بيان التدفق النقدي (TTM)
دلتا القابضة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠ | ١٩٨ | ٢٢٦ | ٤٣٧ | ٣٣٦ | ٢٣٥ | ١٢٧ | ٣٥ | ١٩٧ | ٥١٨ | ٤٨٩ | ٤٦٠ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣١ | ١٤٫٠٢ | ٩٣٫٥٣ | ٢٣٫١٥ | ٣٠٫١٢ | ١٥٤٫٢٩ | ١٢٧٫١١ | ٤٦٨٫٨٩ | ١٦٣٫٢٤ | ٥٫٥٣ | ٥٫٨٦ | ١٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٦١ | ٢٠٣٫٣٨ | ٢٣٢٫٢٣ | ١٢٧٫١٨ | ١٥٤٫٥٠ | ٢٥٧٫٤٧ | ٤٠٫٠٤ | ٢٧٫٨٠ | ٢٨١٫٨٦ | ٢١٨٫٠٥ | ٢٠٤٫٧٧ | ١٩١٫٦٥ | ٢٠٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٨٦ | ٦٤ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٢١ | ٢٩ | ٣٦ | ٧١ | ٣٤ | ٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤١ | ٢٥٫٦٥ | ٧٨٫٠٨ | ١٢٫٣٥ | ١٤٫١٠ | ١٠١٫٨٩ | ٣٤٫٢٥ | ٢٥٫٥١ | ٩٧٫٦٠ | ٥٢٫١٤ | ١٠٨٫٩٢ | ٥٦٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٢٢ | ٨٨٫٦٥ | ٦٦٫٠١ | ٤٫٠٩ | ٥٫٦٧ | ١١٫٦٢ | ٦٫٧٢ | ٢٣٫١٠ | ٥١٫٦٨ | ٣٠٫٠١ | ١٤٫٢٨ | ١٫٢٧ | ١٠٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ١٤ | ٦٤ | ٧٩ | ١٠٦ | ١٣٣ | ١٧٠ | ١٣٠ | ٩١ | ٢٠٩ | ٢١٦ | ٢٢٣ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫١٦ | ٣٤٩٫٠٣ | ٢٣٫٢١ | ٣٣٫٨٠ | ٢٥٫٢٦ | ٢٧٫٤٣ | ٢٣٫٢١ | ٣٠٫٢٣ | ١٣٠٫١٢ | ٣٫٤٠ | ٣٫٢٨ | ٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٦٢ | ١٤٫٧٣ | ٦٦٫٢٢ | ٢٣٫٠٩ | ٤٨٫٨٣ | ١٤٥٫٨٥ | ٥٣٫٢٤ | ١٠٤٫٧٠ | ١٣٠٫١٨ | ٨٨٫٠٣ | ٩٠٫٤٩ | ٩٢٫٩١ | ١١٣٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٩٧ | ٩٧ | ٣٤٤ | ٢١٧ | ٩١ | ٣١٨ | ١٢٤ | ٧٠ | ٢٣٧ | ٢٣٩ | ٢٤٠ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٢٥٣٫٣٧ | ٣٦٫٧٣ | ٥٨٫٠٦ | ٤٤٩٫١١ | ٦٠٫٩٥ | ١٥٦٫١١ | ٢٤٠٫٢٧ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٢٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
