بيان التدفق النقدي (TTM)
إيمورينتي انفست سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٩ | ٢٤ | ٤٠ | ٥٦ | ٥٠ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٧ | ٥٢ | ٥٧ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٩ | ٢٩٫٠٢ | ٣٧٫٢٤ | ٢٧٫١٣ | ٦٧٫٥٣ | ٤٠٫٣١ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٦ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤١ | ١٠٫٠٦ | ٩٫١٤ | ١٩٫٣٩ | ٦٫٠٩ | ١٠٫٨٠ | ٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٤ | ١٧٠٫٣٣ | ٧٤٫٠٨ | ٢٣٠٫١٣ | ٦٨٫٦٢ | ٦٩٫٦٤ | ٧٠٫٠٨ | ٤١٨٫٥٤ | ٧٨٫٤٣ | ٧١٫٢٤ | ٦٥٫٦٢ | ١٠٦٫٤٤ | ٢٢٠٫٧١ | ١٢١٫٤٥ | ٨٦٫٥٠ | ٢١٧٫١٧ | ٧٤٩٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٨٢ | ١٧٠ | ٩٥ | ١٩ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٨٢ | ١٦٢ | ١٨٧ | ٢٢٠ | ٢١٧ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٨٢٫٨٧ | ١٠٦٫٣٢ | ٤٤٫٣٥ | ٧٩٫٧٠ | ٥٠٫٥٩ | ١٠٢٫٣٧ | ٤٣٫٣٣ | ٧٦٫٤٧ | ١٬٦٩٨٫٣٣ | ٩٤٫٤٤ | ٧٬٦٨٧٫٧٠ | ٩٨٫٧٢ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٦٠ | ١٫٤٤ | ٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٧٩ | ١٬٣٢٠٫٠٣ | ٩١٨٫٠٢ | ١٬١٥٦٫٤٤ | ٥٥٫٠٧ | ١٦٫٤٨ | ٠٫٢٨ | ١٫٠٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٨٤ | ١٫٤٦ | ١٦٧٫٢٢ | ٦٣١٫٣٧ | ٤٩٦٫٤٥ | ٤٤٢٫٧٨ | ٩٨٨٫٨٨ | ٣٬٤٩٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٨٧ | ٢٠٢ | ١٠٥ | ٨ | ٨ | ٢٤ | ٣٨ | ١٠٠ | ١٠٩ | ١١٨ | ١٩ | ٨٠ | ١٠٤ | ١٢٧ | ١٤٧ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٢٫٧٩ | ١٣٣٫٠٣ | ٤٧٫٩٦ | ٩٢٫١٥ | ١٩٦٫٧٢ | ٢٠٣٫٣٩ | ٢٥٧٫٠٩ | ١٦٣٫٦٦ | ٨٫٨٨ | ٨٫١٦ | ٨٣٫٧٩ | ٥١٦٫٩٨ | ٢٩٫٦٧ | ٢٢٫٨٨ | ١٥٫٦٧ | ١٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤٥ | ١٬٣٩٠٫٣٤ | ١٬٠٩٢٫٠٩ | ١٬٢٨٦٫٥٧ | ٢٣٫٦٨ | ١٣٫٨٨ | ٣٠٫٢٠ | ٣١٧٫٤٨ | ١٧٨٫٣٨ | ١٧٠٫٤٠ | ١٦٤٫١٧ | ٣٩٫٢١ | ٣١٠٫٦٦ | ٢٧٥٫٠٠ | ٢٥٦٫٢٨ | ٦٧١٫٧٠ | ٢٬٨٤٥٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٦ | ١٩ | ٨ | ٣٥ | ٥٨ | ٨٠ | ١٢ | ٥٦ | ٦٤ | ٧٢ | ٤٩ | ٢٦ | ٣٨ | ٥٠ | ٢٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٧ | ٣٩٦٫٦٧ | ١٤٤٫١٨ | ٣٢٦٫٣٧ | ٦٥٫٠٨ | ٣٩٫٤٢ | ٨٥٫٠٦ | ٥٦٩٫٢٦ | ١٣٫٩٨ | ١٢٫٢٧ | ٣٢٫١٤ | ٤٧٫٣٧ | ٤٦٫٤٩ | ٣١٫٨٦ | ٥٥٫٨٧ | ١٢٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
