بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيسدا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٦٨٣ | ١٤٬٥٦٩ | ١٣٬٢٤٢ | ١٠٬٥٩٥ | ٢٬١٧٤ | ٢٬١١٥ | ٥٬١٠٥ | ٩٬٩٦٣ | ٧٬٧٥٨ | ١٬١٩١ | ٩٬٠٢٤ | ١٨٬٨٨٣ | ٢٢٬٥٣٤ | ١٣٬٦١١ | ٧٬١٢٣ | ٤٬٦١٥ | ٣٬٦٧٣ | ٣٬٣٠١ | ٥٬٣٦٧ | ٥٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٠ | ٩٫١٠ | ١٩٫٩٩ | ٧٩٫٤٨ | ٢٫٧٤ | ٣٤١٫٤٠ | ٩٥٫١٦ | ٢٢٫١٣ | ٨٤٫٦٥ | ٨٥٧٫٧٢ | ١٠٩٫٢٥ | ١٩٫٣٣ | ٣٩٫٦٠ | ٤٧٫٦٧ | ٣٥٫٢١ | ٢٠٫٤١ | ١٠٫١١ | ٦٢٫٥٨ | ٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٤٤ | ١٢٣٫٨٨ | ١٣٦٫٣١ | ١٨٢٫٣٢ | ٢٠٢٫٧٤ | ٤٤٫٤٤ | ١٣٧٫٠٧ | ٣٧١٫٢٣ | ٤٣٫١٩ | ٩٫٣٤ | ٥٥٫٨٩ | ٢٢٣٫٠٢ | ١٨٥٫٦٠ | ٢٣٧٫٥٥ | ١٠٣٫٤٥ | ٩٩٫٨٨ | ٣٦٢٫٠٠ | ٤٨٤٫٦٩ | ١١٢٫٨١ | ٣٧٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨١٣ | ١٬٢٧٧ | ٥١٧ | ٤٬٢٢٩ | ٧٬٤٢٥ | ٥٬٧٣٩ | ٣٬٨٧٥ | ٥٬٢٥٠ | ٨٬٣٦٦ | ٨٬٣٥٥ | ٢٬٠٨١ | ٤٬٠١٦ | ٥٬٨٣٦ | ٨٬٧٧٤ | ٥٬٠١٢ | ٥٬٨٤٣ | ١٠٬٠٤٢ | ٨٬٧٩٤ | ٧٬٨٠٥ | ٤٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٠ | ٥٩٫٥١ | ٧١٧٫٧٧ | ٧٥٫٥٨ | ٢٢٫٧١ | ٣٢٫٤٨ | ٣٥٫٥٠ | ٢٥٩٫٣٤ | ٠٫١٣ | ٧٥٫٠٩ | ٩٢٫٩٨ | ٢٤٥٫٣١ | ٥٠٫٣٥ | ٤٢٫٨٧ | ١٦٫٥٩ | ٧١٫٨٧ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٢٤ | ٣٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٤٤ | ١٠٫٨٦ | ٥٫٣٢ | ٧٢٫٧٧ | ٦٩٢٫٣١ | ١٢٠٫٥٩ | ١٠٤٫٠٤ | ١٩٥٫٦٢ | ٤٦٫٥٨ | ٦٥٫٥٢ | ١٢٫٨٩ | ٤٧٫٤٣ | ٤٨٫٠٧ | ١٥٣٫١٢ | ٧٢٫٧٩ | ١٢٦٫٤٧ | ٩٨٩٫٧٨ | ١٬٢٩١٫٠٨ | ١٦٤٫٠٤ | ٣٠٨٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٤٧ | ٢٬١٣٥ | ٣٬٤٧٩ | ٩٣٨ | ٤٬١٣٠ | ٦٦١ | ٤٬٩٤٥ | ١١٬٥١١ | ١٤٬٨٣٩ | ٣٬٣٣٦ | ٣٬٦٧١ | ١٥٬٣٩٧ | ٢٩٬٣٩٨ | ١٠٬٥١٨ | ٩٬٦٨٧ | ٤٬٢٨٨ | ٧٬٤٦٨ | ٤٬٨٢٢ | ٣٬٣٨٠ | ٢٬٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ٦٢٫٩٣ | ٧٣٫٠٣ | ٥٤٠٫١٥ | ١١٦٫٠٠ | ٨٤٨٫٣٦ | ١٣٢٫٧٧ | ٢٨٫٩١ | ٧٧٫٥٢ | ١٠٫٠٣ | ٥١٩٫٤٦ | ٩٠٫٩٣ | ٦٤٫٢٢ | ٧٫٩٠ | ٥٥٫٧٣ | ٢٧٤٫١٥ | ٣٥٫٤٣ | ١٧٠٫٠٩ | ١٨٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٦ | ١٨٫١٦ | ٣٥٫٨١ | ١٦٫١٥ | ٣٨٥٫٠٩ | ١٣٫٨٩ | ١٣٢٫٧٧ | ٤٢٨٫٨٩ | ٨٢٫٦١ | ٢٦٫١٦ | ٢٢٫٧٣ | ١٨١٫٨٥ | ٢٤٢٫١٤ | ١٨٣٫٥٧ | ١٤٠٫٧٠ | ٩٢٫٨١ | ٧٣٦٫٠٦ | ٧٠٧٫٩٦ | ٧١٫٠٤ | ١٨٩٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٤٧٥ | ١١٬٧٦٠ | ٩٬٧١٥ | ٥٬٨١٢ | ١٬٠٧٢ | ٤٬٧٥٩ | ٣٬٧٢٥ | ٢٬٦٨٤ | ١٧٬٩٦٢ | ١٢٬٧٥٣ | ١٦٬١٤٧ | ٨٬٤٦٧ | ١٢٬١٤١ | ٥٬٧٣٠ | ٦٬٨٨٥ | ٤٬٦٢٠ | ١٬٠١٥ | ٦٨١ | ٤٬٧٥٨ | ١٬٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٦٣ | ١٧٫٣٩ | ٤٠٫١٨ | ١١٨٫٤٥ | ٣٤٣٫٧٢ | ٢١٫٧٤ | ٢٧٫٩٤ | ٧٦٩٫٢٥ | ٢٩٫٠٠ | ٢٦٫٦٢ | ٤٧٫٥٦ | ٢٤٣٫٣٩ | ٥٢٫٨١ | ٢٠٫١٧ | ٣٢٫٩٠ | ١٢١٫٩٦ | ٣٢٫٨٧ | ٧٩٨٫٥٤ | ١٣٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
