بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة آر تي إل إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٥ | ٩٣٣ | ٨٧٢ | ٨١١ | ٨٧٢ | ٩٣٢ | ٨٦٧ | ٨٠٢ | ٦٣٢ | ٤٦٣ | ٤٠٩ | ٣٥٥ | ٥٣٧ | ٥٨٥ | ٦٣٣ | ٦٩٧ | ٧٦١ | ٧٦٩ | ٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٨ | ٦٫٥٤ | ٧٫٠٠ | ٧٫٤٦ | ٦٫٩٤ | ٦٫٩٧ | ٧٫٥٠ | ٢١٫١٣ | ٢٦٫٨٠ | ١١٫٦٦ | ١٣٫٢٠ | ٥١٫٢٧ | ٨٫٩٤ | ٨٫٢١ | ١٠٫١١ | ٩٫١٨ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٠٫٦٠ | ١٬٧٩٤٫٢٣ | ٨٥٠٫٧٣ | ٣١٥٫٥٦ | ٨٠٣٫٢٣ | ٢٬٣٣٠٫٠٠ | ٩٢٧٫٢٧ | ٥٤٥٫٥٨ | ٧٦٦٫٦٧ | ٢٬٥٧٢٫٢٢ | ٢٬٢١٠٫٨١ | ٦٤٥٫٤٥ | ٣٬٥٨٠٫٠٠ | ١١٬٧٠٠٫٠٠ | ١٢٬٦٦٠٫٠٠ | ٨٬٧١٢٫٥٠ | ٦٬٩١٨٫١٨ | ١٬٩٤٦٫٨٤ | ٨٦٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٣ | ٦١٩ | ٣٢٧ | ٣٥ | ٧٤ | ١١٤ | ١٦٣ | ٤٤٠ | ٥٤٩ | ٦٥٨ | ٣١٤ | ٢٩ | ٢٦ | ١٣٦ | ٢٩٨ | ٢١٠ | ١٢٢ | ٨٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٥ | ٤٧٫١٧ | ٨٩٫٣٠ | ١١٢٫٨٦ | ٥٣٫٠٢ | ٢٤٢٫٩٨ | ١٦٩٫٩٤ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫٨٥ | ٥٢٫٢٠ | ١٠٩٫٢٢ | ١٨٩٫٦٦ | ٦٢٣٫٠٨ | ١١٩٫١٢ | ٢٩٫٥٣ | ٤١٫٩٠ | ٣٢٫٣٨ | ٤٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫٣٨ | ١٬١٩٠٫٣٨ | ٣١٩٫٠٢ | ١٣٫٦٢ | ٦٨٫٦٦ | ٢٨٥٫٠٠ | ١٧٤٫٣٣ | ٢٩٩٫٣٢ | ٦٦٥٫٤٥ | ٣٬٦٥٥٫٥٦ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٥٢٫٧٣ | ١٧٣٫٣٣ | ٢٬٧٢٠٫٠٠ | ٥٬٩٦٠٫٠٠ | ٢٬٦٢٥٫٠٠ | ١٬١٠٩٫٠٩ | ٢٠٨٫٨٦ | ٤٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٦ | ١٧٤ | ٥٦٢ | ٩٤٩ | ٨٥٤ | ٧٥٩ | ٩١٧ | ١٬٠٧٥ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٩٢ | ٧٢٤ | ٣٥٧ | ٥٧٨ | ٤٦٤ | ٣٥١ | ٤٩٤ | ٦٣٧ | ٧٢٠ | ٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٣ | ٢٢٢٫٧٠ | ٦٩٫٠١ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٢ | ٢٠٫٨٢ | ١٧٫٢٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ٣٣٫٦٥ | ٥٠٫٧٢ | ٦١٫٩٠ | ١٩٫٦٤ | ٢٤٫٤٣ | ٤٠٫٧٤ | ٢٨٫٩٥ | ١٣٫١١ | ١١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٨٩ | ٣٣٤٫٦٢ | ٥٤٧٫٨٠ | ٣٦٩٫٢٦ | ٧٨٧٫١٠ | ١٬٨٩٧٫٥٠ | ٩٨٠٫٧٥ | ٧٣١٫٢٩ | ١٬٣١٣٫٣٣ | ٦٬٠٦٦٫٦٧ | ٣٬٩١٦٫٢٢ | ٦٤٩٫٠٩ | ٣٬٨٥٣٫٣٣ | ٩٬٢٩٠٫٠٠ | ٧٬٠٢٠٫٠٠ | ٦٬١٧٥٫٠٠ | ٥٬٧٩٠٫٩١ | ١٬٨٢٤٫٠٥ | ٨٩٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ٥٢ | ١٠٢ | ٢٥٧ | ١٠٨ | ٤٠ | ٩٤ | ١٤٧ | ٨٢ | ١٨ | ١٨ | ٥٥ | ١٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ١١ | ٤٠ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٠ | ٢٩٧٫١٢ | ١٥٠٫٧٣ | ٥٧٫٧٨ | ١٣٦٫٨٧ | ١٣٣٫٧٥ | ٥٧٫٢٢ | ٤٣٫٨٨ | ٧٨٫١٨ | ٢٠٢٫٧٨ | ١٩٧٫٣٠ | ٧٢٫٧٣ | ٦٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٣٧٫٥٠ | ٤٥٩٫٠٩ | ١٢٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
