بيان التدفق النقدي (TTM)
SES SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤٩ | ١٬٠٣٥ | ١٬٢٩٤ | ١٬٦٧٦ | ١٬٤٧١ | ١٬١٤٨ | ٣٬٤٧٩ | ٣٬٢٧٣ | ١٬٠٠٦ | ١٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ٢٥٫٠٢ | ٢٩٫٥٢ | ١٢٫٢٣ | ٢١٫٩٦ | ٢٠٣٫٠٥ | ٥٫٩٢ | ٦٩٫٢٦ | ٢١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٩٨٥٫٧١ | ٤٣٦٫٧١ | ١٬١٤٥٫١٣ | ١٥٧٫٣٧ | ٧٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٨٥٫٩٣ | ١٨٧٫٠٤ | ١٨٩٫١٩ | ١٦٣٫٨٤ | ٤٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٧ | ١٥٩ | ٢٨٣ | ٧٦٩ | ١٬٧٩٣ | ١٬٤٢٩ | ٣٧٠ | ٢١٦ | ١٥٩ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٣ | ٧٧٫٩٩ | ١٧١٫٧٣ | ١٣٣٫١٦ | ٢٠٫٣٠ | ٧٤٫١١ | ٤١٫٦٢ | ٢٦٫٣٩ | ١٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٠٠٫٠٠ | ٦٧٫٠٩ | ٢٥٠٫٤٤ | ٧٢٫٢١ | ٨٩٬٦٥٠٫٠٠ | ١٠٦٫٩٦ | ١٩٫٨٩ | ١٢٫٤٩ | ٢٥٫٩٠ | ٧٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٣ | ٦٣٣ | ١٬١٢٧ | ١٣٠ | ٣٠٥ | ١٬٠٦١ | ١٬١٢٦ | ١٬٢٥١ | ٣٧٥ | ١٬٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٤ | ٧٨٫٠٤ | ١١١٫٥٤ | ١٣٤٫٦٢ | ٤٤٧٫٨٧ | ٦٫١٣ | ١١٫١٠ | ٧٠٫٠٢ | ٥٧١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٦١٤٫٢٩ | ٢٦٧٫٠٩ | ٩٩٧٫٣٥ | ١٢٫٢١ | ١٥٬٢٥٠٫٠٠ | ٧٩٫٤٢ | ٦٠٫٥٤ | ٧٢٫٣١ | ٦١٫٠٧ | ٦٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٣٧ | ١١٣ | ١٬٠٦٥ | ٢ | ١٬٣٣٦ | ١٬٨٦٠ | ١٬٧٣٠ | ٦١٤ | ٢٬٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٨٥٫٧١ | ١٤٧٫٦٨ | ١٬٠٤٢٫٤٨ | ١٠٠٫١٩ | ٦٦٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٣٩٫٢٢ | ٦٫٩٩ | ٦٤٫٥١ | ٣١٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
