بيان التدفق النقدي (TTM)
الغازات الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٨ | ٧ | ١٦ | ١٤ | ٢ | ١٨ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ٦ | ١١ | ٨ | ٤ | ٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ١٥٫٣١ | ٤٤٫٣٢ | ٧٤٫٩٦ | ١٢٢٫٧٠ | ٩٫٣٥ | ١١٧٫٠٩ | ٨٤٧٫٥٧ | ١٣٫٧٣ | ١٧٫٠٢ | ٣٫٩٩ | ٧٫١٦ | ٦٤٫٦٦ | ٧٦٫٠٣ | ٢٣٫٨٠ | ١٥٢٫١٥ | ٥٩٫٨٥ | ٤٥٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٨٥ | ١٠٩٫٢٢ | ١١٤٫٥١ | ١٢٨٫٦٠ | ٧٣٫٠٥ | ١٤٩٫١٠ | ٥٥٤٫١٣ | ٢٠٫٨٠ | ٣٬٣٩٣٫٨٨ | ٣٠٠٫٨٤ | ٤٬٢٠٦٫٨٣ | ٦٢٣٫٨٢ | ٢٬٤٩٨٫٢١ | ١٠١٫٢٣ | ٣٤٣٫٤٣ | ٧٬١٠١٫٦١ | ٣٧٫٧٥ | ٧٧٫٨٢ | ١٤٠٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ٢ | ٦ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٨ | ١١٩٫٧٨ | ٣٣٥٫٣٠ | ٣٧٫٠٩ | ١٦٢٫٧٩ | ٩٣٫٧٩ | ٧٫٥٢ | ١٢٫٣٣ | ٨٫٥٨ | ١٢٫٠٢ | ٩٫٢٦ | ١٣٫١٨ | ٤٣٫٩٢ | ٤٢٫٧٤ | ١٢٣٫٧٩ | ١٣٩٫٨٠ | ٥٤٫٢٦ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٤ | ١٫٧٧ | ٤٫٨٣ | ١٦٫٣٥ | ٢٣٫٣٤ | ٥٦٫٢٢ | ٤٤٦٫٦٧ | ٩٠٫٧٠ | ٢٬٢٢٤٫١٢ | ٢٤٨٫١١ | ٢٬٦٠٨٫٤٣ | ٣٣٧٫٥١ | ١٬٦٤٧٫٨٩ | ١٠٥٫٩٨ | ١١٦٫٩٦ | ٧٥٤٫٩٣ | ١٨٫٤٥ | ١٠٫٨٨ | ٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٠ | ٠ | ٥ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٧ | ١١ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٦٤٥٬١٠٦٫٤٠ | ١٣٤٫٨٧ | ٢٥٧٫٣٩ | ١٠٧٫٨٧ | ٩٨٢٫٧٦ | ٢٤٨٫٣٢ | ٠٫١٤ | ٩٤٫٦٧ | ٦٢٫٣٩ | ٣٠٫٧٤ | ٩٫٦٦ | ٧٫١٧ | ٣٫٧٢ | ٦٫٣٦ | ٩٨٫٥٣ | ٣٬٤٤٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٨٧ | ١٨٫٠٩ | ٢٦٫١٠ | ٨٫٤٢ | ٢٠٫٠٢ | ٦٤٨٫٠٥ | ٦٦٫٤٩ | ١٬٥٤٦٫٧٠ | ٣٥٨٫١٥ | ١٬٠٧٠٫١٢ | ١١٠٫٨٦ | ١٩٨٫٣٢ | ٥٬١٨١٫١٦ | ٤٩٫٤٥ | ٠٫٩٤ | ١٦٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢١ | ١٧ | ٢٢ | ١٠ | ١١ | ٣ | ١٢ | ١ | ٥ | ٠ | ٣ | ١ | ٦ | ٣ | ٠ | ١٢ | ٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٣ | ١٩٫٢٢ | ٢٨٫٥١ | ٥٥٫٩٣ | ٩٫١١ | ٧٥٫٦١ | ٥٥٥٫٤١ | ٩٥٫٤٢ | ٨٧٣٫٢٨ | ١٠٨٫٣٧ | ٨٠١٫٣٠ | ٧٦٫٨٢ | ٧٧٢٫٠٤ | ١٥١٫٨٩ | ١٠٣٫٦٩ | ٩٬٧١١٫٩٥ | ٢٢٫٤٦ | ٢٩٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
