بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Oneness Biotech Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ١٥٨ | ٣١٤ | ٨٣ | ١٤٦ | ٢٨٩ | ٥٨٠ | ٦٠٥ | ٦٤٨ | ٨٨١ | ٩٤٤ | ٨٢٣ | ٧٧٢ | ٤٢٢ | ٣٠٧ | ٣٤٣ | ٣٥٠ | ٣٤٦ | ٣٠٩ | ٥٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٠٧ | ٩٨٫٨٣ | ١٢٦٫٤٠ | ٧٥٫٦٨ | ٩٨٫١٤ | ١٠٠٫٨٥ | ٤٫٣٤ | ٧٫٠٢ | ٣٥٫٩٨ | ٧٫١٥ | ١٢٫٨١ | ٦٫١٤ | ٤٥٫٣٥ | ٢٧٫٣٣ | ١١٫٧٥ | ١٫٩٦ | ١٫١٤ | ١٠٫٦٧ | ٩٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫١٧ | ٣٠٩٫٥٦ | ١٦٣٫٣٠ | ٢٤٫٥٤ | ١٬٣٩٢٫٣١ | ٢٥٠٫٥٣ | ٢٩٦٫١٨ | ١٣٠٫٨٢ | ١٦١٫٢٠ | ١٦٫٥٥ | ١٥٥٫٣٥ | ١٠٠٫٧٢ | ١٥٠٫٢٩ | ٨٫٧٢ | ٢٤٥٫٦٧ | ٢٤٠٫٠٦ | ٣٣٨٫٢٥ | ١٤٧٫١٠ | ١٤٫٥٧ | ٢٩٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ٥٬٧٠٣ | ٦٬٠٨٧ | ٥٬٣٥٤ | ٥٬٦١٤ | ٦٠ | ٣٣٣ | ١٣١ | ٥٧٣ | ٥٬٧٣٦ | ٩٥٥ | ٩٤٥ | ٨٣٦ | ٤٬٨٢٠ | ٢١٨ | ١٧٩ | ١٧٨ | ٥٤٤ | ٢٬٤٠٠ | ٢٬٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٬٨٠٣٫٠٦ | ٦٫٧٣ | ١٢٫٠٥ | ٤٫٨٦ | ١٠١٫٠٦ | ٤٥٩٫٧٧ | ١٣٩٫٤٤ | ٥٣٥٫٨٩ | ٩٠١٫١١ | ٨٣٫٣٥ | ١٫٠٤ | ١١٫٥٤ | ٦٧٦٫٣٧ | ١٠٤٫٥٢ | ١٧٫٩١ | ٠٫٥٢ | ٢٠٥٫٨٨ | ٣٤١٫٠٢ | ٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٤٧ | ١١٬١٦٣٫٨٦ | ٣٬١٦١٫٢١ | ١٬٥٨٣٫٠١ | ٥٣٬٦٠٧٫٦١ | ٥١٫٦٣ | ١٧٠٫١٣ | ٢٨٫٤٠ | ١٤٢٫٥٥ | ١٠٧٫٧٧ | ١٥٧٫٢١ | ١١٥٫٦٨ | ١٦٢٫٦٩ | ٩٩٫٥٣ | ١٧٤٫٤٣ | ١٢٥٫٢١ | ١٧٢٫١٤ | ٢٣١٫٦٣ | ١١٣٫٢٩ | ١٣٠٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ٥٬٥٩٦ | ٥٬٩٦٥ | ٥٬٧٧٥ | ٥٬٧٤٩ | ٣٤٥ | ٥١ | ٢٧٤ | ٤٧٣ | ٤٥٢ | ٥٧٤ | ٦٧٢ | ٤٢٢ | ٣٨٧ | ٢٠٠ | ٣ | ٤١ | ٢٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٬٤٠٦٫٥٢ | ٦٫٦٠ | ٣٫١٩ | ٠٫٤٥ | ٩٤٫٠٠ | ٨٥٫١٩ | ٤٣٦٫٩٩ | ٧٢٫٦٥ | ٤٫٥٠ | ٢٧٫١٤ | ١٧٫٠٠ | ٣٧٫٢٧ | ٨٫٣٢ | ٤٨٫٢٦ | ٩٨٫٣٣ | ١٬١٢٤٫٥٦ | ٥١٫٩٣ | ٩٢٫٨٣ | ٣١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٣٢ | ١٠٬٩٥٤٫٢٨ | ٣٬٠٩٧٫٩١ | ١٬٧٠٧٫٥٤ | ٥٤٬٨٩٩٫٨٩ | ٢٩٨٫٩٠ | ٢٦٫٠٥ | ٥٩٫٢٢ | ١١٧٫٧٢ | ٨٫٤٩ | ٩٤٫٥٤ | ٨٢٫٢٦ | ٨٢٫٠٤ | ٧٫٩٨ | ١٦٠٫١٥ | ٢٫٣٤ | ٣٩٫٦٦ | ٨٫٣٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٥١ | ١٩٣ | ٣٣٨ | ١٠ | ١١٥ | ١٩٦ | ٤٦٣ | ٤٠٢ | ٥٬٣٢٢ | ٦٠٨ | ٨١٧ | ٥١٤ | ٤٬٨٤٢ | ١٢٥ | ١٤٣ | ١٠٣ | ٢٣٥ | ٢٬١١٨ | ٢٬٠١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٦ | ٢٧٦٫٩٣ | ٧٥٫٦٤ | ١٠٣٫١٠ | ١٬٢٠١٫١٧ | ٢٦٩٫٨٩ | ١٣٦٫٢٤ | ١٨٦٫٨٥ | ١٬٢٢٤٫١٧ | ٨٨٫٥٨ | ٣٤٫٤٨ | ٣٧٫١٠ | ١٬٠٤٢٫١١ | ١٠٢٫٥٨ | ٢١٤٫٣٦ | ٢٧٫٦٤ | ٣٢٧٫٣١ | ٨٠١٫٧٢ | ٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
