بيان التدفق النقدي (TTM)
مقاولو الطائرات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ٢٠٢ | ٢٦٨ | ٣٣٥ | ١٥٩ | ١٦ | ٥٤ | ٩١ | ١٣٢ | ١٧٣ | ١٨٥ | ١٩٧ | ٧٩ | ٣٩ | ٦٧ | ١٧٤ | ١٨٠ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٩ | ٣٢٫٧٣ | ٢٤٫٦٦ | ٥٢٫٤٤ | ١١٠٫٢٨ | ٢٢٨٫٢٤ | ٦٩٫٥٣ | ٤٥٫٢١ | ٣١٫١٤ | ٦٫٨٤ | ٦٫٤٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٤٩٫٩٧ | ٢٧١٫٠٤ | ١٥٨٫٤٧ | ٣٫٢٠ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤١٨٫١٩ | ١٩٤٫٨٤ | ٦٧٣٫٢٨ | ١٬٣٩٠٫٨٩ | ٧٣١٫٦٧ | ٨٤٫١١ | ١٬٢٨٢٫٨٩ | ٣٢٧٫٢٢ | ٤٦٧٫٩٦ | ٦٠٤٫٥٠ | ٥٤٤٫٧١ | ٥٠١٫١١ | ١٣٢٫١٧ | ٢٤٫٨٤ | ١١٤٫١٠ | ٤٣٠٫٠٨ | ٦١٨٫١٨ | ١٬٠٤٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ١٩ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ٤٢ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٩ | ٦٢ | ٤٥ | ٦٤ | ٨٢ | ١٠٥ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٤ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٦ | ٢٨٫٣٣ | ٣٩٫٥٣ | ٩٫٩٥ | ٩٫٠٥ | ٢٠٥٫٩٣ | ٦٧٫٣١ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٧ | ٢١٫٣٤ | ٢٧٫١٣ | ٤٠٫٢٧ | ٢٨٫٧١ | ٢٧٫٨٨ | ٢١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٩٫٨٦ | ٣١٫١٠ | ٧٣٫٧١ | ١١٠٫١١ | ٨٧٫٢٩ | ٥٩٫٠٥ | ٣٠١٫٦٩ | ٤٩٫٤٩ | ١٤٩٫١٢ | ٢٤٥٫٧٧ | ٢٢٠٫٤٣ | ٢٠١٫٩٦ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٨٫٧٠ | ١٠٨٫١١ | ٢٠٢٫٩٤ | ٣٦١٫٤٦ | ٧٢٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٥ | ٣٣٨ | ٣٣٨ | ٣٣٧ | ١٥٦ | ٢٤ | ٣٧ | ٤٩ | ٦٢ | ٧٤ | ٧٦ | ٧٨ | ٧٦ | ٧٤ | ٦٣ | ٥١ | ٤٦ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٥٨ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٥٣٫٦١ | ١١٥٫٥٥ | ٥١٫٦٤ | ٣٤٫٠٥ | ٢٥٫٠٣ | ٢٠٫٠٢ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧١ | ٢٫٩٥ | ٣٫٠٤ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٤ | ١١٫٥٠ | ١٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٦٨٫٠٥ | ٣٢٥٫٩٤ | ٨٤٦٫٩٩ | ١٬٤٠١٫٠٠ | ٧١٨٫٩٦ | ١٢٥٫٠٦ | ٨٨١٫٢٠ | ١٧٧٫٧٢ | ٢١٨٫٨٤ | ٢٥٨٫٧٣ | ٢٢٤٫٢٨ | ١٩٩٫١٦ | ١٢٧٫٤٤ | ٤٦٫٤٦ | ١٠٥٫٩٨ | ١٢٧٫١٤ | ١٥٦٫٧٢ | ٢٢٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٠٤ | ٤٠ | ٢٤ | ٢٢ | ١٩ | ٤ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٩ | ٦٠ | ١٥٩ | ٥٩ | ٤٠ | ٢٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦٦٤٫١٥ | ٦١٫٥٩ | ١٦٠٫٣٤ | ٩٫٦٠ | ١٠٫٦١ | ١٢١٫٥٢ | ٥٦٤٫٦٨ | ١٫٥٤ | ١٫٥٢ | ١٨٫٥٧ | ١٥٫٦٦ | ٢٥١٫٦٧ | ١٦٥٫٩٣ | ٦٢٫٧٧ | ١٦٨٫٥٧ | ٢٨٫٢٠ | ٣٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
