بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النقل بالمغرب شركة محدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ١٥٤ | ١٥٥ | ١٥٧ | ١٠١ | ٤٥ | ١٥٢ | ٢٥٩ | ٣٠٦ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢ | ٣٥٫٧٩ | ٥٥٫٧٣ | ٢٤٠٫٧٢ | ٧٠٫٦٥ | ١٨٫١٨ | ١٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤٦٫٥٩ | ٣٨٧٫٧٧ | ٤٢٨٫٥٨ | ٤٧٨٫٠٧ | ٢١٨٫٤٠ | ٣٥٫٦٦ | ٤٤٠٫٩٩ | ٤٦١٫٨٥ | ٢٢٨٫٨٧ | ١٦٧٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٣ | ٨٢ | ١١١ | ٣٠٢ | ٤٩٢ | ٤٥٢ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٣ | ٦٫٠١ | ٥٫٦٧ | ٥٥٫٣٢ | ٣٥٫٦٢ | ١٧٠٫٥٢ | ٦٣٫٠٣ | ٧٫٩٩ | ٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٦٫٩٩ | ١١٨٫٩٢ | ١٣٨٫٢٠ | ١٦١٫٥٧ | ١٧٨٫٥٢ | ٨٩٫٢٩ | ٨٧٦٫٦٩ | ٨٧٧٫١٩ | ٣٣٨٫٤٣ | ١٩٥٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٦٧ | ٦٩ | ٧١ | ٦٤ | ٥٨ | ١٠٨ | ٢٧٥ | ٢٦٦ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٢ | ٢٫٨٦ | ٢٫٧٨ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | ٢٨٧٫٣٢ | ١٥٣٫٣٨ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٩٫٦٠ | ١٦٨٫٨٥ | ١٩٠٫٣٩ | ٢١٦٫٥٠ | ١٣٩٫٨٧ | ٤٦٫٣٧ | ٣١٥٫٢٥ | ٤٩٠٫٢٣ | ١٩٩٫٠٣ | ١٢١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٣ | ٤٦ | ١٢٥ | ٣٤ | ٥٦ | ١٣٤ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٢١٨٫٦١ | ٨٫٧٧ | ٩٫٦١ | ٢٤٠٫٥٧ | ١٧١٫١٤ | ٧٢٫٤٥ | ٢٦٢٫٩٤ | ١٣٨٫٤٩ | ٥٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
