٣ | ٤١٦ | ٨٥ | ٧٤ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ٣٢٫٩٠ | ٠٫٦٩ | ١٦٫٣٦ | ١٫٩٩ | ٣٤٫٢٩ | ١١٫٣٨ | ٤٫٠٠ | ٩٫٨٧ | ٤٤٫٤٧ | ٣٦٫٢١ | ٨٫٢١ | ١٫٧٩ | ١٣٤٫١٥ | ١٩٫٣٨ | ٢٣٫٢٣ | ٧٩٫٦٨ | ١٨٧٫٨٧ | ٤٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٦٨ | ٢٣٢٫٩١ | ٣٢٢٫٥٠ | ٣٩٠٫٦٠ | ٢٣٤٫١٥ | ٤٦٣٫٣٢ | ٩٨٫١٠ | ١١٣٫٣٥ | ١٦٢٫١٦ | ٢٣٢٫١٨ | ٤١٥٫١١ | ٥٤٢٫٩٤ | ٢٠٣٫٥٠ | ١٢٣٫٥١ | ٢٩٥٫٦٦ | ٢٦٥٫٦٢ | ٢٣٨٫٧٨ | ٦٫٢٠ | ٦٫٠٩ | ٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٤ | ٢٦٧ | ٢٥٤ | ٢٥٥ | ٢٦٤ | ٢٨٧ | ٣٣١ | ٣٧٠ | ٤٣٠ | ٤٢٤ | ٤٠٠ | ٣٥٧ | ٢٧٨ | ٢٣٥ | ١٨٥ | ١٧٢ | ١٧٥ | ١٬٣٥٥ | ١٬٣٦٧ | ١٬٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠١ | ٤٫٨١ | ٠٫٢١ | ٣٫٦٣ | ٨٫٩٠ | ١٥٫٢٢ | ١١٫٧٦ | ١٦٫٢٩ | ١٫٣٥ | ٥٫٧٤ | ١٠٫٦٧ | ٢٢٫٢٧ | ١٥٫٢٤ | ٢١٫٥٢ | ٦٫٨٦ | ١٫٥٢ | ٨٧٥٫٢١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٩٨ | ٦٤٫١١ | ٦٣٫٥٨ | ٧٦٫٦٣ | ٥٦٫٩١ | ١٢٠٫٢٥ | ٤٤٫٦٥ | ٦٥٫٠٥ | ١٠٤٫٠٧ | ١٣٣٫٧٩ | ٤٠٦٫٠٨ | ٧٤٣٫٧٨ | ٢٠٠٫٢٧ | ١٠١٫٢١ | ٨١٫٢١ | ٨٤٫٢٨ | ١٠٠٫٢٠ | ٩٩٫١٨ | ١١١٫٩٤ | ١١٥٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٨٦ | ١٬٤٤٠ | ١٬٣٨٠ | ١٬٢٨٨ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٢١ | ٨٥٣ | ٦٤١ | ٦٢١ | ٧٨ | ١٥٩ | ١٢٩ | ١٨٩ | ٢٦١ | ١٦٨ | ٧٣ | ٧٥ | ٦٧ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٩٫٩٦ | ٤٠٣٫٣٤ | ٤٫١٣ | ٦٫٦٦ | ١٧٫٤٠ | ٥٫٣٦ | ٢٣٫٩٠ | ٢٤٫٨٥ | ٣٫٢٠ | ١١٢٫٦٠ | ١٠٢٫٩٨ | ١٨٫٦٥ | ٤٦٫٥١ | ٢٣٧٫٨٧ | ٣٥٫٧٤ | ٥٦٫٧٦ | ٣٫٤٤ | ١٠٫٦٧ | ٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٨ | ٦٨٫٧٠ | ٣٦٠٫٢٤ | ٤١٥٫٤٤ | ٢٧٧٫٨٩ | ٤٤٥٫٣٧ | ١٥١٫٢٠ | ١٥٠٫٠٢ | ١٥٥٫٠٩ | ١٩٥٫٦٥ | ٧٩٫٤٠ | ٣٣٠٫٤٧ | ٩٣٫١٢ | ٨١٫٣٥ | ١١٤٫٦٥ | ٨٢٫١٠ | ٤١٫٥٧ | ٥٫٤٩ | ٥٫٤٩ | ٥٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٤٩٤ | ٤١٦ | ٤٠٠ | ٣٣٢ | ٤٦٤ | ٢٣٩ | ٧٤٢ | ٥٦٩ | ٤١٣ | ٣١٧ | ٩٩ | ٤٨ | ١٣٩ | ٢٣٣ | ٢٢٨ | ٢٠٤ | ١٧٤ | ١٬٣٦٦ | ١٬٢٢١ | ١٬١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٠ | ١٩٥٫٩٨ | ١٦٫٨٦ | ٣٩٫٥٤ | ٤٨٫٤٦ | ٢١٠٫٣٤ | ٢٣٫٣٠ | ٢٧٫٣١ | ٢٣٫٢٧ | ١٣١٫٠٦ | ٥١٫٢٣ | ١٨٨٫٧٠ | ٦٧٫٧١ | ٢٫١٨ | ١٠٫٢٦ | ١٤٫٦٠ | ٦٨٣٫١٥ | ١٠٫٦٢ | ٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
