بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التحالفات للتطوير العقاري ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٠ | ٤٨٢ | ١٢٠ | ٢٤٢ | ٤١١ | ٥٧٩ | ٦٠٢ | ٦٢٤ | ٤٧١ | ٣١٧ | ٢٩٦ | ٢٧٥ | ٥٠٤ | ٧٣٢ | ٩١١ | ١٬٠٩٠ | ٩٤٠ | ٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٥ | ٧٥٫١٢ | ٣٠١٫٩٦ | ٦٩٫٦٥ | ٤١٫٠٦ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٤ | ٢٤٫٥٨ | ٣٢٫٦٠ | ٦٫٦٤ | ٧٫١١ | ٨٢٫٩٦ | ٤٥٫٣٤ | ٢٤٫٤٦ | ١٩٫٦٥ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٩٠ | ١٣١٫٢٢ | ٤٨٫٤٦ | ١٨٩٫٨١ | ٢٤٨٫٧٥ | ٢٨٥٫٨٤ | ٤٩٢٫٣٩ | ١٬٤٩٤٫١٠ | ١٬٢١٦٫٩٨ | ٢٦٦٫٣٢ | ٢١٧٫٥٠ | ١٧٩٫٥٥ | ٤٢٥٫٩٨ | ١٨٧٫٨٠ | ٢٠٠٫٦٤ | ٢١٠٫٣٠ | ٢٢٦٫١٨ | ٢٥٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ١٩٧ | ٣٩١ | ٣٩٩ | ٤٠٧ | ٢٢١ | ٣٦ | ٨٤ | ١٣٣ | ١٧٨ | ٢٢٤ | ١٧٤ | ١٢٤ | ٧٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٤ | ٢٧٫٣٠ | ٢١٫٤٥ | ٤٬٩٩٠٫٢٤ | ٩٨٫٠٤ | ١٫٩٨ | ١٫٩٥ | ٤٥٫٦٢ | ٨٣٫٩٠ | ١٣٦٫٨٣ | ٥٧٫٧٨ | ٣٤٫١٠ | ٢٥٫٤٣ | ٢٢٫٢٥ | ٢٨٫٦١ | ٣٨٫٤٠ | ٦٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٦ | ٠٫٦٨ | ١٫٢٩ | ٣٫٠٤ | ١١٩٫٥٧ | ١٩٢٫٩١ | ٣٢٦٫٢١ | ٩٧٢٫٦٧ | ٥٧١٫٢٥ | ٢٩٫٨٦ | ٦١٫٨٧ | ٨٦٫٧٥ | ١٥٠٫٨٤ | ٥٧٫٣٩ | ٣٨٫٣١ | ٢٣٫٩٥ | ١٨٫٤١ | ٩٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٠ | ٨٥٢ | ٣٧٠ | ١١١ | ٤٨ | ١٤ | ٨١ | ١٧٦ | ٢٨٩ | ٤٠١ | ٣٤٨ | ٢٩٦ | ٢٠٧ | ١١٩ | ٢٨٣ | ٤٤٨ | ٤٤٨ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٩ | ٥٦٫٥٠ | ١٢٩٫٨٨ | ٥٦٫٤٧ | ١٢٩٫٧٤ | ٦٦٤٫٦٨ | ١١٧٫٧١ | ٦٣٫٨٤ | ٣٨٫٩٦ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٣ | ٢٩٫٩٥ | ٤٢٫٧٥ | ١٣٨٫٧٧ | ٥٨٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٢٥ | ٢٣١٫٩١ | ١٤٩٫٧٥ | ٨٦٫٧٧ | ٢٩٫١٨ | ٧٫٠٧ | ٦٦٫١٨ | ٤٢١٫٤٣ | ٧٤٥٫٧٣ | ٣٣٦٫٤٥ | ٢٥٥٫٦٣ | ١٩٢٫٨١ | ١٧٥٫١٤ | ٣٠٫٤١ | ٦٢٫٣٤ | ٨٦٫٣٤ | ١٠٧٫٧٧ | ١٤٣٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٣٦ | ٣٦٧ | ٢٤٧ | ١٢٨ | ١٦٥ | ٢٠٣ | ١٢٢ | ٤٢ | ٣٩ | ١١٩ | ١٣٦ | ١٥٣ | ١١٨ | ٣٩٠ | ٤٥٤ | ٥١٨ | ٤١٥ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٤ | ٣٢٫٦٣ | ٤٨٫٤٤ | ٢٩٫٤٥ | ٢٢٫٧٥ | ٣٩٫٦٩ | ٦٥٫٨١ | ١٩٢٫٥٩ | ٢٠٨٫٠٠ | ١٤٫٣٢ | ١٢٫٥٣ | ١٧٧٫١٢ | ٢٢٩٫٦٧ | ١٦٫٤٩ | ١٤٫١٦ | ١٩٫٨٦ | ٢٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
