بيان التدفق النقدي (TTM)
كوسومار اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٥ | ٦٨٠ | ١٬٢٧٧ | ١٬٨٧٤ | ١٬٩٧٤ | ٢٬٠٧٣ | ١٬٦٦١ | ١٬٢٤٩ | ٧٤٩ | ٢٤٩ | ٦١٧ | ٩٨٤ | ٧٢٩ | ٤٧٣ | ٧٧٥ | ١٬٠٧٨ | ١٬٥٣٩ | ٢٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٢ | ٨٧٫٩٠ | ٤٦٫٧٨ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٤ | ١٩٫٨٨ | ٢٤٫٨١ | ٤٠٫٠٤ | ٦٦٫٧٨ | ١٤٧٫٨٥ | ٥٩٫٦٥ | ٢٥٫٩٩ | ٣٥٫١٢ | ٦٤٫٠٢ | ٣٩٫٠٣ | ٤٢٫٨١ | ٢٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٠٥ | ١١٧٫٠٣ | ٥٬١٩٠٫٨٥ | ٢٩٧٫٥٦ | ٢٢١٫٥٣ | ١٧٩٫٩٧ | ٢١٣٫٧٨ | ٣١٠٫٧٠ | ٧٥٣٫٠٤ | ٤١٫٤٠ | ٢٩٣٫٠٨ | ٥٤٦٫٦٤ | ٥٠٩٫٥١ | ١٠١٫٤٢ | ٤٨٩٫٩٢ | ٧٢٠٫٥٢ | ٢٩٤٫٢٠ | ٢٢٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٣ | ٤٨٥ | ٤٤١ | ٣٩٨ | ٣٣٥ | ٢٧٢ | ٢٥٣ | ٢٣٥ | ٢٤٢ | ٢٥٠ | ٢٣١ | ٢١٢ | ٢٢٣ | ٢٣٤ | ٢٣٠ | ٢٢٦ | ١٧٣ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٨٫٩٨ | ٩٫٨٧ | ١٥٫٨٥ | ١٨٫٨٤ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٠ | ٣٫١١ | ٣٫٠١ | ٧٫٦٥ | ٨٫٢٨ | ٥٫٣٧ | ٥٫٠٩ | ١٫٦٧ | ١٫٦٩ | ٢٣٫٧٦ | ٣١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٨ | ٨٣٫٤٩ | ١٬٧٩٣٫٧٠ | ٦٣٫١٤ | ٣٧٫٥٦ | ٢٣٫٥٨ | ٣٢٫٦١ | ٥٨٫٤٨ | ٢٤٣٫٧٤ | ٤١٫٥٥ | ١٠٩٫٦٠ | ١١٧٫٤٣ | ١٥٥٫٨٤ | ٥٠٫٢٥ | ١٤٥٫٥٣ | ١٥١٫٣٤ | ٣٢٫٩٩ | ١٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٨ | ٧٧٥ | ٨١١ | ٨٤٧ | ٧٤٨ | ٦٥٠ | ٦٣١ | ٦١٢ | ٦٠٦ | ٦٠٠ | ٥٩٦ | ٥٩٣ | ٦٤٩ | ٧٠٥ | ٧٠٣ | ٧٠٢ | ٨٤٤ | ٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٦ | ٤٫٥٩ | ٤٫٣٩ | ١١٫٦٤ | ١٣٫١٧ | ٢٫٩١ | ٣٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ٩٫٤٢ | ٨٫٦١ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٢٠٫١٨ | ١٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠٦ | ١٣٣٫٥٣ | ٣٬٢٩٦٫٧٥ | ١٣٤٫٤٠ | ٨٣٫٩٦ | ٥٦٫٣٨ | ٨١٫١٦ | ١٥٢٫١٦ | ٦٠٩٫١٥ | ٩٩٫٨٣ | ٢٨٣٫٤٦ | ٣٢٩٫٢١ | ٤٥٣٫٦٧ | ١٥١٫١٧ | ٤٤٤٫٣٩ | ٤٦٩٫١٨ | ١٦١٫٢١ | ١٠٩٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٩٦٦ | ٥٨١ | ٢٥ | ٦٣٠ | ٨٩١ | ١٬١٥٢ | ٧٧٧ | ٤٠٢ | ٩٩ | ٦٠١ | ٢١٠ | ١٨٠ | ١٤٣ | ٤٦٦ | ١٥٨ | ١٥٠ | ٥٢٣ | ٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٠ | ١٠٤٫٢٤ | ٢٬٤٦٠٫٥٧ | ٤١٫٤٤ | ٢٩٫٣٠ | ٣٢٫٥٥ | ٤٨٫٢٦ | ١٢٤٫٧٤ | ٥٠٤٫٢٢ | ٦٤٫٩٩ | ١٨٥٫٦٠ | ١٧٩٫٤٠ | ٢٢٥٫٩٤ | ٦٦٫٠٥ | ١٩٤٫٥٣ | ٢٤٩٫٧٧ | ٧١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
