بيان التدفق النقدي (TTM)
Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬١٧٦ | ١١٬٠٨٨ | ١٣٬١٠٤ | ١٥٬١١٩ | ١٤٬٣٣٦ | ١٣٬٥٥٤ | ١٣٬٥٩٠ | ١٣٬٦٢٦ | ١٢٬٨١٤ | ١٢٬٠٠٢ | ١١٬٦٠٦ | ١١٬٢١١ | ١٢٬١٢٨ | ١٣٬٠٤٥ | ١٣٬٥٣٢ | ١٤٬٠٢٠ | ١٢٬٨٠٩ | ١١٬٥٩٨ | ١٣٬٣٥٨ | ١٥٬١١٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٩ | ١٨٫١٨ | ١٥٫٣٨ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٦ | ٥٫٩٦ | ٦٫٣٤ | ٣٫٣٠ | ٣٫٤١ | ٨٫١٨ | ٧٫٥٦ | ٣٫٧٤ | ٣٫٦٠ | ٨٫٦٤ | ٩٫٤٥ | ١٥٫١٨ | ١٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٢٫١٥ | ٩١٨٫٦٤ | ١٬٨٥٧٫٣٤ | ٧٬٤١١٫٢٧ | ٦٬٢٠٦٫٢٨ | ٢٬٠٣٥٫١٤ | ٣٬١٨٦٫٤٠ | ٧٬٢٨٦٫٦٣ | ٧٬٥٣٧٫٦٥ | ٧٬٨٤٤٫٤٤ | ٢٬٠٠٨٫٠٤ | ١٬١١٧٫٧٥ | ١٬٣٠٢٫٦٩ | ١٬٥١٨٫٦٣ | ٢٬٤٠٥٫٧٨ | ٥٬٢٧٠٫٦٨ | ٣٬٦٥٩٫٧١ | ١٬٢٠٠٫٦٢ | ٣٬٣٠٦٫٥٦ | ٩٬٥٦٨٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٠٨٦ | ٤٬٢١٩ | ٤٬٣٩٣ | ٤٬٥٦٧ | ٤٬٩٣٥ | ٥٬٣٠٣ | ٥٬٣٩٣ | ٥٬٤٨٣ | ٦٬٤٦٨ | ٧٬٤٥٢ | ٧٬٧٥٤ | ٨٬٠٥٦ | ٨٬١٧٢ | ٨٬٢٨٧ | ٨٬٤٨٩ | ٨٬٦٩١ | ١٠٬٢٨٤ | ١١٬٨٧٧ | ١٢٬١٣٦ | ١٢٬٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٥ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٦ | ٨٫٠٦ | ٧٫٤٦ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | ١٧٫٩٦ | ١٥٫٢٢ | ٤٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | ٢٫٤٤ | ٢٫٣٨ | ١٨٫٣٣ | ١٥٫٤٩ | ٢٫١٨ | ٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥١٫٦٣ | ٣٤٩٫٥٤ | ٦٢٢٫٦٨ | ٢٬٢٣٨٫٧٣ | ٢٬١٣٦٫٣٦ | ٧٩٦٫٢٥ | ١٬٢٦٤٫٤٨ | ٢٬٩٣٢٫٠٩ | ٣٬٨٠٤٫٤١ | ٤٬٨٧٠٫٥٩ | ١٬٣٤١٫٥٢ | ٨٠٣٫١٩ | ٨٧٧٫٧١ | ٩٦٤٫٧٣ | ١٬٥٠٩٫١٦ | ٣٬٢٦٧٫٢٩ | ٢٬٩٣٨٫٢٩ | ١٬٢٢٩٫٥٠ | ٣٬٠٠٤٫٠٨ | ٧٬٨٤٥٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬١٩٦ | ٥٬٦٠٠ | ٧٬٨٨٧ | ١٠٬١٧٤ | ٩٬٥٢٢ | ٨٬٨٦٩ | ٨٬٥٧٠ | ٨٬٢٧١ | ٦٬٤٨٨ | ٤٬٧٠٥ | ٤٬٠٩٧ | ٣٬٤٨٩ | ٤٬٢٥٦ | ٥٬٠٢٤ | ٥٬٣٨٢ | ٥٬٧٣٩ | ٢٬٢٢٤ | ١٬٢٩٢ | ٧٦٨ | ٢٬٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٨ | ٤٠٫٨٤ | ٢٩٫٠٠ | ٦٫٤١ | ٦٫٨٥ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ٢١٫٥٦ | ٢٧٫٤٨ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٨٤ | ٢٢٫٠٠ | ١٨٫٠٣ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٤ | ٦١٫٢٦ | ١٥٨٫١١ | ١٥٩٫٤٠ | ٢٦٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫٥٦ | ٤٦٣٫٩٦ | ١٬١١٧٫٩٣ | ٤٬٩٨٧٫٢٥ | ٤٬١٢١٫٨٦ | ١٬٣٣١٫٦٨ | ٢٬٠٠٩٫٣٨ | ٤٬٤٢٢٫٩٩ | ٣٬٨١٦٫٤٧ | ٣٬٠٧٥٫١٦ | ٧٠٨٫٨٢ | ٣٤٧٫٨٦ | ٤٥٧٫٢٠ | ٥٨٤٫٨٧ | ٩٥٦٫٧١ | ٢٬١٥٧٫٥٢ | ٦٣٥٫٢٩ | ١٣٣٫٧٥ | ١٨٩٫٩٨ | ١٬٧٨٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٩٢٢ | ١٬٢٠٧ | ٧٠٦ | ٢٠٤ | ٢٣١ | ٦٦٦ | ٤٢٦ | ١٨٧ | ١٧٠ | ١٥٣ | ٥٧٨ | ١٬٠٠٣ | ٩٣١ | ٨٥٩ | ٥٦٢ | ٢٦٦ | ٣٥٠ | ٩٦٦ | ٤٠٤ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩١ | ٤١٫٥٥ | ٧١٫٠٨ | ٢١٣٫٢٤ | ١٨٨٫٣١ | ٣٥٫٩٦ | ٥٦٫١٥ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ٢٧٧٫٧٨ | ٧٣٫٥٣ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٣ | ٣٤٫٥٢ | ٥٢٫٧١ | ٢٣١٫٥٨ | ١٧٦٫٠٠ | ٥٨٫١٨ | ١٣٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
