بيان التدفق النقدي (TTM)
ProSiebenSat.1 ميديا SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٣٢ | ١٬٥١١ | ١٬٤٥٦ | ١٬٤٩٧ | ١٬٥٣٦ | ١٬٥٣٩ | ١٬٥٨٠ | ١٬٦٤٣ | ١٬٥٤٤ | ١٬٣٥٤ | ١٬٣٠٧ | ١٬١٨٨ | ١٬١٦٨ | ١٬٢٤٠ | ١٬٢٥١ | ١٬٢٦٩ | ١٬٢٥٥ | ١٬٢٠٣ | ١٬١٤٦ | ١٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ٣٫٦٤ | ٢٫٨٢ | ٢٫٦١ | ٠٫٢٠ | ٢٫٦٦ | ٣٫٩٩ | ٦٫٠٣ | ١٢٫٣١ | ٣٫٤٧ | ٩٫١٠ | ١٫٦٨ | ٦٫١٦ | ٠٫٨٩ | ١٫٤٤ | ١٫١٠ | ٤٫١٤ | ٤٫٧٤ | ٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٧٣ | ٥٥١٫٤٦ | ٤٨٠٫٥٣ | ١٩٩٫٠٧ | ٢٦٨٫٠٦ | ٢٤٤٫٢٩ | ١٬٤١٠٫٧١ | ١٬٣٤٦٫٧٢ | ٦٩٨٫٦٤ | ١٬٥٠٤٫٤٤ | ٤٨٤٫٠٧ | ٥٣٠٫٣٦ | ٣٢٣٫٥٥ | ١٬٧٩٧٫١٠ | ٩٥٤٫٩٦ | ٦٧١٫٤٣ | ٧٤٧٫٠٢ | ٣٬٤٣٧٫١٤ | ٩١٦٫٨٠ | ٢٬٠٦٦٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٠٣ | ١٬٣٩١ | ١٬٣١٢ | ١٬٣٢٢ | ٩٧٢ | ١٬٢٤٩ | ١٬١٦٢ | ١٬١٧٧ | ١٬٠٢١ | ٩٦٦ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٨٣ | ١٬١٤٣ | ١٬١٢٤ | ١٬٠٨٦ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٣٨ | ١٬٠٩٩ | ٩٤٩ | ١٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٣ | ٥٫٦٨ | ٠٫٧٦ | ٢٦٫٤٨ | ٢٨٫٥٠ | ٦٫٩٧ | ١٫٢٩ | ١٣٫٢٥ | ٥٫٣٩ | ١٠٫٣٥ | ١٫٥٩ | ٥٫٥٤ | ١٫٦٦ | ٣٫٣٨ | ٦٫٢٦ | ١٫٩٦ | ٥٫٨٨ | ١٣٫٦٥ | ٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٦١ | ٥٠٧٫٦٦ | ٤٣٣٫٠٠ | ١٧٥٫٨٠ | ١٦٩٫٦٣ | ١٩٨٫٢٥ | ١٬٠٣٧٫٥٠ | ٩٦٤٫٧٥ | ٤٦١٫٩٩ | ١٬٠٧٣٫٣٣ | ٣٩٤٫٨١ | ٤٨٣٫٤٨ | ٣١٦٫٦٢ | ١٬٦٢٨٫٩٩ | ٨٢٩٫٠١ | ٥٣٨٫٦٢ | ٦١٧٫٨٦ | ٣٬١٤٠٫٠٠ | ٧٥٩٫٢٠ | ١٬٨٢٣٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٤ | ٢٠٥ | ٣٩٩ | ٨٨٧ | ١٬١٢٧ | ٩٤٠ | ٣٢٦ | ٣٨٢ | ٣٦٧ | ٥١٩ | ٥٤٠ | ٣٤٣ | ٣٦٨ | ٤٤ | ٣٥ | ٦٤ | ٤٦ | ٧٢ | ٧١ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٠٠ | ٢٩٤٫٦٣ | ١٢٢٫٣١ | ٢٧٫٠٦ | ١٦٫٥٩ | ٦٥٫٣٢ | ١٧٫١٨ | ٣٫٩٣ | ٤١٫٤٢ | ٤٫٠٥ | ٣٦٫٤٨ | ٧٫٢٩ | ٨٨٫٠٤ | ٢٠٫٤٥ | ٨٢٫٨٦ | ٢٨٫١٢ | ٥٦٫٥٢ | ١٫٣٩ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٩٤ | ٧٤٫٨٢ | ١٣١٫٦٨ | ١١٧٫٩٥ | ١٩٦٫٦٨ | ١٤٩٫٢١ | ٢٩١٫٠٧ | ٣١٣٫١١ | ١٦٦٫٠٦ | ٥٧٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٥٣٫١٢ | ١٠١٫٩٤ | ٦٣٫٧٧ | ٢٦٫٧٢ | ٣٣٫٨٦ | ٢٧٫٣٨ | ٢٠٥٫٧١ | ٥٦٫٨٠ | ١٣٢٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٤٧ | ٢٧٤ | ٣٠٣ | ٧٥٢ | ٥٧٣ | ٦٣٠ | ١١٢ | ١٢٢ | ٢٢١ | ٩٠ | ٢٧٠ | ٢٢٤ | ٣٦١ | ٦٩ | ١٣١ | ١٨٩ | ١٦٨ | ٣٥ | ١٢٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٠ | ٢١٠٫٥٨ | ١٤٨٫١٨ | ٢٣٫٨٠ | ٩٫٩٥ | ١١٧٫٧٨ | ٨٫٩٣ | ٨١٫١٥ | ١٤٠٫٧٢ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٧٫٠٤ | ٦١٫١٦ | ١١٩٫١١ | ٨٩٫٨٦ | ٤٤٫٢٧ | ١١٫١١ | ٧٩٫١٧ | ٢٥٧٫١٤ | ٥٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
