بيان التدفق النقدي (TTM)
فوتكس القابضة إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٧ | ١٢٫٨٣ | ١١٫٣٧ | ١٦٫١١ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٫٢٦ | ٣٠٫٣١ | ٤٠٫٣١ | ٢٨٫٧٣ | ١٠٫٢٠ | ٩٫٢٦ | ٥٫٩٤ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٤٫٢١ | ١٫٧٨ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫١٠ | ٩١٫٤٢ | ٦٧٫٨٣ | ٥٦٫٢٧ | ٥٤٫٣٤ | ٥١٫٧٢ | ٦٧٫٦٤ | ١٥٩٫٣١ | ٨٧٫٨٧ | ٤٧٫٢٧ | ٢٩٫١٢ | ٢٢٫٠٨ | ٣٥٫١٣ | ٥٩٫٤٥ | ١٩١٫٧٧ | ٢١٤٫٩٠ | ٣٬٧٥٠٫٠٤ | ١٩٩٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٤ | ٣٠ | ٤٥ | ٣٨ | ٣١ | ١٦ | ١ | ١٧ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫٧٨ | ١٠٦٫٧٨ | ٥١٫٦٤ | ١٥٫١٣ | ١٧٫٨٣ | ٤٧٫٧٣ | ٩١٫٣١ | ١٬٢٨٨٫٨٧ | ١٠٨٫٤١ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٧٦٫٦٢ | ٥٢٫٨٣ | ٣٤٫٥٧ | ٢٢٫٤٦ | ٣٣٫٦١ | ٥٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٢ | ٨٤٫٨٤ | ١١٥٫٣٦ | ١٣٠٫٣١ | ١٢٧٫٣١ | ١٢٣٫٢٣ | ١٠٩٫٧٧ | ٣٢٫٢٥ | ١٥٠٫٧٢ | ١٣١٫٢٦ | ٧٤٫١١ | ٥١٫٩٣ | ٢٠٫٥٤ | ٥٣٫٠٢ | ٢٢٩٫٧٩ | ١٩١٫٦١ | ٢٬١٨١٫٠٢ | ٥٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٣ | ٢١ | ٢٨ | ٢٣ | ١٨ | ١١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢٦ | ٤٩ | ٤٨ | ٢٧ | ٥ | ٨ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٦ | ٥٧٫٢٩ | ٣٦٫٤٢ | ١٧٫٥٥ | ٢١٫٢٩ | ٤٢٫١٥ | ٧٢٫٨٦ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٧٢٣٫٥٠ | ٨٧٫٨٦ | ١٫٨٤ | ٤٤٫٤٨ | ٨٠٫١٢ | ٥٣٫٥١ | ٢٩٫٥٦ | ٤١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٩٢ | ٧٧٫٩٢ | ٨٠٫٥٩ | ٨١٫٩٠ | ٧٧٫٧٣ | ٧٢٫٠٨ | ٧١٫٠٥ | ٦٥٫١٧ | ٢٦٫٩٠ | ١١٫٧٨ | ٥٤٫٢١ | ٧٠٫٦٧ | ١١٧٫٣٤ | ١١٠٫٠٦ | ٧٠٫٤٧ | ١١٦٫٣٤ | ١٬٤٠٥٫٠٣ | ٤٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٧ | ٢٦ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٥ | ١٥ | ٤ | ١١ | ٢٧ | ٤٨ | ٦٩ | ٤١ | ٢٤ | ٧ | ٧ | ٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٩ | ٥٢٫٠٧ | ٣٤٫٢٤ | ١٣٫١٣ | ١٥٫١١ | ٤١٫٣٢ | ٧٠٫٤١ | ٣٥٤٫٣٨ | ١٣٩٫٣١ | ٧٨٫٨٩ | ٤٤٫١٠ | ٤٠٫٨٨ | ٤٠٫٨١ | ٦٨٫٩٥ | ٧٫٠١ | ١٠٥٫٨٣ | ١٬٨١٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
