بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة General Interface Solution (GIS) Holding Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٣٧٨ | ١٠٬٤٤١ | ١٢٬٠٣٧ | ٥٬٥٣٥ | ٩٬١٤٤ | ٥٬٥٩١ | ٧٬٥١١ | ٩٬٩٢١ | ٨٬١١٤ | ٧٬٧٦٤ | ١٬٣٩٥ | ٥٬٦٩٠ | ٧٬٢٠٣ | ٧٬٣٩٨ | ٩٬٦٠٧ | ٧٬٧٢٥ | ٢٬٥٤٥ | ٣٬٥٩١ | ٤٬٢٠٠ | ٣٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥١ | ١٥٫٢٩ | ٥٤٫٠٢ | ٦٥٫٢١ | ٣٨٫٨٦ | ٣٤٫٣٤ | ٣٢٫٠٨ | ١٨٫٢١ | ٤٫٣١ | ٨٢٫٠٤ | ٣٠٨٫٠٢ | ٢٦٫٥٨ | ٢٫٧١ | ٢٩٫٨٦ | ١٩٫٥٩ | ٦٧٫٠٦ | ٤١٫٠٨ | ١٦٫٩٧ | ١١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٤٠ | ٣٠١٫٩١ | ٢٥٥٫٤١ | ٣٥٣٫٥٦ | ٦٠٩٫١٥ | ١٬٩٥٥٫٤٢ | ٣٣٠٫٢٤ | ١٬١٤٠٫٣٩ | ١٬٥٣٥٫٩٦ | ٢٬٠٧٩٫٠٧ | ٤٥٫٦٣ | ١٩٣٫٥٥ | ١٩٧٫٨٦ | ١٣١٫٦٧ | ٩٢٤٫٩٢ | ٢٨٥٫٨٤ | ٢٨٫٩١ | ٣٠٫٨٣ | ٨٨٫٧٣ | ٤١٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٣٩ | ٤٬١٨٥ | ٦٬٣٤٥ | ٧٬٩١٤ | ٨٬٢٣٤ | ٨٬٩٩١ | ٨٬٤١٨ | ٨٬٤٣٨ | ٧٬٨٥٣ | ٧٬٩٢٤ | ٦٬٧٠٥ | ٣٬٠٤٠ | ٩٧٣ | ٣٬٨٩٥ | ٢١٤ | ٧٣٩ | ١٠٬٧٤٨ | ١٥٬٥٧٢ | ١٠٬٦٠٧ | ١١٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٢ | ٥١٫٦٠ | ٢٤٫٧٤ | ٤٫٠٤ | ٩٫١٩ | ٦٫٣٧ | ٠٫٢٤ | ٦٫٩٣ | ٠٫٩١ | ١٥٫٣٩ | ٥٤٫٦٥ | ١٣٢٫٠١ | ٣٠٠٫١٣ | ١٠٥٫٤٩ | ٢٤٥٫٣٢ | ١٬٣٥٥٫٤٠ | ٤٤٫٨٨ | ٣١٫٨٨ | ٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١٢ | ١٢١٫٠٢ | ١٣٤٫٦٢ | ٥٠٥٫٥٧ | ٥٤٨٫٥١ | ٣٬١٤٤٫٤٤ | ٣٧٠٫١٤ | ٩٦٩٫٩٧ | ١٬٤٨٦٫٦٠ | ٢٬١٢١٫٩١ | ٢١٩٫٣٨ | ١٠٣٫٤٢ | ٢٦٫٧٤ | ٦٩٫٣٢ | ٢٠٫٥٩ | ٢٧٫٣٣ | ١٢٢٫١٠ | ١٣٣٫٧١ | ٢٢٤٫٠٩ | ١٢٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٢ | ٢٬٦٠٦ | ٨٨٧ | ٩٥٣ | ٨٥١ | ٣٬٧٢٣ | ٢٬٤٨٣ | ١٬٠٩١ | ٥٤٠ | ٨٤٧ | ٢٬٣٤٥ | ٦٤٣ | ٤٬٥٧٣ | ٥٬١٩٢ | ٨٬٢٧٨ | ٤٬٩٨١ | ٧٩٥ | ٤٥١ | ١٬٠٥٦ | ٧٤١ |
| يتغير (٪) | ١٬٥١٠٫٣٥ | ٦٥٫٩٧ | ٢٠٧٫٥٢ | ١٠٫٧٧ | ٣٣٧٫٥٩ | ٣٣٫٣٠ | ١٤٣٫٩٦ | ٥٠٫٥٢ | ٥٦٫٨٣ | ٣٧٦٫٩٠ | ٧٢٫٥٨ | ٨١١٫٢٩ | ١٣٫٥٣ | ٥٩٫٤٤ | ٣٩٫٨٣ | ٨٤٫٠٤ | ٤٣٫٣١ | ٣٣٤٫٢٣ | ١٧٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٨ | ٧٥٫٣٥ | ١٨٫٨١ | ٦٠٫٩١ | ٥٦٫٦٨ | ١٬٣٠٢٫٠٤ | ١٠٩٫١٨ | ١٢٥٫٤٦ | ١٠٢٫٢٣ | ٢٢٦٫٧٨ | ٧٦٫٧٣ | ٢١٫٨٧ | ١٢٥٫٦٣ | ٩٢٫٤١ | ٧٩٦٫٩٧ | ١٨٤٫٣٠ | ٩٫٠٣ | ٣٫٨٧ | ٢٢٫٣٠ | ٨٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬١٨٨ | ٣٬٤٥٨ | ٤٬٧١٣ | ١٬٥٦٥ | ١٬٥٠١ | ٢٨٦ | ٢٬٢٧٤ | ٨٧٠ | ٥٢٨ | ٣٧٣ | ٣٬٠٥٦ | ٢٬٩٤٠ | ٣٬٦٤٠ | ٥٬٦١٩ | ١٬٠٣٩ | ٢٬٧٠٣ | ٨٬٨٠٣ | ١١٬٦٤٦ | ٤٬٧٣٣ | ٨٬٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٦ | ٣٦٫٢٨ | ١٣٣٫٢١ | ١٩٥٫٨٩ | ٨٠٫٩٥ | ٦٩٥٫٤٥ | ٦١٫٧٥ | ٣٩٫٢٨ | ١٧٠٫٦٩ | ٧١٨٫٣٨ | ١٩٦٫١٩ | ٢٣٫٨٣ | ٥٤٫٣٤ | ٨١٫٥١ | ١٦٠٫٢٠ | ٤٢٥٫٧٢ | ٣٢٫٣٠ | ٥٩٫٣٦ | ٨٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
