بيان التدفق النقدي (TTM)
سوناسيد سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٣ | ٣٨٤ | ٣١٤ | ٢٤٤ | ٢٤٨ | ٢٥١ | ٢٣٣ | ٢١٤ | ٢٠٠ | ١٨٦ | ١٧٨ | ١٦٩ | ٢٣٦ | ٣٠٣ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٢ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٢٤ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ٧٫٣٧ | ٧٫٩٥ | ٦٫٥٦ | ٧٫٠٢ | ٤٫٤٩ | ٤٫٧٠ | ٣٩٫٥٥ | ٢٨٫٣٤ | ١٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٣١ | ١٢٣٫٠٥ | ١٣٠٫٦٢ | ١٤٤٫٥٩ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٢٠٫٠٥ | ٢٦٦٫٨٦ | ٣٥٥٫٥٨ | ٥٨٨٫٤٠ | ١٤٥٫٠٩ | ١٠٩٫١٩ | ٨٥٫٨٥ | ١٦٨٫٣٤ | ٣٦٣٫٢٤ | ٥٩١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٧ | ١٤٤ | ١٠٤ | ٦٤ | ٨٤ | ١٠٤ | ١١٣ | ١٢٣ | ١٤١ | ١٦٠ | ١٨٧ | ٢١٤ | ٢٤٢ | ٢٧٠ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٤ | ٢٧٫٩٤ | ٣٨٫٧٧ | ٣٢٫٠١ | ٢٤٫٢٥ | ٨٫٩١ | ٨٫١٨ | ١٥٫١٧ | ١٣٫١٧ | ١٦٫٧٥ | ١٤٫٣٥ | ١٣٫١٧ | ١١٫٦٤ | ١٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٠٠ | ٤٦٫٠٩ | ٤٣٫١٠ | ٣٧٫٥٧ | ٥٩٫٢١ | ٩١٫٢٨ | ١٣٠٫١٤ | ٢٠٣٫٨٠ | ٤١٥٫٦٥ | ١٢٤٫٧٥ | ١١٤٫٧٦ | ١٠٨٫٢٦ | ١٧٢٫١٧ | ٣٢٣٫١٤ | ٤٨٣٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٧٢ | ٣٠ | ١٢ | ٢٢ | ٣٣ | ٣٢ | ٣١ | ٩٣ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٥٣ | ١٣٥ | ١١٧ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٨ | ٥٨٫٢٦ | ١٣٩٫٥٦ | ٨٨٫٢٠ | ٤٦٫٨٧ | ٢٫٥٣ | ٢٫٥٩ | ١٩٧٫٤٥ | ٦٦٫٣٨ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٣٦ | ٢٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٢ | ٢٣٫٠٤ | ١٢٫٤٨ | ٧٫٠٣ | ١٥٫٧٩ | ٢٨٫٧٨ | ٣٦٫٧٢ | ٥١٫٧٨ | ٢٧٢٫٧٥ | ١٢٠٫٣٥ | ٩٤٫٤٣ | ٧٧٫٥٩ | ٩٦٫١٨ | ١٤٠٫٠٩ | ٢٠٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٥٠٨ | ٣١٢ | ٢٤١ | ١٦٩ | ١٤٢ | ١١٤ | ٨٧ | ٦٠ | ٣٤ | ١٢٨ | ١٦٣ | ١٩٧ | ١٤٠ | ٨٤ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٨ | ٢٢٫٩٣ | ٢٩٫٧٥ | ١٦٫٢٥ | ١٩٫٤٠ | ٢٣٫٦٢ | ٣٠٫٩٢ | ١٥٦٫٤٧ | ٢٧٧٫٠٨ | ٢٦٫٩٢ | ٢١٫٢١ | ٢٨٫٨٤ | ٤٠٫٥٢ | ٤٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
