بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Pegatron - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٠٣٢ | ٢٩٬٤١٠ | ٣٥٬١٠٩ | ٣٣٬٣٢٣ | ١٢٦٬٧٨٩ | ٦٣٬٥٤٤ | ٥٣٬٥٦٥ | ٩٬٤٢٨ | ٣٤٬٠٩٤ | ١٩٬٠٩٢ | ٢٦٬٣٠٧ | ٨٤٬٢٢٥ | ٥٦٬٥٤٤ | ٨٧٬٣٧٩ | ٨٨٬٠٣٨ | ٧٠٬١٩٣ | ٦٥٬٢٤٥ | ٥٥٬٩٤٨ | ٢٠٬٣١٨ | ٣٣٬٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٦٫١٥ | ٢١٩٫٣٨ | ٥٫٠٩ | ٢٨٠٫٤٨ | ٤٩٫٨٨ | ١٥٫٧٠ | ٨٢٫٤٠ | ٤٦١٫٦٤ | ١٥٦٫٠٠ | ٣٧٫٧٩ | ٢٢٠٫١٦ | ٣٢٫٨٧ | ٥٤٫٥٣ | ٠٫٧٥ | ٢٠٫٢٧ | ٧٫٠٥ | ١٤٫٢٥ | ٦٣٫٦٨ | ٦٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫١٢ | ١٤٨٫٥٤ | ١٠٦٫٩٨ | ٤٧٫٧٦ | ١٬٨٨٨٫٩٢ | ٤٢٤٫٤٠ | ٤٣٧٫٢٤ | ٩٤٫٠٤ | ٣١٣٫١٠ | ٧٢٫١٩ | ٤٬٧٩٩٫١٦ | ٤٩٤٫٠٣ | ١٦٥٫٤٧ | ٤٨٥٫٥٦ | ٨٨٦٫٥٥ | ٢٧٥٫٢٦ | ٥٠٦٫٩٠ | ٢٧٢٫٧٤ | ٢٤٧٫٩٦ | ٤٢١٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬١٩٤ | ٢٢٬٢٦٨ | ٥١٬٦٠٤ | ٥٩٬٦٤٠ | ٥٠٬٠٩٧ | ٤٥٬١٧٠ | ١٨٬٤٣٢ | ١٣٬٣٣٤ | ٢٣٬٣٨٥ | ٢٥٬٧٠٤ | ٢٦٬٠٣٩ | ٢٦٬٠٣٨ | ٢٥٬٧٤١ | ٢٠٬٨٠٠ | ١٨٬٢٣٢ | ٢٠٬٨٠٥ | ١٧٬٢٤٠ | ٢١٬٢٦٦ | ٢٢٬٩٧٦ | ١٦٬٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٥ | ١٣١٫٧٥ | ١٥٫٥٧ | ١٦٫٠٠ | ٩٫٨٣ | ٥٩٫١٩ | ٢٧٫٦٦ | ٧٥٫٣٨ | ٩٫٩٢ | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١٤ | ١٩٫٢٠ | ١٢٫٣٤ | ١٤٫١١ | ١٧٫١٣ | ٢٣٫٣٥ | ٨٫٠٤ | ٢٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٥٤ | ١١٢٫٤٧ | ١٥٧٫٢٤ | ٨٥٫٤٨ | ٧٤٦٫٣٥ | ٣٠١٫٦٩ | ١٥٠٫٤٦ | ١٣٣٫٠١ | ٢١٤٫٧٥ | ٩٧٫١٩ | ٤٬٧٥٠٫٢٤ | ١٥٢٫٧٣ | ٧٥٫٣٣ | ١١٥٫٥٨ | ١٨٣٫٦٠ | ٨١٫٥٩ | ١٣٣٫٩٤ | ١٠٣٫٦٧ | ٢٨٠٫٤٠ | ٢٠٤٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٧٦٧ | ٣٦٬٣٤٨ | ١١٬٣٥٧ | ٣٨٬٧٧٧ | ٧٩٬٩١٢ | ٣٠٬٨٢٦ | ٤٨٬٩١٦ | ١٢٬٠٦٥ | ٣٣٬٤٠٦ | ٢٩٬٩٥٣ | ٥٬٣٦٤ | ٨٠٬٢٠٦ | ٦٧٬٠٩٦ | ٤٨٬٦٤٩ | ٨٤٬٩٦٣ | ٢٧٬٨٠٣ | ٣١٬٩٩٦ | ٢٠٬٤١٨ | ٧٬٢١٧ | ١٬٥١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٣ | ١٣١٫٢٥ | ٢٤١٫٤٤ | ١٠٦٫٠٨ | ٦١٫٤٢ | ٥٨٫٦٨ | ٧٥٫٣٤ | ٣٧٦٫٨٩ | ١٨٩٫٦٦ | ٨٢٫٠٩ | ١٬٣٩٥٫١٦ | ١٦٫٣٥ | ٢٧٫٤٩ | ٧٤٫٦٤ | ٦٧٫٢٨ | ١٥٫٠٨ | ٣٦٫١٨ | ١٣٥٫٣٥ | ٧٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٤٥ | ١٨٣٫٥٨ | ٣٤٫٦١ | ٥٥٫٥٨ | ١٬١٩٠٫٥٣ | ٢٠٥٫٨٨ | ٣٩٩٫٣٠ | ١٢٠٫٣٤ | ٣٠٦٫٧٨ | ١١٣٫٢٦ | ٩٧٨٫٦٣ | ٤٧٠٫٤٦ | ١٩٦٫٣٥ | ٢٧٠٫٣٤ | ٨٥٥٫٥٨ | ١٠٩٫٠٣ | ٢٤٨٫٥٩ | ٩٩٫٥٤ | ٨٨٫٠٨ | ١٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١١٬٢٩٣ | ١٩٬٧٩٩ | ٣٢٬٨١٨ | ٦٩٬٧٧٢ | ٦٬٧١٢ | ١٤٬٩٧٣ | ١٢٬٢٥١ | ١٠٬٠٢٥ | ١٠٬٨٨٩ | ٢٦٬٤٤٧ | ٥٤٨ | ١٧٬٠٤٩ | ٣٤٬١٧١ | ١٧٬٩٩٦ | ٩٬٩٣٠ | ٢٥٬٥٠٠ | ١٢٬٨٧١ | ٢٠٬٥١٣ | ٨٬١٩٤ | ٨٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٣٢ | ٦٥٫٧٦ | ١١٢٫٦٠ | ٩٠٫٣٨ | ١٢٣٫٠٦ | ١٨٫١٨ | ١٨٫١٧ | ٨٫٦٢ | ١٤٢٫٨٧ | ١٠٢٫٠٧ | ٣٬٢١٠٫١٦ | ١٠٠٫٤٣ | ١٥٢٫٦٦ | ١٥٥٫١٨ | ٣٥٦٫٧٩ | ٤٩٫٥٣ | ٥٩٫٣٧ | ٦٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
