بيان التدفق النقدي (TTM)
سوكفيناف سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١ | ٩١ | ١١٦ | ١٤٠ | ١٤٧ | ١٥٤ | ١٨٨ | ٢٢٢ | ٢٠٦ | ١٩٠ | ١٥٦ | ١٢٣ | ١٣٥ | ١٤٧ | ١٣٩ | ١٣٢ | ١٣٨ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٤ | ٢٦٫٧٠ | ٢١٫٠٨ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٦ | ٢٢٫٠٧ | ١٨٫٠٨ | ٧٫٣٨ | ٧٫٩٧ | ١٧٫٦١ | ٢١٫٣٨ | ٩٫٨٥ | ٨٫٩٧ | ٥٫١٦ | ٥٫٤٤ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٣٩ | ٣٬٧٤٤٫٢٢ | ٧٧٨٫٧٠ | ٥١٣٫٥٦ | ٥٦٥٫٧٨ | ٦٢٣٫٤١ | ٦٤٦٫٢٧ | ٦٦٣٫١٣ | ١٬٣٥٤٫٣٧ | ٦٬٠٧٤٫٢٠ | ٨٠٤٫٦٦ | ٣٤٣٫٩٨ | ٥١٥٫١٢ | ٨٨١٫٥٤ | ٩٩١٫٩٤ | ١٬١٥٢٫٩٥ | ٢٬٢٥٨٫٥١ | ١٧٬٤٣٢٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٦١ | ٦٠ | ٥٩ | ٦٠ | ٦١ | ٦٢ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٤ | ٥١ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٦ | ١٫٥٩ | ١٫٦٢ | ١٫٩١ | ١٫٨٨ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | ٧٫٩٤ | ٨٫٦٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٥ | ٥٫٠٣ | ٥٫٣٠ | ٦٫٢٨ | ٦٫٧٠ | ١٫٥٢ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٩٧ | ٢٬٥٠١٫٢٤ | ٤٠٤٫٠٣ | ٢١٦٫٥٣ | ٢٣١٫٥٤ | ٢٤٨٫١١ | ٢١٤٫٢٤ | ١٨٩٫٢٥ | ٣٨٤٫٢١ | ١٬٧١٠٫٩٤ | ٢٧٦٫٦٣ | ١٥١٫٢٤ | ١٩٥٫٨٠ | ٢٩١٫٢٢ | ٣٢٣٫٨٥ | ٣٧١٫٤٣ | ٧٠٢٫٩٣ | ٥٬٢٥٣٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢٥ | ٣٨ | ٥٢ | ٦٠ | ٦٩ | ٩٩ | ١٢٩ | ١٣٤ | ١٣٩ | ١١٤ | ٨٩ | ٩٧ | ١٠٦ | ١٠٣ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٨٥٫٤٣ | ٥٤٫٨٨ | ٣٥٫٤٣ | ١٥٫٩٨ | ١٣٫٧٨ | ٤٣٫٩٣ | ٣٠٫٥٢ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | ١٧٫٩٩ | ٢١٫٩٣ | ٩٫٣٥ | ٨٫٥٥ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٨ | ١٬٠١٦٫٠٦ | ٢٥٨٫٣١ | ١٩٠٫٥٦ | ٢٣١٫٩٠ | ٢٧٧٫٥٣ | ٣٣٩٫٢٣ | ٣٨٤٫٧٦ | ٨٨٠٫٧٠ | ٤٬٤٤٨٫٩٥ | ٥٨٦٫٦٨ | ٢٤٩٫٠٣ | ٣٧١٫٢٣ | ٦٣٢٫٨٧ | ٧٣٢٫٨٩ | ٨٧٨٫٧٨ | ١٬٦٢٨٫٠٨ | ١١٬٩١٢٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢ | ١٥ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٤ | ١٥ | ٣ | ١٩ | ٣٦ | ٢٦ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٢ | ٥٠٩٫٢٣ | ٨٣٫٥٩ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | ١٧٫٧٥ | ١٥٫٠٧ | ٥٤٫٦٥ | ١٢٠٫٥٢ | ٥٢١٫٩٣ | ٨٣٫٩٢ | ٢٦٫٦٥ | ٣٦٫٣٣ | ١٥٫٧٢ | ١٨٫٦٥ | ٤٦٫٣٦ | ٨٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
