بيان التدفق النقدي (TTM)
كولوس للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٦ | ٢١٢ | ٢٤٩ | ١٤٠ | ١٣٧ | ١٦ | ٢٢٨ | ١١٠ | ١٥٣ | ٧٦ | ١٤٩ | ١٧ | ١٠٤ | ٩٧ | ٢٨٧ | ٥٠٥ | ٢٨٠ | ١١١ | ١٨٤ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٧ | ١٧٫٦٠ | ٤٣٫٦٦ | ١٩٧٫٧٦ | ١١٢٫٠٢ | ١٬٤٨٤٫٩٦ | ٥١٫٨٦ | ٢٣٩٫١٤ | ٥٠٫٦٣ | ٩٦٫٨٧ | ٨٨٫٦٨ | ٥١٥٫٥٨ | ٥٫٩٤ | ١٩٤٫٥٠ | ٧٦٫٠٢ | ٤٤٫٥٧ | ٦٠٫٣٥ | ٦٥٫٧٣ | ١٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٢٧٫٠٦ | ١٬٠٦٨٫٦٢ | ٨٠٥٫٩٨ | ٩١٫٥٣ | ٣٧٤٫٠٢ | ٢٢٫٣٥ | ١٦٤٫٢٤ | ١٬٢٦٩٫٤٧ | ١٥٨٫٠٨ | ٤٩٫٩٠ | ١٣٥٫٤٥ | ٥٫٥٦ | ٤٨٫٣٥ | ٣٤٫٢٧ | ٦٩٩٫٥٥ | ٢٦٣٫١٢ | ٢٢٦٫٥٤ | ١٤٢٫٠٧ | ٥٣٧٫١٢ | ٥٣٥٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٩٨ | ٩٧ | ٩٧ | ٩١ | ٤٣ | ٣٨ | ٥٣ | ٤ | ٤٣ | ٦١ | ٢٨ | ٧٣ | ٥١ | ٥١ | ٦١ | ٤١ | ١٥٧ | ١٤٥ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٩ | ١٫٠٧ | ٠٫٥٨ | ٥٫٤٠ | ٥٣٫٥٣ | ٩٫٦١ | ٣٨٫٥١ | ٩٣٫٢٤ | ١٬٠٩١٫٢٦ | ٤١٫٤٦ | ٥٣٫٤١ | ١٥٧٫٦٠ | ٣٠٫٠١ | ٠٫٤٥ | ١٩٫٠٣ | ٣٢٫٢٧ | ٤٨١٫٢٨ | ٧٫٩٩ | ٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤١٫٧٣ | ٤٩٥٫٩٩ | ٣١٤٫٦٩ | ٦٣٫٠٦ | ٢٤٩٫٣٥ | ٥٧٫٦٠ | ٢٧٫٦٢ | ٦١٤٫٤١ | ٣٫٧٢ | ٢٨٫٣٠ | ٥٥٫٢١ | ٩٫٣٣ | ٣٣٫٩٥ | ١٧٫٩١ | ١٢٤٫٦٩ | ٣١٫٧٢ | ٣٣٫٣٧ | ٢٠١٫٢٣ | ٤٢٢٫٣٦ | ٣٥٦٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٧ | ٩٧ | ١٨٧ | ٨١ | ٢٦٤ | ١٠١ | ١٣٦ | ١٨١ | ٥٨ | ١٩٣ | ٢٠٨ | ٢٩٩ | ٢٥١ | ٣١٥ | ١٨٧ | ٢٤٦ | ١٠١ | ١٩٣ | ٢٩٠ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٤ | ٩٣٫١٣ | ١٤٣٫٣٥ | ٢٢٦٫٥٠ | ٦١٫٩٢ | ٣٥٫٤٩ | ٣٢٫٩٨ | ١٣٢٫١٣ | ٢٣٠٫٦٧ | ٧٫٩١ | ٤٣٫٩٤ | ١٦٫١٦ | ٢٥٫٤٥ | ٤٠٫٦٥ | ٣١٫٥٢ | ٥٩٫٠٣ | ٩١٫٤٦ | ٥٠٫٨٤ | ٣١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٠٫٢٩ | ٤٨٧٫٤٤ | ٦٠٣٫٨٠ | ٥٢٫٧٦ | ٧١٩٫٩٩ | ١٣٦٫٢٨ | ٩٧٫٩٧ | ٢٬٠٩١٫٩١ | ٦٠٫١٦ | ١٢٧٫١٨ | ١٨٩٫٢٦ | ٩٨٫٨٠ | ١١٧٫٠٤ | ١١٠٫٦٣ | ٤٥٥٫١٦ | ١٢٧٫٩٢ | ٨١٫٣٩ | ٢٤٦٫٤٨ | ٨٤٨٫١١ | ٩٨٦٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢٠ | ٣١ | ١٥٣ | ٣٧ | ٧٤ | ١٣٩ | ٩ | ٩٧ | ١٥١ | ١١٠ | ٣٠٣ | ٢١٤ | ٢٨٤ | ٤١ | ١٩٢ | ١٢٤ | ٧٨ | ٣٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٣٧ | ٢٥٥٫٩٢ | ٥٩٦٫١٣ | ٧٦٫٠٨ | ١٠١٫١٧ | ٢٨٨٫٤٨ | ٩٣٫٧٧ | ١٬٢١٧٫٣٠ | ٢٥٦٫٤١ | ٢٧٫٤٨ | ١٧٥٫٧٤ | ٢٩٫٢٣ | ٣٢٫٧١ | ١١٤٫٤٣ | ٣٦٧٫٩٩ | ٣٥٫٦٢ | ٣٦٫٧٨ | ٥٦٫١٦ | ٢١٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
