بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مبيكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ١٬٧٦٦ | ٢٬٢٥٥ | ١٬٦٠١ | ٩٤٧ | ٢٦٣ | ٢٬٥٠٩ | ٥٬٢٦٣ | ٥٬٧١٤ | ٦٬١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٬٦١٥٫١٩ | ٢٧٫٧٢ | ٢٩٫٠٠ | ٤٠٫٨٥ | ١٢٧٫٨٠ | ١٬٠٥٢٫٦٠ | ١٠٩٫٧٩ | ٨٫٥٨ | ٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٥ | ٣٤٠٫٠٠ | ٢١٥٫٨٥ | ٤٥٨٫٠٥ | ٢٧٣٫٩٦ | ١٩٫٢٠ | ١٨٦٫٠٦ | ١٢٩٫٣٦ | ١٣٦٫٥٠ | ١٤٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٢ | ٤٣ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ١١ | ٣٤ | ٧٤ | ١٣٠ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨١ | ٦٤٫٨٦ | ٢٢٫٠٩ | ٢٨٫٣٥ | ٢٣٦٫٠١ | ١٩٤٫٤٩ | ١١٨٫٧٠ | ٧٦٫١٧ | ٢٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٠٤ | ٨٫٢٦ | ١٫٤٤ | ٣٫٣٦ | ٢٫٤٤ | ٠٫٨٣ | ٢٫٥٠ | ١٫٨١ | ٣٫١٠ | ٣٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٩ | ١٬٢٠٤ | ١٬١٩٥ | ١٬٢٩٠ | ١٬٣٨٤ | ١٬١٢٠ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٦٨ | ١٬٦٥٨ | ٢٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٢ | ٠٫٦٨ | ٧٫٩١ | ٧٫٣٣ | ١٩٫١٠ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ٣٠٫٧٣ | ٢٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٨١ | ٢٣١٫٧٤ | ١١٤٫٤١ | ٣٦٨٫٩٩ | ٤٠٠٫٤٥ | ٨١٫٦٤ | ٨٨٫٥٦ | ٣١٫١٧ | ٣٩٫٦٠ | ٤٧٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٧٦٠ | ٥١٩ | ١٬٠٤٥ | ٣٥٠ | ٣٤٦ | ١٬٣٧٢ | ١٬٣٤٨ | ٤٬٠٦٨ | ٤٬١٨٦ | ٤٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٣٣ | ١٠١٫١٨ | ٦٦٫٥٤ | ١٩٨٫٩٠ | ٢٩٦٫٨١ | ١٩٨٫٢٨ | ٢٠١٫٧٥ | ٢٫٩٠ | ٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
