بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Delta Electronics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٬٥٥٩ | ٤٦٬٨٥٠ | ٤٩٬١٦٢ | ٤٥٬٥٦٦ | ٤٢٬٧١٥ | ٢٨٬٣١٩ | ٢٤٬٠٥٨ | ٢٩٬٥٦٦ | ٣٥٬٤٤٢ | ٤٦٬٥٢٩ | ٥٥٬٨٥٤ | ٥٩٬٥٦٥ | ٦٣٬٠١٩ | ٧١٬٠٨٦ | ٦٩٬٨٢٥ | ٧١٬٥٨٤ | ٧٥٬٦١٥ | ٧٢٬٨٩٥ | ٧٤٬١٠٣ | ٨٤٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٣ | ٤٫٩٣ | ٧٫٣١ | ٦٫٢٦ | ٣٣٫٧٠ | ١٥٫٠٥ | ٢٢٫٨٩ | ١٩٫٨٧ | ٣١٫٢٨ | ٢٠٫٠٤ | ٦٫٦٤ | ٥٫٨٠ | ١٢٫٨٠ | ١٫٧٧ | ٢٫٥٢ | ٥٫٦٣ | ٣٫٦٠ | ١٫٦٦ | ١٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٩٠ | ٣١٧٫٥٨ | ٤٣٦٫٣٣ | ٥٥٦٫١٥ | ١٬٦٢٠٫١٦ | ٣١٩٫٧٤ | ٣١٢٫٧٦ | ٨٢٩٫١٩ | ٣٣٦٫٠٠ | ٣٩٧٫٩٦ | ٣٤٨٫٥٠ | ٤١٥٫٩٤ | ١٬٢٤٤٫١٦ | ٢٧٤٫٣٧ | ٢٤٩٫١٦ | ٢٣٧٫٠٥ | ١٤٩٫٩٢ | ٢٤٢٫٩٦ | ١٧٢٫٠٤ | ٢٤٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬٨٢٨ | ١٩٬١٠٥ | ٢١٬٠٦٩ | ٢٢٬٢٧٦ | ٢٣٬٧٤٧ | ٢٦٬٤٨١ | ٢٤٬٦٧٣ | ٢٣٬٩٩٢ | ٢٦٬٦٥٠ | ٢٤٬٧١٩ | ٢٧٬١١٧ | ٢٧٬٩٨١ | ٣٣٬٦٧٣ | ٣٣٬٥٠٢ | ٣٨٬٨٨٦ | ٤٠٬٤٠٦ | ٣٣٬١٩٣ | ٤٠٬٣٦٠ | ٣٩٬٩١٤ | ٤٢٬٤٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٦ | ١٠٫٢٨ | ٥٫٧٣ | ٦٫٦٠ | ١١٫٥٢ | ٦٫٨٣ | ٢٫٧٦ | ١١٫٠٨ | ٧٫٢٥ | ٩٫٧٠ | ٣٫١٩ | ٢٠٫٣٤ | ٠٫٥١ | ١٦٫٠٧ | ٣٫٩١ | ١٧٫٨٥ | ٢١٫٥٩ | ١٫١٠ | ٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٨٠ | ١٢٩٫٥١ | ١٨٦٫٩٩ | ٢٧١٫٨٩ | ٩٠٠٫٧٠ | ٢٩٨٫٩٩ | ٣٢٠٫٧٦ | ٦٧٢٫٨٧ | ٢٥٢٫٦٦ | ٢١١٫٤٢ | ١٦٩٫٢٠ | ١٩٥٫٣٩ | ٦٦٤٫٨٠ | ١٢٩٫٣٠ | ١٣٨٫٧٦ | ١٣٣٫٨٠ | ٦٥٫٨١ | ١٣٤٫٥٢ | ٩٢٫٦٦ | ١٢٤٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬١١٦ | ٨٬٨٢٦ | ١٥٬٥٤٨ | ١٢٬٣٣٢ | ١٣٬٢٣٦ | ٨٬٣٣٧ | ٧٬٧٦٦ | ٥٬٨٥١ | ٨٬٨٦٥ | ١٩٬٧٣٩ | ١٨٬٢٣٩ | ٢١٬٣٧٣ | ٢٦٬٧٣٢ | ١٠٬٤٧٨ | ٦٬٠١٨ | ٥٬٢٧٨ | ٧٬٥٧٧ | ١١٬١١٨ | ٣١٩ | ٤٬٥٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٤ | ٧٦٫١٧ | ٢٠٫٦٨ | ٧٫٣٣ | ٣٧٫٠١ | ٦٫٨٥ | ٢٤٫٦٦ | ٥١٫٥٣ | ١٢٢٫٦٥ | ٧٫٦٠ | ١٧٫١٩ | ٢٥٫٠٧ | ٦٠٫٨٠ | ٤٢٫٥٦ | ١٢٫٢٩ | ٢٤٣٫٥٥ | ٢٤٦٫٧٣ | ١٠٢٫٨٧ | ١٬٣٣٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٧٠ | ٥٩٫٨٣ | ١٣٨٫٠٠ | ١٥٠٫٥٢ | ٥٠٢٫٠٤ | ٩٤٫١٣ | ١٠٠٫٩٥ | ١٦٤٫٠٨ | ٨٤٫٠٥ | ١٦٨٫٨٣ | ١١٣٫٨٠ | ١٤٩٫٢٥ | ٥٢٧٫٧٥ | ٤٠٫٤٤ | ٢١٫٤٨ | ١٧٫٤٨ | ١٥٫٠٢ | ٣٧٫٠٥ | ٠٫٧٤ | ١٣٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٦٬٤١٨ | ١٤٬٧٥٢ | ١١٬٢٦٧ | ٨٬١٩٣ | ٢٬٦٣٦ | ٨٬٨٥٧ | ٧٬٦٩٢ | ٣٬٥٦٦ | ١٠٬٥٤٨ | ١١٬٦٩٢ | ١٦٬٠٢٧ | ١٤٬٣٢١ | ٥٬٠٦٥ | ٢٥٬٩٠٩ | ٢٨٬٠٢٤ | ٣٠٬١٩٨ | ٥٠٬٤٣٨ | ٣٠٬٠٠٣ | ٤٣٬٠٧٤ | ٣٣٬٩٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨٧ | ٢٣٫٦٢ | ٢٧٫٢٨ | ٦٧٫٨٢ | ٤٣٥٫٩٤ | ١٣٫١٥ | ١٤٦٫٣٥ | ١٩٥٫٨٣ | ١٠٫٨٤ | ٣٧٫٠٨ | ١٠٫٦٥ | ٦٤٫٦٣ | ٤١١٫٥٢ | ٨٫١٦ | ٧٫٧٦ | ٦٧٫٠٣ | ٤٠٫٥١ | ٤٣٫٥٧ | ٢١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
