بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة China Steel Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٬٨٩٦ | ٦٣٬٢١٥ | ٦٠٬٦٣٩ | ٧٦٬٢٢٨ | ٧٠٬٨٢١ | ٧١٬٣٠٤ | ٧٤٬٥١٨ | ٤٤٬٩١٩ | ٢٩٬٠٠٢ | ٢٤٬٣٤٣ | ١٩٬٢١٧ | ٣١٬٣٢٣ | ٤٣٬٨٣٣ | ٣٨٬٦٩٠ | ٣٤٬٧٧٥ | ٤١٬١٧٦ | ٤٠٬٣٨٠ | ٤٢٬٢٨٦ | ٤٥٬٧٧٤ | ٥٥٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٠ | ٤٫٠٨ | ٢٥٫٧١ | ٧٫٠٩ | ٠٫٦٨ | ٤٫٥١ | ٣٩٫٧٢ | ٣٥٫٤٤ | ١٦٫٠٦ | ٢١٫٠٦ | ٦٣٫٠٠ | ٣٩٫٩٤ | ١١٫٧٣ | ١٠٫١٢ | ١٨٫٤١ | ١٫٩٣ | ٤٫٧٢ | ٨٫٢٥ | ٢٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٬٤٤٠٫١٦ | ٨٬١٥٣٫٤٠ | ١٨٬٨١٤٫٣٣ | ٢٬٦٦٣٫٤٦ | ٦٬٣٤٤٫٩٥ | ١٬١٥٦٫٧٣ | ٧١٣٫٩٣ | ٢٨١٫٨٥ | ١٧٠٫٥٤ | ٤٢٧٫٤٣ | ٢٣٠٫٧١ | ٢٢٨٫٢٣ | ٢٦٨٫٩٣ | ٢٤٩٫٥٥ | ٢٬٣٨٨٫٣٩ | ٢٬٣١٥٫٢٦ | ٩٥٢٫٢٨ | ١٬٠٢٠٫٠٣ | ١٬٩٨٣٫٢٤ | ١٬٦٨٠٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬٤١١ | ٢٨٬٨٦٥ | ٢٩٬٢١٢ | ٢٢٬٩٧٤ | ١٩٬٦٣٢ | ١٦٬١٦٩ | ١٨٬٩٩٩ | ١٩٬٠٦٦ | ٢٤٬٦٦٢ | ٢٤٬٥٨٨ | ٢٦٬٢٣٨ | ٣٢٬٧٩١ | ٣٤٬٥٦٣ | ٤١٬٢٦٩ | ٣٨٬٨٩٧ | ٣٨٬٦٢٧ | ٤٠٬١٦٧ | ٤٠٬٦٢٤ | ٤١٬٥١٠ | ٤٢٬٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٠ | ١٫٢٠ | ٢١٫٣٥ | ١٤٫٥٥ | ١٧٫٦٤ | ١٧٫٥٠ | ٠٫٣٥ | ٢٩٫٣٥ | ٠٫٣٠ | ٦٫٧١ | ٢٤٫٩٨ | ٥٫٤١ | ١٩٫٤٠ | ٥٫٧٥ | ٠٫٦٩ | ٣٫٩٩ | ١٫١٤ | ٢٫١٨ | ١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٬٥٦٣٫٠٢ | ٣٬٧٢٢٫٩٢ | ٩٬٠٦٣٫٣٧ | ٨٠٢٫٧٣ | ١٬٧٥٨٫٨٤ | ٢٦٢٫٣١ | ١٨٢٫٠٢ | ١١٩٫٦٣ | ١٤٥٫٠٢ | ٤٣١٫٧٤ | ٣١٥٫٠٠ | ٢٣٨٫٩٢ | ٢١٢٫٠٦ | ٢٦٦٫١٨ | ٢٬٦٧١٫٤٥ | ٢٬١٧١٫٩٣ | ٩٤٧٫٢٥ | ٩٧٩٫٩٢ | ١٬٧٩٨٫٥٠ | ١٬٢٩٠٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٬٧٣٧ | ٣٣٬٠٠٣ | ٣١٬٣٠٦ | ٤٩٬٥١٦ | ٤٧٬٩٦٣ | ٤٨٬٥٦٠ | ٤٥٬٦٣٢ | ١٠٬٩٤٢ | ٨٬٦٤٢ | ٢٬٦٠٢ | ٣٬٢١٣ | ١٤٬١٣٣ | ٢٥٬٧٨٣ | ١٢٬٩٢٢ | ١٬٦٣٩ | ٤٬٥٩٧ | ٤٬٢٥٢ | ١٬٥٨٣ | ٧٬٣٨١ | ٧٬٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٨ | ٥٫١٤ | ٥٨٫١٧ | ٣٫١٤ | ١٫٢٤ | ٦٫٠٣ | ٧٦٫٠٢ | ١٧٨٫٩٨ | ٦٩٫٨٩ | ٢٢٣٫٤٩ | ٣٣٩٫٨٨ | ٨٢٫٤٢ | ٤٩٫٨٨ | ١١٢٫٦٨ | ٣٨٠٫٥٢ | ٧٫٥١ | ١٣٧٫٢٣ | ٥٦٦٫٣٢ | ٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٬٤١٠٫٢٧ | ٤٬٢٥٦٫٦٦ | ٩٬٧١٣٫٠٧ | ١٬٧٣٠٫١٣ | ٤٬٢٩٧٫٠٤ | ٧٨٧٫٧٦ | ٤٣٧٫١٨ | ٦٨٫٦٥ | ٥٠٫٨٢ | ٤٥٫٦٩ | ٣٨٫٥٧ | ١٠٢٫٩٨ | ١٥٨٫١٩ | ٨٣٫٣٥ | ١١٢٫٥٦ | ٢٥٨٫٥٠ | ١٠٠٫٢٨ | ٣٨٫١٨ | ٣١٩٫٨١ | ٢٣٨٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ٧٧٥ | ٣٢٢ | ٢٬٨٦٢ | ١٬١١٦ | ٦٬١٦٤ | ١٠٬٤٣٨ | ١٥٬٩٣٨ | ١٧٬٠٠٦ | ٥٬٦٩٥ | ٨٬٣٢٩ | ١٣٬٧٢٤ | ١٦٬٢٩٩ | ١٥٬٥٠٤ | ١٬٤٥٦ | ١٬٧٧٨ | ٤٬٢٤٠ | ٤٬١٤٦ | ٢٬٣٠٨ | ٣٬٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٩٫٣٣ | ١٤١٫٥٧ | ٩٨٧٫٩٨ | ٦١٫٠٠ | ٤٥٢٫٢٦ | ٦٩٫٣٣ | ٥٢٫٦٩ | ٦٫٧١ | ٦٦٫٥١ | ٢٤٦٫٢٥ | ٦٤٫٧٧ | ١٨٫٧٦ | ٤٫٨٨ | ٩٠٫٦١ | ٢٢٫١٥ | ١٣٨٫٤٣ | ١٩٧٫٧٧ | ١٥٥٫٦٧ | ٢٤١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
