بيان التدفق النقدي (TTM)
فيدولانكا بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٢ | ٦٠٩ | ٧٣٤ | ٨٢٦ | ٨٧٤ | ١٬٠٢٩ | ١٬١٣٥ | ١٬١٢٧ | ١٬٢٣٧ | ١٬٤٣٧ | ١٬٥٩٥ | ١٬٨٠٤ | ٢٬٥٤٢ | ٢٬٢٦٧ | ١٬٦٦٢ | ٢٬٠٢٩ | ١٬٧٥٧ | ٢٬٠١٧ | ٢٬٥٩٥ | ١٬٧٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٣ | ٢٠٫٥٤ | ١٢٫٥٧ | ٥٫٧٧ | ١٧٫٨٢ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٧٤ | ٩٫٧٩ | ١٦٫١٧ | ١١٫٠٣ | ١٣٫٠٩ | ٤٠٫٨٨ | ١٠٫٨٠ | ٢٦٫٧٠ | ٢٢٫١١ | ١٣٫٤٢ | ١٤٫٧٨ | ٢٨٫٦٩ | ٣٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٦٫٨٩ | ٧٩٧٫٣٤ | ١٬٢٩٠٫٠٥ | ١٬٠٦٨٫٧٣ | ٤٠٨٫٠٧ | ٧٠٩٫٠١ | ٢٦٣٫١١ | ٢٢٢٫٢٧ | ٣٠٦٫٣١ | ٣١١٫٧٩ | ٥٠٦٫٦٦ | ٤٥١٫٧٣ | ٤٩٣٫١٠ | ١٬٦١٧٫٧٢ | ١٬٠٤٨٫٨١ | ٢٢٩٫٤١ | ١٬٧٤٠٫٣٢ | ٢٢٩٫٩٠ | ١٩٥٫٨١ | ٤٣٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٢٢ | ١٬٢٢٣ | ٧٣٦ | ٥٠٢ | ١٩٠ | ٣٣٤ | ٣١١ | ٣٥٩ | ٤٤٥ | ٣٩٧ | ٩٨٦ | ٩٠٦ | ٩٣٤ | ١٬٢٠٠ | ٤٣١ | ٣٩١ | ٤٧٤ | ٦٩ | ٢٧٦ | ٧٩١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٧ | ٣٩٫٨٥ | ٣١٫٧٤ | ٦٢٫١٢ | ٧٥٫٤٥ | ٦٫٨٢ | ١٥٫٤٢ | ٢٣٫٨٩ | ١٠٫٧٠ | ١٤٨٫٣٦ | ٨٫١٣ | ٣٫١١ | ٢٨٫٤٦ | ٦٤٫٠٧ | ٩٫٣٨ | ٢١٫٣٠ | ٨٥٫٤١ | ٢٩٨٫٩٨ | ١٨٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٩٫٤٦ | ١٬٦٠٢٫٤٦ | ١٬٢٩٣٫٦٩ | ٦٤٩٫٨٧ | ٨٨٫٨٦ | ٢٢٩٫٩٢ | ٧٢٫١٠ | ٧٠٫٨٣ | ١١٠٫١٤ | ٨٦٫١٧ | ٣١٣٫٢٣ | ٢٢٦٫٨٥ | ١٨١٫٢٣ | ٨٥٦٫٢٦ | ٢٧٢٫١٢ | ٤٤٫١٧ | ٤٦٩٫٤٢ | ٧٫٨٨ | ٢٠٫٨١ | ١٩٤٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦٩ | ٥٣٨ | ٥٩ | ٢٤٦ | ٤٦٩ | ٥٥٠ | ٣٩٣ | ٢٦١ | ٣٨٨ | ٥٧٩ | ٩٢٤ | ١٬٢٩٨ | ١٬٠٩٢ | ١٬٢٠٧ | ١٬٠٧٢ | ٧٥٤ | ١٬١٨٢ | ١٬٠٧٠ | ٩٩٤ | ٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٢ | ٨٩٫٠٥ | ٥١٨٫٠٥ | ٩٠٫٤٤ | ١٧٫٢٧ | ٢٨٫٦٧ | ٣٣٫٥٨ | ٤٨٫٩٤ | ٤٩٫٠٧ | ٥٩٫٦١ | ٤٠٫٤٤ | ١٥٫٨٣ | ١٠٫٥٥ | ١١٫١٩ | ٢٩٫٦٨ | ٥٦٫٧٨ | ٩٫٤٦ | ٧٫١٣ | ٤٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٢٫٥٧ | ٧٠٥٫١١ | ١٠٣٫٦٤ | ٣١٨٫٨٥ | ٢١٩٫٢١ | ٣٧٩٫١٠ | ٩١٫٠١ | ٥١٫٤٥ | ٩٦٫١٧ | ١٢٥٫٦٢ | ٢٩٣٫٤٣ | ٣٢٤٫٨٨ | ٢١١٫٨٦ | ٨٦١٫٤٦ | ٦٧٦٫٦٩ | ٨٥٫٢٤ | ١٬١٧٠٫٩٠ | ١٢٢٫٠٢ | ٧٥٫٠٠ | ١٣٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ٧٦ | ٥٧ | ٧٧ | ٢١٤ | ١٤٥ | ٤٣١ | ٥٠٧ | ٤٠٤ | ٤٦١ | ٣١٥ | ٣٩٩ | ٥١٥ | ١٤٠ | ١٥٨ | ٨٨٥ | ١٠١ | ٨٧٧ | ١٬٣٢٥ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٣٩ | ١٧٤٫٥٠ | ٣٥٫٨٩ | ١٧٧٫٠٠ | ٣٢٫١٩ | ١٩٧٫١٢ | ١٧٫٥٠ | ٢٠٫٣٣ | ١٤٫١٣ | ١٦٨٫٣٣ | ٢٦٫٨٥ | ٢٢٩٫٠٦ | ١٢٧٫١٩ | ٢١٣٫٠٦ | ٤٥٨٫٢٦ | ٨٨٫٥٩ | ٧٦٨٫٨٥ | ٥١٫٠٩ | ٦٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
