بيان التدفق النقدي (TTM)
فاليبيل وان بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٨١٦ | ١٣٬٢٥١ | ١٩٬٢٢٧ | ١٥٬٣١٣ | ١٨٬٩٥٤ | ١٩٬٧٩٨ | ٢٢٬٠٨٣ | ٨٬٩٦٥ | ١٬٦٤٦ | ٧٬٥٢٢ | ١١٬١٤١ | ٦٬٨١٦ | ١٠٬٩٨٩ | ١٨٬٨١٢ | ٨٬٤٦٤ | ١٬٩٤٥ | ٢٬٢٦٥ | ٧٬٧٧٧ | ١٬٥٧٥ | ٤٬٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٤٠ | ٤٥٫١١ | ٢٠٫٣٦ | ٢٣٫٧٨ | ٤٫٤٥ | ١١٫٥٤ | ٥٩٫٤٠ | ١١٨٫٣٦ | ٣٥٧٫٠٤ | ٤٨٫١١ | ١٦١٫١٨ | ٦١٫٢٠ | ٧١٫١٩ | ٥٥٫٠١ | ٧٧٫٠٢ | ٢١٦٫٤٧ | ٢٤٣٫٢٧ | ٧٩٫٧٥ | ٢١٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫١٢ | ٢١٣٫١٢ | ٢١٩٫٤٩ | ٢٧٠٫٠٢ | ٢٣٨٫٦٧ | ١٧١٫٧٩ | ١١٩٫٩١ | ١٨٧٫٠٢ | ٢٣٫٧٦ | ٤٣٫٧٣ | ٤٩٫٨٠ | ٦٦٫٥٦ | ١٩٨٫٩١ | ٢٧٦٫٦٢ | ١٢٨٫٣٠ | ٢٥٫٧٥ | ٥٧٫٠٧ | ١٩٣٫٤٤ | ١٩٩٫٢٠ | ٨٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٢ | ٩٠٦ | ١٬٦٥٢ | ٣٬٠٩٦ | ٤٬١٦٨ | ٤٬٤٣٠ | ٣٬٨٣٣ | ٣٬٦١٣ | ٤٬٦٩٢ | ٧٬٢٠٦ | ٧٬٢١٨ | ٩٬١٨٢ | ٨٬٥٩٠ | ٨٬٢١٦ | ٣٬٥٦٢ | ٢٬٣٠١ | ١٬٧٢٨ | ٦٬٨٦٤ | ٧٤٧ | ١٬١١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٤ | ٨٢٫٣٢ | ٨٧٫٤٧ | ٣٤٫٦٠ | ٦٫٣١ | ١٣٫٤٨ | ٥٫٧٣ | ٢٩٫٨٦ | ٥٣٫٥٦ | ٠٫١٧ | ٢٧٫٢٢ | ٦٫٤٥ | ٤٫٣٥ | ٥٦٫٦٤ | ٣٥٫٤١ | ٢٤٫٩٠ | ٢٩٧٫٢٣ | ١١٠٫٨٩ | ٢٤٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٠ | ١٤٫٥٧ | ١٨٫٨٥ | ٥٤٫٦٠ | ٥٢٫٤٨ | ٣٨٫٤٤ | ٢٠٫٨١ | ٧٥٫٣٨ | ٦٧٫٧٤ | ٤١٫٨٩ | ٣٢٫٢٦ | ٨٩٫٦٥ | ١٥٥٫٤٨ | ١٢٠٫٨١ | ٥٤٫٠٠ | ٣٠٫٤٦ | ٤٣٫٥٣ | ١٧٠٫٧٣ | ٩٤٫٥٠ | ١٧٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٠٥ | ٦٬٢٦٧ | ٨٬٨٣٩ | ٦٬٤٧٥ | ٦٬٦٦٤ | ٣٬٧١٠ | ١١٤ | ٨٢٥ | ٨٣٢ | ٢٬٦٧٤ | ٣٬٩٥١ | ٧٬٦٦٦ | ٧٬٨٥٢ | ٣٬٧١٢ | ٢٬٠٤٢ | ٨٬٠٤٢ | ٨٬٠٧٣ | ١٠٬٦٧٢ | ٢٥ | ١٢٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٣٩ | ٤١٫٠٣ | ٢٦٫٧٤ | ٢٫٩١ | ٤٤٫٣٢ | ١٠٣٫٠٧ | ٨٢٤٫٢٨ | ٠٫٨٣ | ٢٢١٫٣٤ | ٤٧٫٧٧ | ٩٤٫٠٢ | ٢٫٤٣ | ٥٢٫٧٢ | ١٥٥٫٠١ | ٢٩٣٫٨٠ | ٠٫٣٨ | ٣٢٫١٩ | ٩٩٫٧٧ | ٤٩٬٤٠٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٥٩ | ١٠٠٫٨٠ | ١٠٠٫٩٠ | ١١٤٫١٨ | ٨٣٫٩٢ | ٣٢٫١٩ | ٠٫٦٢ | ١٧٫٢١ | ١٢٫٠١ | ١٥٫٥٤ | ١٧٫٦٦ | ٧٤٫٨٥ | ١٤٢٫١٤ | ٥٤٫٥٩ | ٣٠٫٩٦ | ١٠٦٫٤٧ | ٢٠٣٫٣٦ | ٢٦٥٫٤٦ | ٣٫١١ | ١٩٧٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥١٠ | ٦٬٢١٧ | ٨٬٧٦٠ | ٥٬٦٧١ | ٧٬٩٤١ | ١١٬٥٢٥ | ١٨٬٤١٧ | ٤٬٧٩٤ | ٦٬٩٢٧ | ١٧٬٢٠١ | ٢٢٬٣٧٣ | ١٠٬٢٤٢ | ٥٬٥٢٤ | ٦٬٨٠١ | ٦٬٥٩٧ | ٧٬٥٥٣ | ٣٬٩٧٠ | ٤٬٠٢٠ | ٧٩١ | ٦٬١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٥ | ٤٠٫٩٠ | ٣٥٫٢٦ | ٤٠٫٠٣ | ٤٥٫١٢ | ٥٩٫٨١ | ٧٣٫٩٧ | ٢٤٤٫٥٠ | ١٤٨٫٣٢ | ٣٠٫٠٧ | ٥٤٫٢٢ | ٤٦٫٠٦ | ٢٢٣٫١٠ | ٣٫٠٠ | ١٤٫٥٠ | ٤٧٫٤٤ | ٢٠١٫٢٧ | ٨٠٫٣٣ | ٨٨١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
