بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيليز القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٤٩٢ | ١١٬٤٥٨ | ١٬٠٩٧ | ١٤٬٠٣٢ | ٢٤٬٩٧٠ | ٣٢٬١٦٧ | ٣٤٬٠٠٩ | ٢٥٬٣١٠ | ٤٬٥٤٩ | ١٥٬٢٥٩ | ٨٬٢٢٨ | ١٤٬٢٥٥ | ١٢٥ | ١٦٬٤١٨ | ٧٬١٧٠ | ١٩٬٢٩٨ | ٢٨٬٥٠٨ | ١٩٬٨٠٢ | ٢٤٬٣٥٦ | ١٢٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢١ | ٩٠٫٤٣ | ١٬١٧٨٫٩٧ | ٧٧٫٩٥ | ٢٨٫٨٢ | ٥٫٧٣ | ٢٥٫٥٨ | ٨٢٫٠٣ | ٢٣٥٫٤١ | ١٥٣٫٩٣ | ٧٣٫٢٤ | ١٠٠٫٨٨ | ١٣٬١٩٣٫٠٦ | ١٤٣٫٦٧ | ١٦٩٫١٤ | ٤٧٫٧٢ | ٣٠٫٥٤ | ٢٢٫٩٩ | ٤٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦٣ | ٨١٫٠٥ | ٣٣٫٠٦ | ٨٩٫٣٨ | ٤٤٠٫١٧ | ٢٣٦٫٩١ | ١٩٠٫٨٥ | ٢٣٦٫٠٢ | ٣٧٫٩٥ | ٧١٫٨٩ | ٣٣٩٫١٦ | ١٢٠٫٦٠ | ٠٫٦٩ | ٥٣٫٦٥ | ٧٣٫٠٠ | ٤٬٣١٣٫٥٥ | ٣٢٨٫٢٦ | ٢٬٤٩٨٫٤٨ | ٤٣٩٫٨٦ | ٢١٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٠٣٩ | ٥٬٣٥٤ | ٥٬٧٠٣ | ٧٬٥٣٧ | ١٢٬٢٨٥ | ١٢٬٤٢٦ | ١١٬١٨٥ | ٨٬١١١ | ٢٩٧ | ٤٬١٤٦ | ٤٬٥٣١ | ١٬٩٤٣ | ٢٬٦٤٢ | ١٬٧٤٤ | ٣٬٩٣٢ | ٨٬١٢٤ | ١٠٬٤١٠ | ١٢٬٢٠٦ | ١١٬٧٥١ | ١٠٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ٦٫٥١ | ٣٢٫١٧ | ٦٣٫٠٠ | ١٫١٥ | ٩٫٩٩ | ٢٧٫٤٨ | ١٠٣٫٦٦ | ١٬٢٩٥٫٩٨ | ٩٫٢٩ | ٥٧٫١٣ | ٢٣٥٫٩٨ | ٣٣٫٩٧ | ١٢٥٫٤٣ | ١٠٦٫٦٤ | ٢٨٫١٣ | ١٧٫٢٦ | ٣٫٧٢ | ١٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧٦ | ٣٧٫٨٧ | ١٧١٫٨٣ | ٤٨٫٠١ | ٢١٦٫٥٧ | ٩١٫٥٢ | ٦٢٫٧٧ | ٧٥٫٦٣ | ٢٫٤٨ | ١٩٫٥٣ | ١٨٦٫٧٨ | ١٦٫٤٤ | ١٤٫٤٧ | ٥٫٧٠ | ٤٠٫٠٣ | ١٬٨١٥٫٩٦ | ١١٩٫٨٦ | ١٬٥٤٠٫٠٢ | ٢١٢٫٢٣ | ١٦٨٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٠٣٣ | ٨٬٠٩٧ | ٨٬٠١٧ | ٩٬٣٥٣ | ٦٬٥٠٣ | ٥٬٩٠٠ | ٥٬٦٧٥ | ٦٬٨٨٧ | ٢٬٤٧٤ | ١٬٧٦٠ | ١٬٤٣٧ | ١٬١٨٢ | ١١٬٩٦٢ | ١٢٬٠٥٣ | ١١٬٩١٠ | ١١٬٩١٥ | ٩٬١٢٠ | ٨٬٥٦٣ | ٧٬٩٢٩ | ٧٬٤٨١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٠ | ٠٫٩٨ | ١٦٫٦٦ | ١٦٩٫٥٣ | ٩٫٢٧ | ٣٫٨١ | ٢١٫٣٤ | ١٣٥٫٩٢ | ٢٨٫٨٥ | ١٨٫٣٨ | ١٧٫٧٦ | ١٬١١٢٫٤٥ | ٠٫٧٦ | ١٫١٨ | ٠٫٠٤ | ٢٣٫٤٦ | ٦٫١٠ | ٧٫٤١ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٢٠ | ٥٧٫٢٨ | ٢٤١٫٥٨ | ٥٩٫٥٨ | ١١٤٫٦٣ | ٤٣٫٤٥ | ٣١٫٨٥ | ٦٤٫٢٢ | ٢٠٫٦٤ | ٨٫٢٩ | ٥٩٫٢١ | ١٠٫٠٠ | ٦٥٫٥١ | ٣٩٫٣٨ | ١٢١٫٢٥ | ٢٬٦٦٣٫٢٧ | ١٠٥٫٠١ | ١٬٠٨٠٫٤٦ | ١٤٣٫١٩ | ١٢٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٣٬٣٤٤ | ١٤٬١٣٦ | ٣٬٣١٩ | ١٥٬٦٩٨ | ٥٬٦٧٣ | ١٣٬٥٧٨ | ١٧٬٨١٩ | ١٠٬٧٢٤ | ١١٬٩٨٦ | ٢١٬٢٢٤ | ٢٬٤٢٦ | ١١٬٨١٩ | ١٨٬٢٦٢ | ٣٠٬٦٠٥ | ٩٬٨٢٣ | ٤٤٧ | ٨٬٦٨٥ | ٧٩٣ | ٥٬٥٣٧ | ٥٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٤ | ٧٦٫٥٢ | ٣٧٣٫٠٤ | ٦٣٫٨٦ | ١٣٩٫٣٥ | ٣١٫٢٤ | ٣٩٫٨٢ | ١١٫٧٧ | ٧٧٫٠٧ | ١١١٫٤٣ | ٣٨٧٫١٨ | ٥٤٫٥٠ | ٦٧٫٥٩ | ٦٧٫٩١ | ٩٥٫٤٥ | ٢٬٠٤١٫١٧ | ١٠٩٫١٣ | ٧٩٨٫٦٣ | ٢٠٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
