بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايوان للأسمنت - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٧٨١ | ٣١٬٢٧٩ | ٣٠٬٧٩٥ | ٢٥٬٢٠٨ | ٢٣٬٤١٦ | ١٨٬٩٧٢ | ١٤٬١٢٢ | ٨٬٠٤١ | ٩٬٧٣١ | ٦٬١٩٢ | ١٢٬٦٧٦ | ١٩٬٢٣٧ | ٢٤٬٧٤١ | ٣٦٬٩١٩ | ٣٢٬٦٢٦ | ٣٢٬٦٥٧ | ٢٩٬٥٧٨ | ٣١٬٧٩٤ | ٣٤٬١٥٨ | ٣٣٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٨ | ١٫٥٥ | ١٨٫١٤ | ٧٫١١ | ١٨٫٩٨ | ٢٥٫٥٦ | ٤٣٫٠٧ | ٢١٫٠٢ | ٣٦٫٣٦ | ١٠٤٫٧١ | ٥١٫٧٥ | ٢٨٫٦٢ | ٤٩٫٢٢ | ١١٫٦٣ | ٠٫٠٩ | ٩٫٤٣ | ٧٫٤٩ | ٧٫٤٣ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٦٫٩٧ | ١٬٤٦٢٫٢٦ | ١١٠٫٠٠ | ٣١١٫٦٧ | ١٤٩٫٦٥ | ٤٧٫٨٠ | ٣٩٫٢١ | ٢٤٫٠٧ | ٢٧٫٤٨ | ٢٧١٫٦٦ | ٤٦٫٨١ | ٤٠٫٢٨ | ١٠٨٫٢٤ | ١٦٤٫٢٦ | ٢٦٦٫٥٧ | ١٢٣٫١٨ | ١٬٥٨٢٫٣٨ | ٢٧٨٫٩٥ | ٥٢٦٫٨١ | ٤٧٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬٤٢٧ | ٢٩٬٩٤٨ | ٨٥٣ | ٥٬٧٨٥ | ٨٬١٢٥ | ١٣٬٢٩١ | ١٧٬٩٠١ | ٢١٬١٩٦ | ١٩٬٤٥٤ | ١٦٬٦٠٢ | ٣٦٬٤٥٣ | ٥٤٬٩٨٣ | ٣٩٬٣٧٨ | ٤٦٬٠٤٦ | ٣٨٬٥٠٤ | ٣١٬٧٢٥ | ٤٠٬٠٦٨ | ٣٦٬٧٠٨ | ٣٨٬٢٤٠ | ٢٧٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٩ | ٩٧٫١٥ | ٧٧٨٫٥٢ | ٢٤٠٫٤٣ | ٦٣٫٥٩ | ٣٤٫٦٩ | ١٨٫٤١ | ٨٫٢٢ | ١٤٫٦٦ | ١١٩٫٥٧ | ٥٠٫٨٣ | ٢٨٫٣٨ | ١٦٫٩٣ | ١٦٫٣٨ | ١٧٫٦١ | ٢٦٫٣٠ | ٨٫٣٩ | ٤٫١٧ | ٢٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٢٫٥٧ | ١٬٤٠٠٫٠٣ | ٣٫٠٥ | ٧١٫٥٣ | ٥١٫٩٣ | ٣٣٫٤٩ | ٤٩٫٧٠ | ٦٣٫٤٥ | ٥٤٫٩٤ | ٧٢٨٫٣٣ | ١٣٤٫٦٠ | ١١٥٫١٣ | ١٧٢٫٢٨ | ٢٠٤٫٨٧ | ٣١٤٫٥٩ | ١١٩٫٦٦ | ٢٬١٤٣٫٦٢ | ٣٢٢٫٠٦ | ٥٨٩٫٧٧ | ٣٩٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬١٩٣ | ٣٬٧٨٢ | ٢٬٥١٧ | ٢٣٬٣٤٧ | ٢١٢ | ٣٤٬٣٩٥ | ٣٨٬٠٥٧ | ٤٥٬٠٨٨ | ٤١٬٥٣٦ | ٦٬٠٤١ | ٢٬٦٨٣ | ١٢٬٤٦٠ | ٨٬٥٤٠ | ١٢٬٥١١ | ١٦٬٦٤٠ | ٢٣٬٥٩٠ | ١٣٬٨٩١ | ١٣٬٨٢٣ | ٩٬٤٤٩ | ٨٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٣ | ٣٣٫٤٥ | ٨٢٧٫٥٣ | ٩٩٫٠٩ | ١٦٬٣٠٦٫٥٦ | ١٠٫٦٥ | ١٨٫٤٨ | ٧٫٨٨ | ٨٥٫٤٥ | ١٤٤٫٤٠ | ٣٦٤٫٤٧ | ٣١٫٤٦ | ٤٦٫٥٠ | ٢٣٣٫٠١ | ٤١٫٧٦ | ٤١٫١١ | ٠٫٤٩ | ٣١٫٦٥ | ١٨٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٦٢ | ١٧٦٫٨٠ | ٨٫٩٩ | ٢٨٨٫٦٦ | ١٫٣٦ | ٨٦٫٦٦ | ١٠٥٫٦٧ | ١٣٤٫٩٨ | ١١٧٫٣٠ | ٢٦٥٫٠٤ | ٩٫٩١ | ٢٦٫٠٩ | ٣٧٫٣٦ | ٥٥٫٦٦ | ١٣٥٫٩٦ | ٨٨٫٩٨ | ٧٤٣٫١٦ | ١٢١٫٢٨ | ١٤٥٫٧٢ | ١١٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٢٠ | ٢٬١٣٩ | ٢٧٬٩٩٦ | ٨٬٠٨٨ | ١٥٬٦٤٧ | ٣٩٬٦٨٨ | ٣٦٬٠١٥ | ٣٣٬٤٠٤ | ٣٥٬٤٠٩ | ٢٬٢٧٩ | ٢٧٬٠٨٣ | ٤٧٬٧٥٩ | ٢٢٬٨٥٧ | ٢٢٬٤٧٦ | ١٢٬٢٣٩ | ٢٦٬٥١٢ | ١٬٨٦٩ | ١١٬٣٩٨ | ٦٬٤٨٤ | ٧٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٥ | ١٬٤٠٨٫٧٨ | ٧١٫١١ | ٩٣٫٤٥ | ١٥٣٫٦٥ | ٩٫٢٥ | ٧٫٢٥ | ٦٫٠٠ | ١٠٦٫٤٤ | ١٬٠٨٨٫١٥ | ٧٦٫٣٤ | ٥٢٫١٤ | ١٫٦٧ | ١٥٤٫٤٦ | ١١٦٫٦١ | ٩٢٫٩٥ | ٥٠٩٫٧٧ | ٤٣٫١١ | ٢٠٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
