بيان التدفق النقدي (TTM)
بو فالون للضيافة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٩٦ | ١١٠ | ٢٧ | ٤٥ | ٤٧ | ٥ | ٩١ | ١٥٢ | ٢١٢ | ٢٨٦ | ٣٤٨ | ٤٠٤ | ٤٤٥ | ٤٣٥ | ٣٩٤ | ٤٣٩ | ٤٢٠ | ٤٢٢ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٩ | ١٤٫٢٥ | ٧٥٫٠١ | ٢٦٢٫٥٣ | ٤٫٤١ | ١١١٫٦٤ | ١٬٥٧٤٫٤٦ | ٦٧٫٧٦ | ٣٩٫٣٥ | ٣٤٫٤٩ | ٢١٫٩٤ | ١٥٫٨٨ | ١٠٫٢٥ | ٢٫١٦ | ٩٫٥٥ | ١١٫٣٣ | ٤٫٢٩ | ٠٫٦١ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٠ | ١٧٣٫١٩ | ٢٦٤٫٦١ | ٦٢٫٨٧ | ٦٤٫١٩ | ٧٤٫٠٥ | ٨٫٩٦ | ٣٢٫٩١ | ١١٤٫٨٠ | ٣٧١٫١٢ | ٦٨٥٫٨٤ | ١٣٧٫١٨ | ٢٨٦٫١٤ | ١٬٢٥٧٫٣٧ | ٤٬٦٧٠٫١١ | ٢٣٣٫٧٠ | ١٧٩٫٥٩ | ٤٤٢٫٢٩ | ١٬٥٧٦٫٠٧ | ٣٩٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٩ | ١٣٢ | ١٢١ | ٨٨ | ٩١ | ١٥ | ٥٨ | ١٣٥ | ١٥٢ | ٢٦٦ | ٣٢٤ | ٣٦١ | ٤٤٠ | ٣٤٥ | ٢٩٩ | ٢٤٧ | ٢٧٣ | ١٦٨ | ٩٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٤ | ٨٫٥٦ | ٢٦٫٧٨ | ٢٫٤٣ | ٨٣٫٢٠ | ٢٨٠٫١٥ | ١٣٣٫٠٠ | ١٢٫٨٧ | ٧٥٫٠١ | ٢١٫٦٤ | ١١٫٥٦ | ٢١٫٩٤ | ٢١٫٦٥ | ١٣٫٣٩ | ١٨٢٫٧٩ | ١٠٫٥٨ | ٣٨٫٤٦ | ٤٤٫٢٨ | ٧٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٨٦ | ٢٣٧٫٥٤ | ٢٩٠٫٤٧ | ٢٠٢٫٢١ | ١٣٠٫١١ | ٢٤٫١٥ | ٩٥٫٣٨ | ٤٨٫٧٧ | ١١٤٫٤٦ | ٤٦٤٫٧٥ | ٧٧٦٫٨١ | ١٤٢٫١٦ | ٣١٢٫٠٠ | ٩٧٤٫٢٥ | ٣٬٢٠٣٫١١ | ١٤٦٫٧٢ | ١١١٫٩٩ | ١٧٧٫٣٢ | ٣٤٩٫٩٢ | ٢٥٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٦ | ٨٥ | ٤٨ | ١٢ | ٦٢ | ٤ | ١١٠ | ٣٢٩ | ١٤٩ | ١١٣ | ٧ | ٢٥٧ | ١٢٦ | ١٤٤ | ١٥٧ | ٤٨٩ | ٤٩٤ | ٥١٧ | ٥١١ | ٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٦ | ٤٣٫٥٩ | ٧٤٫٢١ | ٤٠٦٫٤٠ | ١٠٧٫١٠ | ٢٬٥٨٢٫٩١ | ١٩٨٫٦٤ | ٥٤٫٦٢ | ٢٤٫٣٩ | ١٠٦٫٢٩ | ٣٬٥٢٨٫٣٦ | ٥١٫٠٦ | ١٤٫٢٨ | ٩٫٠٦ | ٢١١٫٣٣ | ٠٫٩٧ | ٤٫٨٣ | ١٫١٨ | ١٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٢١ | ١٥٢٫٦٠ | ١١٥٫١٢ | ٢٨٫٢٢ | ٨٩٫٧٨ | ٧٫٠٤ | ١٨١٫٧١ | ١١٩٫٠٨ | ١١٢٫٣٨ | ١٩٧٫١٤ | ١٧٫٠٣ | ١٠١٫٣٧ | ٨٩٫٢٨ | ٤٠٦٫٦٧ | ١٬٦٨٣٫٧١ | ٢٩٠٫٠٠ | ٢٠٢٫١١ | ٥٤٥٫١٧ | ١٬٩٠٧٫٩٩ | ٥٤٢٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٥٦ | ٤٢ | ٤٤ | ٧٠ | ٦٣ | ٦١ | ٢٧٦ | ١٣٣ | ٥٧ | ٤٢ | ٢٥٤ | ١٤١ | ٣٥ | ٩ | ١٦٩ | ٢٤٤ | ٩٥ | ٢٧ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٧ | ٢٥٫٢٢ | ٢٠٥٫١٧ | ٥٩٫١٨ | ٩٫٤٩ | ١٩٦٫٢٤ | ٣٥٥٫٧١ | ٥١٫٩١ | ٥٦٫٩٠ | ١٧٢٫٧٧ | ٥٠٩٫٦٢ | ٤٤٫٤٤ | ٧٤٫٩١ | ٧٣٫٦٦ | ١٬٩٠٧٫٥٢ | ٤٤٫٨٨ | ٦١٫١٤ | ٧١٫٧٧ | ٥٠٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
