بيان التدفق النقدي (TTM)
فينكورب للاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٤ | ١٥٩ | ٦٣٤ | ٤٣٣ | ٥٧٢ | ١٢ | ٤٨٠ | ٤٩٠ | ٨٤٤ | ٨٠٩ | ٧٤٩ | ٤٤ | ٤٥١ | ٣٨٠ | ١٢٥ | ٢٤٧ | ٦٦ | ٥٦٨ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٧٢ | ٢٩٩٫٧٩ | ٣١٫٦٣ | ٣٢٫٠٨ | ١٠٢٫٠١ | ٤٬٠٧٤٫٠٢ | ١٫٩٢ | ٧٢٫٣٥ | ٤٫١٤ | ٧٫٣٥ | ٩٤٫١٧ | ٩٣١٫٣٩ | ١٥٫٧٣ | ٦٧٫١٠ | ٩٧٫٣٧ | ١٢٦٫٧٠ | ٩٦٣٫١٦ | ٢١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٥٫٢٩ | ١٢٦٫٥٤ | ٢٣٣٫٠٤ | ١٢١٫٩٥ | ٤١٩٫٩٦ | ٣٦٫٦٦ | ٢٨٥٫٩٨ | ١٧٬٩٦٥٫٠٣ | ١٬٦٠٢٫٨٩ | ٩٠٨٫٤٥ | ١٬٠٢٦٫٠٥ | ٦١٫٤٦ | ١٣٥٫٣٦ | ٢٩٦٫٠٣ | ١٩٤٫٥٦ | ٣٬٣٥٢٫٩٢ | ٨٠٫٠٠ | ٦٢٠٫٢٥ | ٢٬٤٣٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٤ | ٤٩ | ٠ | ١٦ | ٨ | ٣٢٧ | ٢٢٧ | ٨١ | ٣٣ | ٦٨ | ٧٣ | ٣٢ | ٤٠ | ٢١ | ١٢٩ | ٨٠ | ٥٧ | ٥٤١ | ٥٦١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٤ | ١٠٠٫٧٥ | ٤٬١٣١٫١٧ | ٤٦٫٦٠ | ٤٬٠٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٦٣ | ١٣٥٫٦٣ | ٥٩٫٤١ | ١٠٨٫٢١ | ٢٠٧٫٠٩ | ١٤٣٫٥٩ | ٢٢٥٫٨٦ | ١٥١٫٢٥ | ٥٢٥٫٤٩ | ١٦٢٫٠٧ | ٢٨٫٤٩ | ٨٤٦٫٧٥ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٨٫٩٠ | ٣٩٫٠٦ | ٠٫١٤ | ٤٫٣٩ | ٦٫١٢ | ١٬٠٤٢٫١٢ | ١٣٥٫١١ | ٢٬٩٦٦٫٦٨ | ٦٢٫٣٤ | ٧٦٫٧٤ | ١٠٠٫١٩ | ٤٤٫٨٥ | ١٢٫٠٥ | ١٦٫٠٣ | ٢٠٠٫٣٢ | ١٬٠٨٥٫٧٦ | ٦٩٫٣٨ | ٥٩٠٫٠٤ | ٣٬٠٦٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٨٢ | ٣٦١ | ٦٢ | ٤٢٨ | ٢٨٤ | ٨٥ | ٥٦٨ | ٩٢٩ | ٧٨٨ | ٧٤٩ | ٤ | ٧٨ | ٢٧٢ | ١٨٩ | ١٥٩ | ٤١ | ١١٩ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٩٦ | ٣٣٩٫٧٧ | ٨٢٫٧٤ | ٥٨٥٫٧١ | ٣٣٫٥٤ | ١٣٠٫٠٦ | ٥٦٤٫٤٦ | ٦٣٫٦٩ | ١٥٫١٨ | ٤٫٩٣ | ٩٩٫٤٠ | ١٬٦٢٩٫٥٥ | ٢٥٠٫٥٥ | ٣٠٫٣٩ | ١٥٫٨٣ | ١٢٥٫٥٠ | ٣٩٣٫٥٦ | ١٨١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٣٩ | ٦٥٫٦١ | ١٣٢٫٩٠ | ١٧٫٥٥ | ٣١٣٫٨٥ | ٩٠٥٫٤٦ | ٥٠٫٨٧ | ٢٠٬٨٣١٫٧١ | ١٬٧٦٥٫٢٣ | ٨٨٥٫٢٠ | ١٬٠٢٥٫٨٦ | ٦٫٣١ | ٢٣٫٣١ | ٢١٢٫٠٦ | ٢٩٤٫٨٨ | ٢٬١٦٧٫١٦ | ٤٩٫٣٨ | ١٣٠٫٢١ | ٥٢٩٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ١٢٥ | ٢٧٢ | ٣٥٥ | ١٣٦ | ٣١ | ١٦٨ | ٣ | ٥٣ | ٨٩ | ٧٣ | ٧١ | ٣٣٣ | ١٢٨ | ٦٤ | ٧ | ٨٢ | ٩٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٠٦ | ١١٧٫٠٩ | ٣٠٫٦٦ | ٦١٫٦٥ | ٧٦٫٩٧ | ٦٣٥٫٠٥ | ٩٨٫٣٨ | ٢٬٠٣١٫٧١ | ٢٦٩٫١٤ | ١٨٢٫٠٣ | ١٩٧٫٣٧ | ٣٦٨٫٢٩ | ٦١٫٤٧ | ٤٩٫٩٤ | ٨٨٫٥٥ | ١٬٢١٩٫٠٣ | ١١٫٣٢ | ٨٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
