بيان التدفق النقدي (TTM)
يونايتد موتورز لانكا بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٧٢ | ٥٬٦٥٦ | ٧٬٤٦٠ | ٧٬٣٧٢ | ٢٬١٢٤ | ١٦٩ | ٢٬١٣٥ | ٢٬٩٠٨ | ٢٬٥٣٠ | ٢٬٦٤٤ | ١٬٤٧٧ | ٣٧٢ | ٤١٧ | ٥٩٧ | ١٬٨٠٦ | ١٬٩٩٧ | ١٬١٦٤ | ١٬٠٠٥ | ٣٬٣٩٢ | ١٬٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٥ | ٣١٫٩١ | ١٫١٨ | ٧١٫١٩ | ٩٢٫٠٦ | ١٬٣٦٦٫٩٣ | ٣٦٫٢٢ | ١٣٫٠٢ | ٤٫٥٣ | ٤٤٫١٣ | ٧٤٫٧٩ | ١٢٫٠١ | ٢٤٣٫٠٤ | ٢٠٢٫٦٤ | ١٠٫٥٩ | ٤١٫٧٣ | ١٣٫٦٣ | ٤٣٧٫٤٥ | ٤٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٦٫٧٩ | ٥٥١٬٧٦٧٫١٢ | ١٬٠٤١٫٨١ | ٥٬٧٧٣٫٠٨ | ٥٤٢٫٨٨ | ٧١٫٨٨ | ٤٨٨٫١٧ | ١٬٦٧٣٫٤٤ | ١٬٠٦٦٫٣٧ | ٧٥٤٫٠٨ | ١٬٨٩٣٫٥٥ | ٢٨٢٫٤٨ | ٦٢٫٢٨ | ٩٢٫٣٨ | ٩٩٠٫٧٤ | ٣٧٥٫٦٥ | ٥٣٧٫٦٣ | ٧٥١٫٢٤ | ٩١٦٫٦٦ | ١٬٠٣٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٠١ | ٤٬٠٥٦ | ٢٬٩٣٥ | ١٬٠٧٨ | ٩٤٥ | ٣٬٣٠٥ | ٢٬٣٦٤ | ١٬٢٤٩ | ١٬٣١٠ | ١٬١٧٦ | ٦٦٩ | ٣٠٠ | ١٧ | ٢٬٣٤٣ | ١٬٨٧٧ | ٢٬٧٢٠ | ٢٬٧٦٩ | ٢٣٠ | ٣٨٥ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦٩ | ٢٧٫٦٤ | ٦٣٫٢٦ | ١٨٧٫٦٥ | ٢٤٩٫٦٥ | ٢٨٫٤٥ | ٤٧٫١٩ | ٤٫٩٤ | ١٠٫٢٤ | ٤٣٫١٣ | ٥٥٫١٥ | ١٠٥٫٥٥ | ١٣٬٩٧٨٫٢٧ | ١٩٫٨٧ | ٤٤٫٩٠ | ١٫٨٠ | ٩١٫٦٩ | ٢٦٧٫١٧ | ١٢٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٠٫٠٨ | ٣٩٥٬٧٢٥٫٧٦ | ٤٠٩٫٨٨ | ٨٤٤٫٤٥ | ٢٤١٫٦٠ | ١٬٤٠٩٫٤٥ | ٥٤٠٫٦٥ | ٧١٨٫٥٤ | ٥٥٢٫٣٩ | ٣٣٥٫٤٣ | ٨٥٧٫٣٠ | ٢٢٧٫٥٣ | ٢٫٤٨ | ٣٦٢٫٦٩ | ١٬٠٢٩٫٨٦ | ٥١١٫٦٤ | ١٬٢٧٩٫٣٣ | ١٧١٫٩٦ | ١٠٣٫٩٤ | ٤٢٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٩٤ | ١٬٥٩٨ | ٣٬٨٠٩ | ٦٬١٦٦ | ٢٬٦٧٨ | ٣٬٢٣٩ | ٦٦٧ | ١٬٨٣٣ | ١٬٤٥٦ | ١٬٨١٩ | ٧٣٠ | ٥٩ | ٢٣٦ | ١٬١٠٠ | ١١١ | ١٩١ | ١٬٣٨٩ | ٩٠٩ | ٣٬٣٧٧ | ٢٬٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٥ | ١٣٨٫٣١ | ٦١٫٨٧ | ٥٦٫٥٨ | ٢٠٫٩٦ | ٧٩٫٤١ | ٣٧٤٫٩٢ | ٢٠٫٥٥ | ٢٤٫٨٧ | ٥٩٫٨٤ | ١٠٨٫١٣ | ٢٩٧٫٢٦ | ٥٦٦٫١٥ | ١١٠٫٠٩ | ٢٧٢٫٤٣ | ٦٢٥٫٩٥ | ١٦٥٫٤٣ | ٤٧١٫٥٩ | ٣٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٦٫٧١ | ١٥٥٬٩٤١٫٣٧ | ٥٣١٫٩٣ | ٤٬٨٢٨٫٦٣ | ٦٨٤٫٤٨ | ١٬٣٨١٫٣٣ | ١٥٢٫٤٧ | ١٬٠٥٤٫٩٠ | ٦١٣٫٩٨ | ٥١٨٫٦٥ | ٩٣٦٫٢٥ | ٤٥٫٠٦ | ٣٥٫٢٣ | ١٧٠٫٣١ | ٦٠٫٨٧ | ٣٥٫٩٩ | ٦٤١٫٧٠ | ٦٧٩٫٢٨ | ٩١٢٫٧١ | ١٬١٨١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ١ | ٧١٦ | ١٢٨ | ٣٩١ | ٢٣٤ | ٤٣٧ | ١٧٤ | ٢٣٧ | ٣٥١ | ٧٨ | ١٣٢ | ٦٧٠ | ٦٤٦ | ١٨٢ | ٥٣٢ | ٢١٦ | ١٣٤ | ٣٧٠ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٢ | ٦٩٬٧٦٢٫٠٥ | ٨٢٫١٧ | ٢٠٦٫٣٤ | ٤٠٫٠٦ | ٢٨٦٫٥٣ | ١٣٩٫٧٤ | ٣٦٫٥٠ | ٤٧٫٨٢ | ١٢٢٫٢٥ | ٦٨٫٩٨ | ٤٠٨٫٠٣ | ٣٫٥٦ | ٧١٫٧٨ | ١٩١٫٦٧ | ٥٩٫٢٩ | ٣٨٫١٩ | ٣٧٦٫٥٥ | ٤٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
