بيان التدفق النقدي (TTM)
إدارة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٧٣ | ١٬٧٦٧ | ١٬٤٩٦ | ١٬٢٢٦ | ٢٬١٣٥ | ٣٬٠٤٤ | ٣٬٥٢٠ | ٣٬٩٩٦ | ٣٬٢٥٥ | ٢٬٥١٥ | ٢٬٥٧٧ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٤٣٢ | ٢٬٢١٨ | ٢٬٠٠٣ | ٢٬٥٦٢ | ٣٬١٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٢ | ١٥٫٣١ | ١٨٫٠٨ | ٧٤٫١٧ | ٤٢٫٥٩ | ١٥٫٦٢ | ١٣٫٥١ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٫٧٤ | ٢٫٤٦ | ٣٫٥٨ | ٤٫٤٤ | ٤٫٦٤ | ٨٫٨٢ | ٩٫٦٨ | ٢٧٫٩٣ | ٢١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫١١ | ٣٨٢٫٤٧ | ٧٥٠٫٢٩ | ١٬٩٤٢٫٨١ | ١٢٠٫٣٨ | ٨٧٫٣٨ | ١٠٣٫٣٧ | ١٢٠٫١١ | ١٧١٫٨١ | ٥٤٣٫٥٣ | ٢٬٥٢٧٫٤٢ | ٤٠٠٫٣٨ | ١٩٥٫٠٠ | ١٢٤٫٧٧ | ١١٣٫٤٢ | ١٠٢٫١٥ | ١٨٥٫٥٧ | ٣٨٩٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٠٠ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٥٣٨ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٦٠٩ | ٢٬٦٧٨ | ٢٬٤٨٧ | ٢٬٢٩٥ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬٤٦٦ | ٢٬٨٠٣ | ٣٬١٩٨ | ٣٬٤٩٩ | ٣٬٨٠٠ | ٤٬٣٢٢ | ٤٬٨٤٤ | ٦٬٣٦٩ | ٧٬٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٥ | ٧٫١٥ | ٧٫٧٠ | ٣٫٧١ | ٣٫٥٨ | ١٣٫٧٠ | ١٤٫٠٨ | ٩٫٤٠ | ٨٫٦٠ | ١٣٫٧٤ | ١٢٫٠٨ | ٣١٫٤٨ | ٢٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠١٫٠٢ | ٥٤٨٫٩٢ | ١٬٢٧٢٫٥٥ | ٤٬٠٢٥٫٦٧ | ١٤٧٫١١ | ٧٦٫٨٧ | ٧٣٫٠٢ | ٦٨٫٩٩ | ١٢٥٫٦٣ | ٥٣٢٫٨٥ | ٢٬٧٤٩٫٧٣ | ٤٧٩٫٧٦ | ٢٦٧٫٥١ | ١٩٤٫٩٢ | ٢٢١٫٠٤ | ٢٤٧٫٠١ | ٤٦١٫٢١ | ٩٨٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٣ | ٣٤٦ | ٨٨٣ | ١٬٤٢٠ | ٢٬٢٤٥ | ٣٬٠٧٠ | ٢٬٢٤٥ | ١٬٤٢١ | ٨١٩ | ٢١٨ | ٩٦ | ٢٦ | ٢٥٤ | ٤٨٣ | ١٨٣ | ٨٤٨ | ٢٬٤١٧ | ٣٬٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٥ | ١٥٥٫١٤ | ٦٠٫٨١ | ٥٨٫١٣ | ٣٦٫٧٦ | ٢٦٫٨٦ | ٣٦٫٧٢ | ٤٢٫٣٤ | ٧٣٫٤٢ | ٥٦٫٠٨ | ١٢٧٫٢٩ | ٨٧٤٫٩٠ | ٨٩٫٧٤ | ١٣٧٫٨٣ | ٣٦٤٫٣٣ | ١٨٤٫٩٩ | ٦٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٣٠ | ٧٤٫٨٩ | ٤٤٢٫٦٢ | ٢٬٢٤٩٫٧٦ | ١٢٦٫٥٦ | ٨٨٫١١ | ٦٥٫٩٤ | ٤٢٫٧١ | ٤٣٫٢٤ | ٤٧٫٠٧ | ٩٣٫٨٢ | ٣٫٩٢ | ١٩٫٤٥ | ٢٤٫٧٧ | ٩٫٣٤ | ٤٣٫٢٥ | ١٧٥٫٠٤ | ٤٩٧٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٣٧١ | ٤٦٢ | ١٩٩ | ٦٣ | ١٬٧٧٤ | ٣٬٤٨٤ | ٣٬٤٠٦ | ٣٬٣٢٧ | ١٬٨٩٥ | ٤٦٣ | ١٠٢ | ٦٦٧ | ١٬٣٠٨ | ١٬٩٤٩ | ١٬٩٥٥ | ١٬٩٦١ | ١٬٣٨١ | ٨٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٥ | ٥٦٫٨٣ | ١٣١٫٦٤ | ٢٬٧١٠٫٩٤ | ٩٦٫٤٤ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٤٣٫٠٥ | ٧٥٫٥٨ | ١٢٢٫٠٣ | ٥٥٣٫٨٥ | ٩٦٫٢١ | ٤٩٫٠٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٩ | ٢٩٫٥٨ | ٤٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
