بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصحافة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٬٠٤٦ | ٧٥٬٩٧٠ | ٢٢٠٬١٩٤ | ٢٤١٬٥٣٥ | ١٦٤٬٥٩٤ | ٢٠٠٬٢٩٩ | ٢٣٦٬٠٠٤ | ٣٥٥٬٢٧٦ | ٤٧٤٬٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٥ | ١٨٩٫٨٤ | ٩٫٦٩ | ٣١٫٨٦ | ٢١٫٦٩ | ١٧٫٨٣ | ٥٠٫٥٤ | ٣٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٥٦ | ٢٤٢٫٦٧ | ٣٠٥٫٥٢ | ١٥٩٫٠٠ | ٧٦٥٫٨٠ | ٣٥٦٫٧٩ | ٢٥٩٫٩٦ | ٣٠٧٫١٩ | ٣٣٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٩٢٨ | ٢٦٬٠٢٢ | ١٤٤٬٢٧٤ | ٦٨٬٨٤٢ | ١٠٠٬٠٦٤ | ١٠٠٬١٧٦ | ١٠٠٬٢٨٨ | ١٩٣٬٨٣٤ | ٢٨٧٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٨ | ٤٥٤٫٤٣ | ٥٢٫٢٨ | ٤٥٫٣٥ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٩٣٫٢٨ | ٤٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٧٠ | ٨٣٫١٢ | ٢٠٠٫١٨ | ٤٥٫٣٢ | ٤٦٥٫٥٧ | ١٧٨٫٤٤ | ١١٠٫٤٧ | ١٦٧٫٦٠ | ٢٠٤٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٢٤٨ | ١٨٬٧٣٠ | ٤٬٠٦٤ | ٢٢٬٥٠٤ | ٤٣٬٠٤٤ | ٤٣٬٩٩٢ | ٤٤٬٩٣٩ | ٤٥٬٧٩٤ | ٤٦٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٧ | ٧٨٫٣٠ | ٤٥٣٫٧٤ | ٩١٫٢٧ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٥ | ١٫٩٠ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٨٦ | ٥٩٫٨٣ | ٥٫٦٤ | ١٤٫٨١ | ٢٠٠٫٢٧ | ٧٨٫٣٦ | ٤٩٫٥٠ | ٣٩٫٦٠ | ٣٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٨٧٠ | ٣١٬٣٠٦ | ٧٢٬٠٧٢ | ١٥١٬٩١٢ | ٢١٬٤٩٣ | ٥٦٬١٣٩ | ٩٠٬٧٨٥ | ١١٥٬٦٥٢ | ١٤٠٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠١ | ١٣٠٫٢٢ | ١١٠٫٧٨ | ٨٥٫٨٥ | ١٦١٫٢٠ | ٦١٫٧١ | ٢٧٫٣٩ | ٢١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
