بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكوا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٨ | ٣٩٤ | ٤٩٠ | ١١٦ | ٣٩٣ | ٩٢٠ | ٩٤٨ | ١٬٥٧٠ | ١٬٢٦٩ | ٨٢٢ | ٦٢٥ | ٧٦ | ١١ | ٩١ | ٣١ | ٣٣١ | ٤٠٥ | ٦٢٢ | ٩٢٠ | ١٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٥ | ٢٤٫٣٧ | ٧٦٫٣٣ | ٢٣٨٫٧٩ | ١٣٤٫١٠ | ٣٫٠٤ | ٦٥٫٦١ | ١٩٫١٧ | ٣٥٫٢٢ | ٢٣٫٩٧ | ٨٧٫٨٤ | ٨٥٫٥٣ | ٧٢٧٫٢٧ | ٦٥٫٩٣ | ٩٦٧٫٧٤ | ٢٢٫٣٦ | ٥٣٫٥٨ | ٤٧٫٩١ | ٢١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٠٥ | ٥٤٫٢٠ | ٢٨٫٥٧ | ١٦٫٨٩ | ١٤٠٫٣٦ | ٢٩٢٫٩٩ | ١٠٧٫٤٨ | ١٬٦٨٨٫١٧ | ١٬٥٤٧٫٥٦ | ١٨٢٫٦٧ | ١٥٠٫٩٧ | ١١٫٦٧ | ٢٫١٥ | ٢١٫٣١ | ١٥٫٢٠ | ٨٣٫٥٩ | ١٠٦٫٥٨ | ٣٣٢٫٦٢ | ٥٥٧٫٥٨ | ١٬٠٢٨٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٤ | ١٦٧ | ٢٤٠ | ٣٥٣ | ٣٥٤ | ٥٦٥ | ٤٢ | ١٦٩ | ٢٣٠ | ٤٩٥ | ٥٠٤ | ٥٣١ | ٥٥٩ | ٥٨٥ | ٦٠٠ | ٦٤٤ | ٦٣١ | ٦٠٨ | ٥٩٩ | ٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٤ | ٢٤٣٫٧١ | ٤٧٫٠٨ | ٠٫٢٨ | ٥٩٫٦٠ | ١٠٧٫٤٣ | ٣٠٢٫٣٨ | ٣٦٫٠٩ | ١١٥٫٢٢ | ١٫٨٢ | ٥٫٣٦ | ٥٫٢٧ | ٤٫٦٥ | ٢٫٥٦ | ٧٫٣٣ | ٢٫٠٢ | ٣٫٦٥ | ١٫٤٨ | ٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٥٦ | ٢٢٫٩٧ | ١٣٫٩٩ | ٥١٫٣٨ | ١٢٦٫٤٣ | ١٧٩٫٩٤ | ٤٫٧٦ | ١٨١٫٧٢ | ٢٨٠٫٤٩ | ١١٠٫٠٠ | ١٢١٫٧٤ | ٨١٫٥٧ | ١٠٩٫٣٩ | ١٣٧٫٠٠ | ٢٩٤٫١٢ | ١٦٢٫٦٣ | ١٦٦٫٠٥ | ٣٢٥٫١٣ | ٣٦٣٫٠٣ | ٥٢٠٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٤ | ٥١٤ | ٩٨٦ | ٢٠٨ | ١٬٠٢٩ | ١٬١٥٨ | ١٬٧٩٥ | ١٬٢٩٥ | ٩٣٥ | ٧٦٨ | ٥١٩ | ١٩٤ | ٢٦ | ٥٧ | ٧٧١ | ٧٢٠ | ٦٠١ | ٢٠١ | ٤٧٦ | ٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٠ | ٩١٫٨٣ | ٧٨٫٩٠ | ٥٩٤٫٧١ | ١٢٫٥٤ | ٥٥٫٠١ | ٢٧٫٨٦ | ٢٧٫٨٠ | ١٧٫٨٦ | ٣٢٫٤٢ | ٦٢٫٦٢ | ١١٣٫٤٠ | ١١٩٫٢٣ | ١٬٢٥٢٫٦٣ | ٦٫٦١ | ١٦٫٥٣ | ٦٦٫٥٦ | ٣٣٦٫٨٢ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٨ | ٧٠٫٧٠ | ٥٧٫٤٩ | ٣٠٫٢٨ | ٣٦٧٫٥٠ | ٣٦٨٫٧٩ | ٢٠٣٫٥١ | ١٬٣٩٢٫٤٧ | ١٬١٤٠٫٢٤ | ١٧٠٫٦٧ | ١٢٥٫٣٦ | ٢٩٫٨٠ | ٥٫٠٩ | ١٣٫٣٥ | ٣٧٧٫٩٤ | ١٨١٫٨٢ | ١٥٨٫١٦ | ١٠٧٫٤٩ | ٢٨٨٫٤٨ | ٤٢٩٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٨٩٥ | ٧٢٧ | ١٬٧١٥ | ٦٨٧ | ٢٨٠ | ٣١٤ | ٨٨٢ | ٩٣ | ٨٢ | ٤٥٠ | ٤١٤ | ٦٥١ | ٥١١ | ٤٢٧ | ٢٠٤ | ٣٩٦ | ٣٨٠ | ١٨٧ | ١٦٥ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٧ | ١٣٥٫٩٠ | ٥٩٫٩٤ | ١٤٠٫٧٦ | ٢١٢٫١٤ | ٣٨٠٫٨٩ | ١١٠٫٥٤ | ١١٫٨٣ | ٦٤٨٫٧٨ | ٨٫٠٠ | ٥٧٫٢٥ | ٢١٫٥١ | ١٦٫٤٤ | ١٤٧٫٧٨ | ٩٤٫١٢ | ٤٫٠٤ | ٥٠٫٧٩ | ١٨٨٫٢٤ | ١٦٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
