بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Tata Steel Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٢٬٢١٨ | ٤٤٣٬٢٦٧ | ٤٤٣٬٩٧٨ | ٤٤٣٬٨١٠ | ٣٣١٬٦٠٩ | ٢١٦٬٨٣١ | ٢٣٢٬٠٩٦ | ٢٠٣٬٠٠٧ | ١٩٨٬٧٩٧ | ٢٣٥٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٧ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٤ | ٢٥٫٢٨ | ٣٤٫٦١ | ٧٫٠٤ | ١٢٫٥٣ | ٢٫٠٧ | ١٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٧٨ | ٢٬٠١٤٫٦١ | ١٬١٧٠٫٣١ | ٤٤٠٫٥١ | ٧٤٧٫٣٠ | ٦٢٣٫٦٠ | ١٬٨٩٧٫٥٧ | ٤٠٢٫٠٧ | ٢٣٬٢٤٢٫٩٤ | ٩٣١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٩٬٦٠٥ | ٩٣٬٢٢٩ | ٥٬٩٢٩ | ١٠٨٬٨١٢ | ٢٤٠٬٩١٨ | ١٨٦٬٧٩٨ | ١٣٦٬٧٦٥ | ١٤٢٬٥١٤ | ١٤٧٬٨٣٨ | ١٤١٬٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٨ | ٩٣٫٦٤ | ١٬٧٣٥٫١٦ | ١٢١٫٤١ | ٢٢٫٤٦ | ٢٦٫٧٨ | ٤٫٢٠ | ٣٫٧٤ | ٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٣٩ | ٤٢٣٫٧٢ | ١٥٫٦٣ | ١٠٨٫٠٠ | ٥٤٢٫٩٢ | ٥٣٧٫٢٣ | ١٬١١٨٫١٧ | ٢٨٢٫٢٦ | ١٧٬٢٨٤٫٩١ | ٥٦١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٬٨٠٤ | ٣٧٠٬٨٩٧ | ٤٧٦٬٧١٤ | ٢٣٤٬٠١١ | ٤٢٬٢٩٢ | ٦٩٬٨٠٧ | ١١٥٬١٥٣ | ١١٠٬٩٧٠ | ٥٥٬٦٥٤ | ٧٠٬٠٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫١٤ | ٢٨٫٥٣ | ٥٠٫٩١ | ٨١٫٩٣ | ٦٥٫٠٦ | ٦٤٫٩٦ | ٣٫٦٣ | ٤٩٫٨٥ | ٢٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٠٧ | ١٬٦٨٥٫٦٩ | ١٬٢٥٦٫٦٠ | ٢٣٢٫٢٧ | ٩٥٫٣١ | ٢٠٠٫٧٦ | ٩٤١٫٤٧ | ٢١٩٫٧٨ | ٦٬٥٠٦٫٩١ | ٢٧٧٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٦٠٬٢٢٩ | ٢٢٬٠٠٣ | ٣٧٬٩٣٧ | ١٠٠٬٧٤٩ | ٤٤٬٣٧٤ | ٣٤٬٧٧١ | ١٢٬٢٣١ | ٥٠٬٤٩١ | ٨٥٥ | ٢٥٬٢٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٥٣ | ٧٢٫٤٢ | ٣٦٥٫٥٧ | ٥٥٫٩٦ | ١٧٨٫٣٦ | ٦٤٫٨٢ | ٣١٢٫٨٠ | ٩٨٫٣١ | ٣٬٠٥١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
