بيان التدفق النقدي (TTM)
الائتمان العقاري والفندقي، شركة محدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٨ | ٢٬٢٦٤ | ٧٧٢ | ٢٬٥٠٢ | ١١٧ | ١٬٥٨٢ | ١٬٤٣٠ | ٥٩٧ | ١٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٠٦ | ٦٥٫٩١ | ٢٢٤٫١٣ | ١٠٤٫٦٧ | ١٬٢٥٥٫٠٨ | ١٩٠٫٣٨ | ١٤١٫٧٢ | ٣١٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٣١ | ٢٣١٫١٢ | ٦٣٫٥١ | ٨٦٫٧٧ | ٤٤٫٨٩ | ٩٥٫٩٧ | ٢٢٢٫٦٦ | ١٩٤٫٠٦ | ٨٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٨ | ٥٣٦ | ٧٠١ | ٨٣٩ | ٥٠٥ | ٦٢٣ | ٥٩١ | ٥٦٠ | ٧٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٥ | ٢٣٠٫٦٤ | ١٩٫٦٧ | ١٦٠٫٢٢ | ٢٣٫٤٥ | ٥٫١٤ | ٥٫٣٨ | ٤٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٩٥ | ٥٤٫٧٦ | ٥٧٫٦٦ | ٢٩٫٠٨ | ١٩٤٫١٢ | ٣٧٫٨١ | ٩٢٫٠٧ | ١٨١٫٩٩ | ٤٩٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨ | ٧٤٨ | ٢٥٧ | ٤٥٧ | ٣٦٢ | ٥٥٧ | ١٩٦ | ٨٤٩ | ١٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٧٢ | ٦٥٫٦٠ | ٧٧٫٦٣ | ١٧٩٫١٣ | ٥٤٫٠٤ | ١٣٥٫٢٧ | ٥٣٢٫٠٠ | ٢٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣٦ | ٧٦٫٣٦ | ٢١٫١٧ | ١٥٫٨٥ | ١٣٩٫٠١ | ٣٣٫٧٨ | ٣٠٫٥٩ | ٢٧٦٫٠٥ | ٦٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٣١٨ | ٩٨٠ | ١٬٢١٥ | ٢٬٨٨٣ | ٢٦٠ | ١٬٦٤٩ | ٦٤٢ | ٣٠٧ | ١٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫٧٣ | ٢٤٫٠٦ | ١٣٧٫٢٦ | ١٠٩٫٠٢ | ٥٣٣٫٨٠ | ١٣٨٫٩٦ | ١٤٧٫٨٧ | ٦١٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
