بيان التدفق النقدي (TTM)
سي آي إم للخدمات المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٠ | ٥ | ٦٢٥ | ١٬٤٥٦ | ٢٣٢ | ٢٠٥ | ٧ | ٢٠٠ | ٢٨١ | ٦٤١ | ٥١٣ | ٢٩٨ | ٧٣٣ | ١٬٢٠٣ | ١٬٤٤٣ | ٢٬٨٧٨ | ١٬٩٣٢ | ١٬٨٩١ | ١٬٨٩٢ | ١٬٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٩١ | ١٢٬٨٥٣٫٠٦ | ١٣٢٫٩٣ | ٨٤٫٠٩ | ١١٫٦١ | ١٠٣٫٤٧ | ٢٬٧٢٢٫٥٤ | ٤٠٫٢٢ | ١٢٨٫٠٨ | ١٩٫٨٩ | ١٥٨٫١٢ | ٣٤٥٫٦١ | ٦٤٫٠٩ | ٢٠٫٠١ | ٩٩٫٤١ | ٣٢٫٨٥ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٨ | ٢٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٧٫٠٦ | ٤٫٥٧ | ١٥٣٫١٦ | ١٬٠٩٤٫٤٤ | ١٦١٫٥١ | ٦٤٫٧٢ | ٢٫٢٣ | ٤٧٫٥٩ | ٩٦٫٣٠ | ٥٣٧٫٦٧ | ٢٣٫١١ | ٢٥٧٫٢٤ | ١٨٧٫١٦ | ٤١٤٫٦٩ | ٥٣٫٤٧ | ٥٧٧٫٥٤ | ١٬٠٧٣٫٦١ | ٨٤٠٫٢٧ | ٨٩٢٫٩٢ | ٣٦١٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٣١ | ٩٥ | ٧٧ | ١٤٠ | ١٨٣ | ٣٢٧ | ٣٨٧ | ٢١٢ | ٣٤٢ | ٧٠ | ٩١ | ٨١٩ | ٦٨٣ | ٨٥٢ | ٧٩٠ | ٥٦ | ٢٥ | ٣٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٩٩ | ٤٠٢٫٢٤ | ١٨٫٨٢ | ٨٢٫٩٤ | ٣٠٫٣٩ | ٧٨٫٣٨ | ١٨٫٤٢ | ٤٥٫١٤ | ٦١٫٢٣ | ٧٩٫٦٧ | ٣٠٫١٧ | ٨٠٤٫٤٢ | ١٦٫٦١ | ٢٤٫٦٧ | ٧٫٢٨ | ٩٢٫٩١ | ٥٥٫٠٠ | ٢٣٢٫١٤ | ٢٧٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٠٥ | ٢٩٫١٧ | ٢٣٫١٩ | ٥٧٫٧٤ | ٩٧٫٩٨ | ٥٧٫٩٢ | ١٠٢٫٧٣ | ٩١٫٩٠ | ٧٢٫٧٦ | ٢٨٧٫١٦ | ٣٫١٣ | ٧٨٫١٠ | ٢٠٩٫٢٤ | ٢٣٥٫٦٢ | ٣١٫٥٦ | ١٥٨٫٥٢ | ٣١٫١١ | ١١٫٢٠ | ١٥٫٧١ | ١٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٣ | ٨٢ | ١٢٤ | ١٬٥١٩ | ٢٤٣ | ٢٨٤ | ٦٤٤ | ١٬٠٠٦ | ٧٧٤ | ٨٥١ | ٢٬٧٩٠ | ١١٤ | ١٬١٤١ | ١٬٥٧٥ | ٤٠٨ | ٣٬١٧٧ | ٢٬١٧٩ | ٢٬١٥٧ | ٢٬٠٦٨ | ١٬٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٩٩ | ٢٥١٫٢٨ | ١٬١٢٣٫١٩ | ٨٤٫٠٣ | ٢١٧٫٢٧ | ١٢٦٫٥٠ | ٥٦٫١٥ | ٢٣٫٠٩ | ١٠٫٠١ | ٢٢٧٫٧٣ | ١٠٤٫٠٧ | ١٬١٠٣٫٥٢ | ٣٨٫٠٥ | ١٢٥٫٩٠ | ٨٧٨٫٧٩ | ٣١٫٤٠ | ١٫٠٢ | ٤٫١٢ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٧٫٨٩ | ٧٦٫٥١ | ٣٠٫٤٤ | ١٬١٤٢٫٢٦ | ١٦٩٫١٨ | ٨٩٫٩٥ | ٢٠٢٫٥٨ | ٢٣٨٫٩٥ | ٢٦٥٫٢٢ | ٧١٤٫٢٦ | ١٢٥٫٦٢ | ٩٨٫٠٢ | ٢٩١٫٣٧ | ٥٤٣٫١٤ | ١٥٫١١ | ٦٣٧٫٥١ | ١٬٢١٠٫٦١ | ٩٥٨٫٥٨ | ٩٧٥٫٩٣ | ٤٧٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١٠٧ | ٤٠٨ | ١٣٣ | ١٤٣ | ٣١٦ | ٣١٨ | ٤٢١ | ٢٩٢ | ١١٩ | ٢٬٢٢١ | ١١٦ | ٣٩٢ | ٢٩٠ | ٢٬٦٩٩ | ٤٩٨ | ١٨٠ | ٢٢٥ | ٢١٢ | ٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫١٣ | ٢٨٠٫٢٤ | ١٣٢٫٦٠ | ٧٫٨٢ | ٣٢٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٣٢٫٣٨ | ٣٠٫٧١ | ١٤٠٫٨٥ | ١٬٩٦٣٫٥١ | ٩٤٫٧٨ | ٤٣٧٫٥٩ | ٢٥٫٩٤ | ٨٣٠٫٦٦ | ٨١٫٥٤ | ١٣٦٫١٢ | ٢٥٫٠٠ | ٥٫٨٢ | ٨٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
