بيان التدفق النقدي (TTM)
جمعية بناء وست بروميتش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٧ | ٠ | ٢١٧ | ١٩٤ | ١٧١ | ٧٤ | ٢٤ | ٢٠٩ | ٤٤١ | ٤٧٢ | ٥٠٢ | ٣٣٩ | ١٧٦ | ١١٣ | ٥٠ | ٣٩ | ١٢٩ | ١٤٣ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٢ | ٤٣٤٬٧٠٠٫٠٠ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٨ | ٥٦٫٩٠ | ١٣٢٫٠٤ | ٩٨٤٫٧٥ | ١١١٫٣٠ | ٦٫٩٥ | ٦٫٥٠ | ٣٢٫٥٠ | ٤٨٫١٤ | ٣٥٫٧٠ | ٥٥٫٥٣ | ١٧٨٫١٣ | ٢٢٧٫٩٩ | ١١٫١٣ | ١٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٢٣ | ٠٫٠٩ | ٥٤٠٫٨٠ | ٢١٨٫٥١ | ١٢٤٫٢٩ | ٣٤٫١٣ | ٨٫٠٢ | ٧٥٫٤٢ | ١٦٩٫٩٥ | ٤٥٧٫٠٠ | ٩٤٦٫٣٣ | ٢٠٧٫٣٣ | ٦٤٫١٧ | ٥٧٫٥٣ | ٤٢٫٢٣ | ٧٣٫٨٠ | ١٬٠٢٣٫٠٢ | ١٠٣٫٥٤ | ٥٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٢٤ | ١٢ | ٤ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ٣٥ | ٥٢ | ٤٣ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٣ | ٥٠ | ٧٧ | ٥٣ | ٢٩ | ٥٢ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٠ | ٥٢٫٦٧ | ١٣٩٫١٣ | ٣٥٥٫٥٦ | ٥٫١٢ | ٥٫٤٠ | ٩١٫٣٠ | ٤٧٫٧٣ | ١٦٫٥٤ | ١٩٫٨٢ | ١٧٫٥٣ | ٢١٫٢٥ | ١٢٠٫١٣ | ٥٤٫٥٧ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٢ | ٧٧٫٣٠ | ٤٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٦٢ | ٤٣٫٩٠ | ٢٨٫٦١ | ٥٫٠٦ | ١٤٫٩١ | ٩٫٠١ | ٦٫٢٦ | ١٢٫٧١ | ٢٠٫٠٣ | ٤٢٫٠٣ | ٦٥٫٥٤ | ١٧٫٥٤ | ٨٫٢٥ | ٢٥٫٣١ | ٦٤٫٥٧ | ٩٩٫٧٢ | ٢٣٢٫٥٤ | ٣٧٫٥٥ | ٢٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥١ | ٣١ | ١٨٩ | ١٠١ | ١٣ | ١٦٢ | ٣٣٦ | ١٠٣ | ١٣٠ | ٣٢٥ | ٥٢١ | ٤٧٤ | ٤٢٧ | ٢٦٠ | ٩٢ | ٣٩ | ١٧١ | ٥٧ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٣ | ٧٠٨٫٧١ | ٤٦٫٥٨ | ٨٧٫٢٠ | ١٬٣٥٢٫٧١ | ١٠٧٫٩٨ | ٦٩٫٢٨ | ٢٢٥٫٥٢ | ١٥٠٫٩٣ | ٦٠٫١٥ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٥ | ٣٩٫١٨ | ٦٤٫٤٢ | ١٤٢٫٣٢ | ٣٣٦٫٢٧ | ٦٦٫٧٢ | ٢٠٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٦٠ | ٥٦٫٠١ | ٤٦٩٫٤٠ | ١١٣٫٤٥ | ٩٫٣٨ | ٧٤٫٨٨ | ١١٤٫٢٨ | ٣٧٫٢٩ | ٤٩٫٩٢ | ٣١٤٫٩٦ | ٩٨٠٫٧٩ | ٢٨٩٫٧٩ | ١٥٥٫٩٣ | ١٣٢٫٢٢ | ٧٧٫٦٧ | ٧٣٫٥٢ | ١٬٣٥٥٫٥٦ | ٤١٫٠٩ | ١٩٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٥٥ | ٤٠ | ٨٩ | ١٣٨ | ٢١٦ | ٢٩٤ | ٢٧٧ | ٢٦٠ | ١٠٣ | ٥٣ | ١٦٤ | ٢٧٤ | ١٩٧ | ١١٩ | ٥٣ | ١٣ | ١٣٨ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٩ | ٢٧٫٣٧ | ١٢١٫٠٢ | ٥٤٫٧٦ | ٥٦٫٩٥ | ٣٦٫٢٨ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٣ | ٦٠٫٢٣ | ١٥١٫٤٣ | ٢٠٨٫١٠ | ٦٧٫٥٤ | ٢٨٫٢٧ | ٣٩٫٤٢ | ٥٥٫٢٩ | ١٢٣٫٦٦ | ١٬١٩٨٫٠٢ | ١٠٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
