بيان التدفق النقدي (TTM)
هوتيلست المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٧ | ٥٠ | ٢٦٦ | ٣٤٩ | ٤٦٠ | ٤ | ٤٦١ | ٦٧٩ | ١٬٠٤٩ | ١٬٣١٧ | ١٬٣٦١ | ١٬٣٦١ | ١٬٤٤٩ | ١٬٢٧٢ | ١٬٣٣٦ | ١٬٤١٩ | ١٬٤١١ | ١٬١٥٤ | ٨٠٩ | ٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٢٩ | ٤٣٢٫١٠ | ٣١٫٤٥ | ٣١٫٦٦ | ١٠٠٫٩٤ | ١٠٬٥٥٥٫٧١ | ٤٧٫١٠ | ٥٤٫٥٨ | ٢٥٫٤٩ | ٣٫٣٥ | ٠٫٠١ | ٦٫٤٣ | ١٢٫٢٠ | ٥٫٠٥ | ٦٫٢٢ | ٠٫٥٨ | ١٨٫٢٠ | ٢٩٫٨٨ | ١٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١١٧٫٧٩ | ٢٧٫٥٢ | ١١١٫٠٢ | ٥٤٫٧٥ | ٢٤٧٫٧٣ | ١٫٣٥ | ٤٦٫١٣ | ٥٢٫٧٨ | ١٣٥٫٢٧ | ٢٢٥٫٠٦ | ٣٤٧٫٨٨ | ٢٤٬٣٤٢٫١٣ | ٤٧٢٫٤٢ | ٣٬٣١٢٫٨١ | ٢٬٦٩٩٫٥٧ | ١٬٤٧٢٫٥٨ | ٣٦٠٫٣٦ | ٣٧٤٫٧٤ | ٢٩١٫٢٠ | ١٬٦٢٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٧ | ١١ | ٢٥ | ١٢ | ١٠٣ | ١٨ | ٩٩ | ٣٣ | ١٠٣ | ٢٢٩ | ٢١٨ | ١٧٣ | ٢٢٥ | ٣١ | ٩٩ | ١٬٥١٣ | ١٬٥٢٣ | ١٬٣١٧ | ١٬٢٤٧ | ٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٣٦ | ١٢٣٫٦٤ | ٥١٫٦٢ | ٧٤٢٫٠٢ | ١١٧٫٥٨ | ٤٤٥٫١٨ | ٦٦٫٦٩ | ٢١٢٫٥٦ | ١٢٢٫٦٩ | ٤٫٧٥ | ١٧٩٫١٥ | ٢٩٫٩٧ | ١١٣٫٩٨ | ٢١٥٫٧٥ | ١٬٤٢٥٫٤٩ | ٠٫٦٧ | ١٣٫٥٣ | ٥٫٣٤ | ٥٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢١٥٫٦٢ | ٦٫٢٥ | ١٠٫٥٩ | ١٫٩٢ | ٥٥٫٦١ | ٥٫٦٤ | ٩٫٨٩ | ٢٫٥٦ | ١٣٫٢٧ | ٣٩٫١٨ | ٥٥٫٨٢ | ٣٬٠٩١٫٠٤ | ٧٣٫٢٥ | ٨١٫٨١ | ٢٠٠٫٣٧ | ١٬٥٦٩٫٧٤ | ٣٨٨٫٩٩ | ٤٢٧٫٦٣ | ٤٤٨٫٥٧ | ٩٣٥٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٠ | ١٤٩ | ٣ | ٣٠٢ | ١٧٠ | ٣٤١ | ٦٣٦ | ٦٢٩ | ١٩٧ | ٥٠٧ | ٧٨٦ | ١٬٥٥٣ | ١٬٣٦٣ | ١٬٢٠٤ | ١٬٢٧٤ | ٥ | ٣٠٠ | ١٧٣ | ١٤٨ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٩ | ٩٨٫١٨ | ١١٬٠٤٥٫٥٩ | ١٥٦٫٣٠ | ١٠٠٫٣٩ | ٨٦٫٥٦ | ١٫١٠ | ١٣١٫٣٤ | ١٥٧٫١٨ | ٥٤٫٩٩ | ٩٧٫٦١ | ١٢٫٢١ | ١١٫٧٠ | ٥٫٨٣ | ٩٩٫٦٣ | ٦٬٢٥١٫٢٨ | ٤٢٫٢٩ | ١٨٥٫٣٨ | ٣٣٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٠٢٫١٧ | ٨٢٫٠٤ | ١٫١٣ | ٤٧٫٤٠ | ٩١٫٧١ | ١٠٥٫٩٥ | ٦٣٫٥٨ | ٤٨٫٩٠ | ٢٥٫٤١ | ٨٦٫٦٥ | ٢٠٠٫٨٦ | ٢٧٬٧٧٠٫٨٣ | ٤٤٤٫٥٣ | ٣٬١٣٥٫١٩ | ٢٬٥٧٣٫٨١ | ٤٫٩١ | ٧٦٫٧٤ | ٥٦٫٣٠ | ٥٣٫٢٧ | ٦٢٥٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٨١ | ٢٣٩ | ٦٣٨ | ١٨٦ | ٣٢٢ | ١٬٠٠٠ | ١٬٢٨٦ | ٧٧٦ | ٥٨٥ | ٣٩١ | ٦ | ٣٠٧ | ٣٨ | ٤٩ | ٩٦ | ٣٩٢ | ٣٠٨ | ٢٧٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٢٨٫١٥ | ٣١٫٩٢ | ١٦٦٫٥٢ | ٧٠٫٩٠ | ٢٧٣٫٤٥ | ٢١٠٫٨٩ | ٢٨٫٥٨ | ٣٩٫٦٩ | ٢٤٫٥٧ | ٣٣٫١٤ | ٩٨٫٥٧ | ٥٬٣٨٤٫١٦ | ٨٧٫٤٨ | ٢٢٨٫٩١ | ٩٤٫٧٢ | ٣٠٦٫٢٦ | ٢١٫٣٤ | ٩٫٧٦ | ١٢٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
