بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التعدين من Touissit SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٨ | ٢٣٨ | ٣٣٨ | ٢٤٤ | ١٥٠ | ١٧٠ | ١٨٩ | ٢٥٢ | ٣١٤ | ١٨٤ | ٥٤ | ١٤٠ | ٢٢٧ | ١٩٤ | ١٦١ | ١١٧ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٠ | ٤١٫٨٦ | ٢٧٫٧٣ | ٣٨٫٣٨ | ١٢٫٩٧ | ١١٫٤٨ | ٣٢٫٩٠ | ٢٤٫٧٦ | ٤١٫٤٤ | ٧٠٫٧٥ | ١٦٠٫٦١ | ٦١٫٦٣ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٦ | ٢٧٫٤٠ | ٣٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥٠ | ١١٣٫٩٠ | ٩٤٫٩٩ | ١١٦٫١١ | ٢٣١٫٩١ | ٣٣٤٫١١ | ١١٣٫٧٢ | ١٢٧٫٨٠ | ١٣٨٫١١ | ٥٤٫٨٣ | ١٢٫١٣ | ٥٥٫٧٣ | ٣٨٠٫١١ | ٦٧٩٫٦٢ | ٦٬٣١٩٫١٠ | ٦٤٤٫٢٦ | ١٨٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ٧٠ | ٤٧ | ٦٩ | ٩١ | ٩٨ | ١٠٩ | ٢٠٢ | ٢٩٣ | ٢٨٤ | ٢٧٥ | ١٧٩ | ٨٣ | ٩٠ | ٩٨ | ١٠٣ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٠ | ٣٢٫٩٨ | ٤٦٫١٣ | ٣١٫٥٧ | ٨٫٢٠ | ١٠٫٨٥ | ٨٦٫٤٠ | ٤٤٫٧٧ | ٣٫١٠ | ٣٫١٩ | ٣٤٫٩٩ | ٥٣٫٨٢ | ٩٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ٤٫٣٧ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٦٠ | ٣٣٫٦٣ | ١٣٫٢٥ | ٣٢٫٧٥ | ١٣٩٫٦٧ | ١٩٢٫٧٢ | ٦٥٫٢٢ | ١٠٢٫٨٠ | ١٢٨٫٩١ | ٨٤٫٦٩ | ٦٢٫٠١ | ٧١٫٠٧ | ١٣٨٫٤٩ | ٣١٧٫١٢ | ٣٬٨٥٧٫٠١ | ٥٦٥٫٢٩ | ٢٧٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٤١ | ٦٥ | ٣٥ | ٥ | ١٢٣ | ٢٤٧ | ٢٤٦ | ٢٤٨ | ٢٢٥ | ٢٠٢ | ١٩٣ | ١٨٣ | ١٢٢ | ٦٢ | ٣٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٩٢ | ٥٧٫٤٣ | ٤٦٫١٢ | ٨٥٫٦١ | ٢٬٥٣٨٫٥١ | ١٠١٫٤٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٥ | ٩٫٢٥ | ١٠٫١٩ | ٤٫٨٤ | ٥٫٠٩ | ٣٣٫١٧ | ٤٩٫٦٣ | ٤٢٫٧٢ | ٧٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٠ | ١٩٫٧٣ | ١٨٫٢٦ | ١٦٫٦٤ | ٧٫٧٦ | ٢٤١٫٣٩ | ١٤٨٫٥٠ | ١٢٥٫٠٠ | ١٠٩٫٢٠ | ٦٧٫١٨ | ٤٥٫٦٤ | ٧٦٫٥٦ | ٣٠٦٫٦٣ | ٤٢٨٫١٩ | ٢٬٤١٢٫٢٧ | ١٩٤٫٠٢ | ٢٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٢٠٩ | ٣٥٥ | ٢١٠ | ٦٥ | ٥١ | ١٦٧ | ١٩٧ | ٢٢٧ | ٣٣٥ | ٤٤٣ | ٢٥٢ | ٦٠ | ٢٩ | ٣ | ١٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٥٠ | ٧٠٫١٠ | ٤٠٫٨٨ | ٦٩٫١٥ | ١٧٨٫٤٢ | ٢٢٧٫٥٣ | ١٨٫٢٧ | ١٥٫٤٤ | ٤٧٫٥١ | ٣٢٫٢١ | ٤٣٫٢٨ | ٧٦٫٣٠ | ٥٢٫١٤ | ١٠٨٫٩٤ | ٨١٢٫١٠ | ١١٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
