بيان التدفق النقدي (TTM)
Douja Promotion Groupe Addoha SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٨ | ٤٥٥ | ٧٠٢ | ٤٦٦ | ٢١٢ | ٤٣ | ١٥٤ | ٨٦ | ١٧ | ٤٦٢ | ٤٩١ | ٥١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٧٢ | ٥٤٫٢٨ | ٣٣٫٥٦ | ٥٤٫٥٩ | ١٢٠٫٢٠ | ٢٦٠٫٧٧ | ٤٤٫٥٤ | ٨٠٫٣٢ | ٢٬٨٤٣٫٥٦ | ٦٫٢٠ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٢٥ | ١٨٦٫٣٩ | ٣٩٢٫٣٨ | ٣٥٢٫٨٤ | ٣٨٠٫٢٢ | ٢٠٦٫٠١ | ٢٣٨٫٨٩ | ١٬٠٩٤٫٨٧ | ٣٤٫٤٠ | ٤٢٠٫٢٠ | ١٬٤٢٦٫٨٨ | ٢٩٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٥ | ٢ | ٢١٥ | ٢١٤ | ٢١٣ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٤ | ١٤٤٫١٣ | ٩٬٧١١٫٨٧ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٩ | ٨٦٫٨٥ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٣٢ | ٥٦٫١٤ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٢ | ٢٫٠٣ | ١٫٢٣ | ١٦٢٫٧٣ | ٣٨٤٫٦٦ | ١٬٠٢٧٫٦٣ | ٤٣٫٤٢ | ٣٩٥٫٧٣ | ٦٩٫٠٦ | ١٣٫٤٩ | ٤٥٫٨٧ | ٩٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٩ | ٧٠٤ | ٨٧٨ | ١١٩ | ٥٨ | ٢٣٥ | ١١٨ | ١٠٩ | ١٠٠ | ٣٣٧ | ٥٠٩ | ٦٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٨ | ٢٤٫٨٠ | ٨٦٫٤٤ | ١٤٨٫٨٥ | ٣٠٤٫٧٢ | ٤٩٫٩٧ | ٧٫٧٠ | ٨٫٣٥ | ٤٣٨٫٥٧ | ٥١٫٠١ | ٣٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫١٧ | ٢٨٨٫٤٢ | ٤٩١٫١٥ | ٩٠٫١١ | ١٠٤٫٤٥ | ١٬١٣٣٫٦٤ | ١٨٢٫٣١ | ١٬٣٩٠٫٦٠ | ٢٠٣٫٤٦ | ٣٠٦٫٧٢ | ١٬٤٨١٫٠١ | ٣٨١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٣٠٩ | ٢٤٤ | ١٧٩ | ١٣٢ | ٥٦ | ٢١ | ٦٥ | ٨ | ٤٩ | ١١٠ | ٣٤ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٨ | ٢٦٫٧١ | ١٧٣٫٨٨ | ٥٧٫٨٦ | ١٣٧٫٢٩ | ٢١١٫١٠ | ٨٧٫٩٠ | ٧٢٦٫٤٢ | ١٢٤٫٥٩ | ١٣١٫٢٧ | ٤١٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
