بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المغربية للتنقيط والضخ ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٤٩٢ | ٣٩ | ١٧٠ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٨٩٫٤٩ | ١٠٧٫٩٧ | ٣٣٣٫٣٧ | ٨٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨٢ | ٩٬٨٤٠٫٠٢ | ٧٦٫١٠ | ٢٥٦٫٠٥ | ٧٤٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٣٥٠ | ٧١ | ٤٩ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٥٫٦٦ | ٧٩٫٥٦ | ٣١٫٩٥ | ١٥١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫١٥ | ٦٬٩٩٥٫٢٥ | ١٣٨٫٧١ | ٧٣٫٢٩ | ٢٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٨٣٧ | ١٩ | ٥٥ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٦٢٫١٥ | ١٠٢٫٣٠ | ١٨٥٫١٠ | ٥٢٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٧ | ١٦٬٧٣٥٫٢٧ | ٣٧٫٣٩ | ٨٢٫٧٦ | ٥٥٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٥ | ٥٢ | ٦٦ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٠ | ٩٣٠٫٩٤ | ٢٢٨٫٨٠ | ٥٣١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
