بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمبوجا للأسمنت المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٬٣٢٣ | ٤٧٬٦٠٨ | ٥٣٬٠٩٢ | ٣٧٬٣٩٣ | ٨٬٣٦٢ | ٥٬٨٧٩ | ٢٦٬٠٣٧ | ٥٦٬٤٥٨ | ١٥٬٢٠٥ | ٢٢٬٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٨ | ١١٫٥٢ | ٢٩٫٥٧ | ١٢٢٫٣٦ | ١٧٠٫٣١ | ٣٤٢٫٨٥ | ١١٦٫٨٤ | ٧٣٫٠٧ | ٤٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٥٫٣٤ | ٥٣٥٫٨٤ | ١٩٠٫٥٠ | ٤٣١٫٩٥ | ١٧٫٠٨ | ٦٫٨٠ | ٢٣٫٢٨ | ٢٢٩٫٢٠ | ١٣٤٫٢٦ | ١٠٩٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬١٧٢ | ١٧٬٧٠٨ | ٢٠٬٠٧٠ | ٢٦٬٤٩٦ | ٧١٬٠٥٤ | ١١٥٬٨٤٦ | ١٧١٬٥٤٥ | ٨٩٬٥٠٤ | ١٤٥٬١٩٤ | ٧٥٬٣١١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٣ | ١٣٫٣٤ | ٣٢٫٠١ | ١٦٨٫١٧ | ٦٣٫٠٤ | ٤٨٫٠٨ | ٤٧٫٨٢ | ٦٢٫٢٢ | ٤٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٥٨ | ١٩٩٫٣١ | ٧٢٫٠٢ | ٣٠٦٫٠٧ | ١٤٥٫١٥ | ١٣٣٫٩٠ | ١٥٣٫٤٠ | ٣٦٣٫٣٦ | ١٬٢٨٢٫٠٢ | ٣٦٩٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٬٥٦٢ | ٣٨٬٨١١ | ٥٬١٥٨ | ١٩٬٥٥٢ | ٣٠٬٥١٨ | ٢٣٬٤٤٨ | ٣٣٬٦٨٥ | ٥٦٬٨٨٨ | ١٢٣٬٢٠١ | ٥٥٬٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ٨٦٫٧١ | ٢٧٩٫٠٩ | ٢٥٦٫٠٩ | ٢٣٫١٧ | ٤٣٫٦٦ | ٦٨٫٨٨ | ١١٦٫٥٧ | ٥٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٦٫٧٦ | ٤٣٦٫٨٣ | ١٨٫٥١ | ٢٢٥٫٨٥ | ٦٢٫٣٤ | ٢٧٫١٠ | ٣٠٫١٢ | ٢٣٠٫٩٥ | ١٬٠٨٧٫٨٣ | ٢٧٤٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤١٢ | ٨٬٨٨٥ | ٢٧٬٨٦٩ | ٨٬٦٥٧ | ٤٨٬٩٥٤ | ٨٦٬٥١٧ | ١١١٬٨٣٠ | ٢٤٬٦٣٢ | ١١٬٣٢٥ | ٢٠٬٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٣٩ | ٤١٣٫٦٨ | ١٣١٫٠٦ | ٤٦٥٫٥٠ | ٧٦٫٧٣ | ٢٩٫٢٦ | ١٢٢٫٠٣ | ٥٤٫٠٢ | ٧٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
