بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ١٢٩ | ١٢٠ | ١٢٩ | ١٠٧ | ٦١ | ٢٦ | ٣ | ٣٠ | ٦١ | ٧٣ | ١٢٣ | ١٢٥ | ١٥٩ | ٢٤٦ | ٢٢٧ | ٢٤٣ | ١٩٣ | ٩١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٠ | ٦٫٨٠ | ٧٫٤٢ | ١٧٫٤٠ | ٤٢٫٥٦ | ٥٨٫٢٥ | ١١٢٫٩٦ | ١٬٠٠٣٫٤١ | ١٠٥٫١٢ | ١٨٫٩٦ | ٦٨٫٤٠ | ١٫٨٠ | ٢٧٫٠٧ | ٥٥٫١٠ | ٧٫٩٤ | ٧٫٣٠ | ٢٠٫٩١ | ٥٢٫٧٦ | ٦٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٥٥ | ٣٣٩٫٧٤ | ٢٦٣٫١٢ | ٣١٢٫٤٦ | ٤٤٦٫٢٢ | ٧٧٫٦٤ | ٢٧٫٩٠ | ٣٫٥٢ | ٣٢٫٧٨ | ٢٬٤٩٠٫٥٨ | ٢٬٢٤٥٫٨١ | ١٬٢٩٩٫١٩ | ١٬١٠٩٫٨٧ | ٥٬١٦٩٫٠٠ | ٩٧٠٫٧٤ | ١٬٤٥٥٫٤٩ | ١٬٥٣٣٫٩٤ | ٧٬٦٧٣٫٦٥ | ٣٥٠٫٠٢ | ٣١٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٦١ | ٥٦ | ٦١ | ٥٥ | ١٥٩ | ١٥٧ | ١٧٥ | ١٨٠ | ٧٦ | ٩١ | ٨٧ | ٩٥ | ١٠٩ | ١١٩ | ١٢٤ | ١٤٠ | ٢١٣ | ٢٢٥ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٥ | ٨٫٨٤ | ٩٫١٦ | ٩٫٨١ | ١٨٨٫٦٢ | ١٫٣٤ | ١١٫٧٧ | ٢٫٨٠ | ٥٧٫٦٤ | ١٩٫١٠ | ٣٫٨٥ | ٩٫٠٤ | ١٤٫٨٧ | ٩٫٠٥ | ٤٫٢٠ | ١٢٫٩٧ | ٥١٫٨٤ | ٥٫٤٨ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٨٦ | ١٦١٫٦١ | ١٢٢٫٤٣ | ١٤٧٫٧٣ | ٢٣٠٫٣٧ | ٢٠١٫٤٢ | ١٧١٫٠٦ | ١٨٦٫٣٨ | ١٩٧٫٢٨ | ٣٬٠٩٥٫٥٧ | ٢٬٧٩٤٫٥٨ | ٩٢٣٫٠٤ | ٨٤٤٫٦٢ | ٣٬٥٥٥٫٩٩ | ٤٦٩٫٥٦ | ٧٩٦٫٨٩ | ٨٨٤٫٢٣ | ٨٬٤٩٢٫٤٣ | ٨٦٤٫٩٥ | ٢٬١١١٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٣٠ | ١٩ | ٢٧ | ٢٨ | ١٩ | ٤٠ | ٨٤ | ٥٩ | ١٧ | ١٥ | ٢٦ | ١٩ | ٤٧ | ١٠٢ | ١١٨ | ١١٩ | ١٨ | ١٠٨ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٩ | ٣٧٫٣٢ | ٤٣٫٨٧ | ٣٫٥٣ | ١٦٧٫٧٤ | ١١٠٫٨٧ | ١١٣٫٧١ | ٣٠٫٣٣ | ٧٠٫٤٩ | ١٦٫٠٢ | ٢٧٩٫١٣ | ٢٨٫٦٩ | ١٤٩٫٨٠ | ١١٨٫٩٨ | ١٦٫١٠ | ٠٫٦٢ | ١١٥٫١٦ | ٤٩٧٫٨٥ | ٦٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٩ | ٧٨٫١٤ | ٤٠٫٧٠ | ٦٤٫٧٣ | ١١٥٫٨٦ | ٢٣٫٧٨ | ٤٣٫١٦ | ٨٩٫٩١ | ٦٤٫٥٠ | ٧٠٥٫٠٠ | ٤٤٨٫٧٧ | ٢٧٦٫١٥ | ١٦٥٫٢٥ | ١٬٥١٣٫٠١ | ٤٠١٫١٩ | ٧٥٨٫٦٠ | ٧٤٩٫٧٢ | ٧١٨٫٧٧ | ٤١٤٫٩٤ | ١٬٦٩٩٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٣٨ | ٤٦ | ٤١ | ٢٤ | ٧٩ | ٩٢ | ٩٤ | ٩١ | ٢ | ٣ | ٩ | ١١ | ٣ | ٢٥ | ١٦ | ١٦ | ٣ | ٢٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥١ | ٢٠٫٣٤ | ٩٫٥٤ | ٤٢٫١٦ | ٤٣٠٫١٠ | ١٦٫١٧ | ٢٫٥٨ | ٢٫٨٨ | ١٠٢٫٧٠ | ٢٣١٫٩٣ | ٣٩١٫١٠ | ١٩٫١٦ | ٧٢٫٧٢ | ٧٢٥٫٨٦ | ١٦١٫٤٠ | ١٫٨٢ | ٨٤٫١٩ | ٩٣٥٫٦٣ | ٥٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
