بيان التدفق النقدي (TTM)
آر إتش تي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٥٧ | ١٠٣ | ٦٥ | ٤٤ | ٧٣ | ٤٨ | ٨ | ٦ | ٥٣ | ٥٣ | ٩٨ | ٧ | ٨٠ | ٥٤ | ٧٠ | ٦١ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٩١ | ٢٨٠٫٢٣ | ٣٧٫١٨ | ٣١٫٤٦ | ٦٦٫٠٥ | ١٦٤٫٧٦ | ١١٦٫٣٩ | ١٧٤٫٦٨ | ١٬٠١٤٫٠١ | ٠٫٤٦ | ٨٣٫٩٧ | ٩٣٫٠٠ | ١٬٠٥٤٫٩٦ | ٣٢٫١٤ | ٢٩٫٠٨ | ١١٫٨٨ | ١٠٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٨٤ | ٤١٠٫٩٤ | ٤٣٦٫١٤ | ٢٨١٫٤٦ | ٢٦٦٫٤٤ | ١٬٢٣١٫٤٨ | ١٠٩٫٠١ | ٨٠٫٣٣ | ٣٤٫٢٣ | ٣٥٧٫٩٠ | ١٤٩٫٢١ | ١٬٧٣٨٫٥٤ | ١٩٧٫٢٨ | ٥٦٢٫٣٨ | ١٩٢٫٥٩ | ١٬٠٦٨٫٩٥ | ١٬٧١٠٫٠٦ | ٧٩٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٢ | ٨٢ | ٦٧ | ٨٠ | ١٢ | ٢٤ | ٣٩ | ١١ | ٩١ | ١١٨ | ١٥٢ | ٢ | ١٦٩ | ٥٦ | ١٥٧ | ١٦٩ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢١ | ٤٧٢٫٦٠ | ١٨٫٠٦ | ١٩٫٠٦ | ٨٥٫١٣ | ٣٠٥٫٩٩ | ٢٦٠٫٨٢ | ١٢٨٫٨٧ | ٩٠٣٫٩٩ | ٢٨٫٩٧ | ٢٩٫٠٦ | ٩٨٫٦٦ | ٨٬٢٢٤٫٣٢ | ٦٦٫٧٥ | ١٧٩٫٥٣ | ٧٫٦٦ | ٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٦٧ | ١٥٨٫٦٠ | ٣٤٧٫٩٧ | ٢٩٢٫٩٠ | ٤٨١٫٦٤ | ١٩٩٫٣٥ | ٥٦٫١٣ | ٤٠٥٫٧٩ | ٦٦٫٨٣ | ٦١٤٫٦٦ | ٣٢٨٫٩٨ | ٢٬٦٨٩٫٠٢ | ٥٨٫٢٩ | ١٬١٩٧٫٥٨ | ٢٠٠٫٩٣ | ٢٬٤١٥٫٠٤ | ٤٬٧١٩٫٩٧ | ١٬٠٢٥٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٢١ | ٣ | ٢٠ | ١٩ | ٥٦ | ٢١ | ٤١ | ١١ | ٢٣ | ٢٨ | ٥٨ | ٣ | ١٠٣ | ٢٩ | ٩٤ | ١١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫١٢ | ٨٦٫٨١ | ٨٣٣٫٢٦ | ١٩٢٫٨٨ | ٣٩٣٫٥٤ | ٦٢٫٨٧ | ٢٩٦٫٢٦ | ٧٣٫٤٤ | ١٠٩٫٨٠ | ٢٣٫٢٩ | ١٠٨٫٤٥ | ١٠٤٫٥٣ | ٤٬٠٠٢٫٤٢ | ٧١٫٦٧ | ٢٢٣٫٠٠ | ١٨٫٥٢ | ٨١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٥١ | ١٥٢٫٣٥ | ١١٫٨٤ | ٨٩٫١٥ | ١١٤٫٣٦ | ٩٣٤٫٤٤ | ٤٧٫٤٣ | ٤١٨٫٤٧ | ٦٣٫٤٢ | ١٥٢٫١٩ | ٧٧٫٨٧ | ١٬٠٢٨٫٠٢ | ٧٥٫٣٩ | ٧٢٦٫٢١ | ١٠٣٫٨١ | ١٬٤٤١٫٧١ | ٣٬١٠١٫٩٨ | ١٢٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ١٤ | ٢٤ | ٢٣ | ١٧ | ٦ | ٤٤ | ١٠ | ١٧ | ١٥ | ٣٦ | ٦ | ٣ | ١٤ | ٢٨ | ٧ | ٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٥ | ٢٦٩٫٨٢ | ١٩٧٫٣٥ | ٢٧٫٥٩ | ١٣٥٫٩٣ | ٨٣١٫٦١ | ١٢٢٫٢٤ | ٧٥٫٢٦ | ١٨٧٫٤٢ | ١٤٠٫٩٧ | ١١٥٫٧٩ | ٣٨٫٣٠ | ٣٠٥٫١٤ | ٩٨٫١٦ | ٧٦٫٧٤ | ٤٤٫٩٢ | ٥٤٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
