بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنبيرد للسياحة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٢ | ٣٩٢ | ٢٬١٤١ | ٥٬٥٢٦ | ٥٬٦٩٠ | ٥٬٨٥٥ | ٦٬٠٥٦ | ٦٬٩١٩ | ٧٬٧٨١ | ٩٬٠٩٧ | ١٠٬٤١٢ | ٩٬٤٨١ | ٨٬٥٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٢ | ٤٤٦٫٧٧ | ١٥٨٫١٤ | ٢٫٩٧ | ٢٫٨٩ | ٣٫٤٥ | ١٤٫٢٤ | ١٢٫٤٧ | ١٦٫٩٠ | ١٤٫٤٦ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٢٥ | ٨٣٫١٥ | ٦٢٩٫٦١ | ٣٩٨٫٣٧ | ٤٤٠٫٠٧ | ٤٨٨٫٣٢ | ٤٣٤٫٦١ | ٤٠٨٫٤٨ | ٣٩٠٫٢٢ | ٩٢٥٫٨١ | ٣٥٬٩٢٤٫٥٨ | ٥٬٤٣٠٫٥٤ | ٢٬٦٧٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤٦١ | ٢٬٤٧٦ | ٣٬٩٣٧ | ٢٬٥٠٧ | ٢٬٥٢١ | ٢٬٥٣٤ | ٣٬٦١٠ | ٥٬٤٤٧ | ٧٬٢٨٤ | ٩٬٩٨٩ | ١٢٬٦٩٤ | ١٣٬٥٧٢ | ١٤٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٦ | ٥٩٫٠٠ | ٣٦٫٣١ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٤٢٫٤٦ | ٥٠٫٨٩ | ٣٣٫٧٣ | ٣٧٫١٣ | ٢٧٫٠٨ | ٦٫٩٢ | ٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٦٫١١ | ٥٢٥٫٨٨ | ١٬١٥٧٫٩٥ | ١٨٠٫٧٦ | ١٩٤٫٩٥ | ٢١١٫٣٦ | ٢٥٩٫٠٧ | ٣٢١٫٦٠ | ٣٦٥٫٣٠ | ١٬٠١٦٫٦٣ | ٤٣٬٧٩٧٫٠٢ | ٧٬٧٧٣٫٣٤ | ٤٬٥١٢٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠١٧ | ٢٬٥٥٦ | ١٬٤٦١ | ١٬٦٣٨ | ١٬٨٨٢ | ٢٬١٢٧ | ٢٬٠٨٨ | ٩٧٠ | ١٤٩ | ١٬١٦٣ | ٢٬١٧٨ | ٣٬٩٩٨ | ٥٬٨١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٩ | ٤٢٫٨٥ | ٢١٢٫١٢ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٠١ | ١٫٨٦ | ٥٣٫٥٦ | ١١٥٫٣٢ | ٦٨٣٫٣٥ | ٨٧٫٢٣ | ٨٣٫٥٤ | ٤٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫٩١ | ٥٤٢٫٧٥ | ٤٢٩٫٦٠ | ١١٨٫٠٦ | ١٤٥٫٥٨ | ١٧٧٫٤٣ | ١٤٩٫٨٢ | ٥٧٫٢٤ | ٧٫٤٥ | ١١٨٫٤١ | ٧٬٥١٦٫٣٣ | ٢٬٢٩٠٫٠٥ | ١٬٨١٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٥٢٨ | ٤٧١ | ٣٤٠ | ١٬٣٨٧ | ١٬٢٩٣ | ١٬١٩٩ | ١٬٣٩٤ | ١٬٦٩٤ | ١٬٩٩٤ | ٩٨٣ | ٢٩ | ١٧٥ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٤ | ١٧٢٫٢١ | ٥٠٧٫٩٨ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٨ | ١٦٫٢٣ | ٢١٫٥٥ | ١٧٫٧٣ | ٥٠٫٧٣ | ١٠٢٫٩٥ | ٥٠٢٫٤١ | ٨٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
