بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإبداع الميكانيكي SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٧٧ | ٦ | ١٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٤٨٫٢٧ | ١٠٧٫٩٨ | ٣٧١٫٧٣ | ١١٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٥ | ٣٠٥٫٦٥ | ٢٠٫٦١ | ٥٩٫٧٤ | ١٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٣ | ١٬٢٠٤٫١٥ | ١٩٫٣١ | ٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٤ | ٠٫١٤ | ١٫٥١ | ١٫٣٠ | ٢٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٨ | ٤ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨٦٫٤٣ | ١٥٠٫٨١ | ٢٨١٫٢١ | ٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٢ | ٣٣٫٣١ | ١٤٫٢٩ | ٢٧٫٦٢ | ٤٨٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٨١ | ٢١٨٫٣٨ | ١٩٣٫٧٧ | ١٦١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
