بيان التدفق النقدي (TTM)
سوكفيناسيا اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣٦ | ٤٥ | ٥٤ | ٦١ | ٦٩ | ٩٠ | ١١٢ | ١٠٢ | ٩١ | ٧٣ | ٥٥ | ٥٩ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٣ | ٦٧ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٨ | ٢٤٫٦٠ | ١٩٫٧٤ | ١٤٫٦٤ | ١٢٫٧٧ | ٣٠٫٧٣ | ٢٣٫٥١ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٣ | ١٩٫٦٥ | ٢٤٫٤٥ | ٦٫٦٠ | ٦٫١٩ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٣ | ٢٧٫١٧ | ٢١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٥٠ | ٤٩٥٫٣٦ | ٣٤٩٫٤٨ | ٢٩١٫٨٧ | ١٧٠٫٦١ | ١٢٩٫١١ | ٢١٦٫٨٧ | ٣٧٤٫٥٢ | ٣٩٧٫٥٦ | ٤٢٩٫٩٠ | ٣٧١٫٠٥ | ٣٠٢٫٧٧ | ٣٠٩٫١١ | ٣١٤٫٩٥ | ٢١١٫٢١ | ١٥١٫٦٠ | ١٩٣٫٣٨ | ٢٣٥٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢٨ | ٦١ | ٦٨ | ٧٦ | ٦٧ | ٥٩ | ٦٥ | ٧٠ | ٥٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٩ | ٣٫٢٨ | ٣٫٣٩ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٦٠ | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ٦٣٥٫٢٥ | ١١٨٫٦٨ | ١٢٫٤٤ | ١١٫٠٦ | ١١٫٢٦ | ١٢٫٦٩ | ٩٫٧٠ | ٨٫٨٤ | ٢١٫٩٩ | ٢٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٥٥ | ١٥٢٫٨٤ | ٨٣٫٧٠ | ٥٦٫٤٠ | ٢٢٫٧٢ | ١١٫١٩ | ١٣٫٤٣ | ١٧٫٤٤ | ١٠٩٫٠٤ | ٢٨٦٫٥٩ | ٣٤٦٫١٣ | ٤١٥٫٢٠ | ٣٥٢٫٨٦ | ٢٩٥٫٥٧ | ٢٣٦٫٦٥ | ٢٠٢٫٧٨ | ١٥٨٫٦٩ | ١١٤٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٧ | ٢٠ | ٢٤ | ١٨ | ١٢ | ٤٦ | ٨١ | ١٠٦ | ١٣٢ | ١٢٢ | ١١٢ | ١٠٧ | ١٠١ | ٩٤ | ٨٨ | ٨٧ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٩ | ٢٢٫٤٧ | ١٨٫٣٤ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٢ | ٣٠٠٫٣٤ | ٧٥٫٠٢ | ٣١٫٤٨ | ٢٣٫٩٤ | ٧٫٦٤ | ٨٫٢٨ | ٤٫٧١ | ٤٫٩٤ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٨ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٩٤ | ٢٢٩٫٩٤ | ١٥٩٫٤٥ | ١٣١٫٦١ | ٤٩٫٦٣ | ٢١٫٥٨ | ١١٠٫٩٨ | ٢٧١٫٥٨ | ٤١٧٫٠٥ | ٦٢١٫٢٥ | ٦١٦٫٣١ | ٦١٠٫٥٨ | ٥٥٧٫٢٢ | ٥٠٨٫٢٠ | ٣٤٥٫٧٦ | ٢٥٢٫٤١ | ٢٥١٫٤٩ | ٢٥٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ١٣ | ١٨ | ٣٦ | ٥٤ | ٤٢ | ٣٠ | ٢٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٥ | ٧٦٫٦٠ | ٤٣٫٣٨ | ٩٦٫١٣ | ٤٩٫٠١ | ٢٢٫١٧ | ٢٨٫٤٨ | ١٤٫٣٨ | ١٦٫٨٠ | ٦٫٩٠ | ٧٫٤١ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٣ | ٣٧٫٠١ | ٢٧٫٠١ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
