بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوان لايف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٥١ | ١٬٨٩١ | ٢٬٢١٢ | ٢٬٠٠٠ | ٢٬٣٢٨ | ٢٬٣٧١ | ٢٬٢٠٨ | ١٬٧١٤ | ١٬٩٥٩ | ٢٬٠٦٧ | ٢٬٣٧١ | ٣٬٢٣١ | ٣٬٠١٩ | ٣٬٠١٣ | ٤٬٠٢٦ | ٤٬٧٢٩ | ٤٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٣ | ١٦٫٩٩ | ٩٫٥٩ | ١٦٫٤١ | ١٫٨٦ | ٦٫٨٩ | ٢٢٫٣٨ | ١٤٫٣٠ | ٥٫٥٠ | ١٤٫٧١ | ٣٦٫٢٩ | ٦٫٥٦ | ٠٫٢١ | ٣٣٫٦٣ | ١٧٫٤٨ | ١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٧٧ | ٣٨٩٫٧٣ | ٤٧٫٥٩ | ٣٢٢٫٦٥ | ١٨٥٫٦٤ | ١٬٢٨٣٫٠٧ | ١٬٦٢٠٫٠٨ | ١٤٣٫١٨ | ١٦٥٫١٣ | ١٢٧٫١٠ | ١٥٧٫٩٠ | ٢٤٤٫٧٥ | ٥٨٥٫٥١ | ٦٧٠٫٨٥ | ٣٤٢٫١٤ | ١٣٥٫١٦ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٧٢ | ٢٬٢٩٥ | ٦٬٧٨٥ | ٢٬٥٧٣ | ٩٩٤ | ٢٬٤٨٤ | ٢٬٠١١ | ٢٬٧٩٠ | ٣٬٠٠٤ | ٢١٠ | ٧٢٠ | ١٬٧٩٦ | ٢٬٣١٦ | ٢٬٣٤٥ | ٢٬٥٠٧ | ٦٣٤ | |
| يتغير (٪) | ٧٫١٧ | ١٩٥٫٧١ | ٦٢٫٠٩ | ٦١٫٣٥ | ١٤٩٫٧٨ | ١٩٫٠٢ | ٣٨٫٧٣ | ٧٫٦٦ | ٩٣٫٠٢ | ٢٤٣٫٧٣ | ١٤٩٫٢٨ | ٢٨٫٩٩ | ١٫٢٢ | ٧٤٫٧٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٥٢ | ٤٧٢٫٩٨ | ١٤٦٫٠٠ | ٤١٥٫٠٨ | ٧٩٫٢٩ | ١٬٣٤٣٫٨٤ | ١٬٤٧٥٫٧١ | ٢٣٣٫١١ | ٢٥٣٫٢٤ | ١٢٫٨٩ | ٤٧٫٩٨ | ١٣٦٫٠٤ | ٤٤٩٫٢٨ | ٥٢٢٫١٧ | ١٨١٫٣٧ | ١٨٫٤٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ١٩٥ | ١٧٨ | ١٧٨ | ١٧٦ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٨١ | ١٨١ | ١٧٦ | ١٩٨ | ١٤٩ | ١١١ | ١٩٣ | ٢٤٩ | ٢٨٩ | |
| يتغير (٪) | ٧٫١٥ | ٨٫٨٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٩٧ | ٢٫٥٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٨ | ٢٫٩٧ | ١٣٫٠٣ | ٢٤٫٦٩ | ٢٥٫٤٦ | ٧٣٫٤٦ | ١٦٫٠٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦١ | ٤٠٫١٨ | ٣٫٨٢ | ٢٨٫٦٦ | ١٤٫٠٢ | ٩٧٫٥٨ | ١٣٢٫٤١ | ١٥٫٠٩ | ١٥٫٢٥ | ١٠٫٨٠ | ١٣٫٢١ | ١١٫٣٢ | ٢١٫٦٠ | ٤٣٫٠٢ | ١٨٫٠٣ | ٨٫٤١ | |
| التدفق النقدي | ٦٨٤ | ٤٨٥ | ٤٬٦٤٨ | ٦٢٠ | ١٬٢٥٤ | ١٨٥ | ١٣٦ | ١٬١٩٧ | ١٬١٨٦ | ١٬٦٢٦ | ١٬٥٠١ | ١٬٣٢٠ | ٥١٦ | ٤٤٩ | ١٬٣٨٢ | ٣٬٤٣٨ | |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٥ | ٨٥٨٫٠٠ | ٨٦٫٦٦ | ٣٠٢٫٣٤ | ١١٤٫٧٤ | ١٧٣٫٧٤ | ٩٧٨٫٢٤ | ٠٫٩٠ | ٢٣٧٫٠٧ | ٧٫٦٦ | ١٢٫٠٨ | ٦٠٫٩٤ | ١٢٫٩١ | ١٤٨٫٧٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
