بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع الشاي لأصحاب الحيازات الصغيرة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٧ | ٢٠٧ | ١٣٤ | ١٠٥ | ٦٧ | ٣٧ | ٥٣ | ١٩٤ | ١٩٨ | ١٨٩ | ٢٤١ | ١٤ | ٨ | ٣٥ | ٢٢ | ١٥٢ | ٧٦ | ٢٢٠ | ٥٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٠ | ٣٥٫١٨ | ٢١٫٨٢ | ٣٦٫٣٦ | ٤٤٫٤٠ | ٤٢٫١٠ | ٢٦٦٫٧٥ | ٢٫٤٩ | ٤٫٥٤ | ٢٧٫٣٨ | ٩٤٫٠٥ | ٤٣٫٠١ | ٣٣٠٫٦٦ | ٣٨٫٦٧ | ٦٠٣٫٧٣ | ٤٩٫٧١ | ١٨٧٫١٩ | ٧٣٫٩٨ | ٣٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٠٣ | ١٠٤٫٥٣ | ٢٥٧٫٨٣ | ٥٣٣٫٨٩ | ٢٤٠٫٤٤ | ٦٢٫٩٩ | ١٩٧٫٣٤ | ١٤٢٫٠٤ | ١٦٠٫٥٢ | ٢٥٤٫٤١ | ١٥٠٫٠٣ | ٣٫٧٥ | ٢٫١٨ | ١١٫١٣ | ٣١٫٨٦ | ١٦٧٫٦٢ | ٦٥٥٫٧١ | ١٥٦٫٨٩ | ٩٩٤٫٧٩ | ٢٠٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٩ | ٣٧ | ٤٠ | ٥٠ | ٥١ | ٢٦ | ٥٧ | ٧٥ | ١١٥ | ٢٠٢ | ١٩٧ | ١٨٣ | ١٥١ | ٨٩ | ٦١ | ٦٥ | ٨٠ | ٥٧ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٥ | ٣١٤٫٢٦ | ٨٫٣٩ | ٢٣٫٠١ | ٣٫٠٥ | ٤٩٫٠٥ | ١٢٠٫٠٧ | ٣٠٫٥٥ | ٥٣٫٦٦ | ٧٥٫٦٣ | ٢٫٢٦ | ٧٫٠٩ | ١٧٫٣٥ | ٤١٫٠٠ | ٣١٫٤٠ | ٥٫٦٦ | ٢٢٫٨٨ | ٢٨٫٩٦ | ٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٣ | ٤٫٥٣ | ٧١٫٤١ | ٢٠٥٫٠٠ | ١٧٨٫٤٦ | ٨٦٫٦٦ | ٩٧٫٣٤ | ٤٢٫٠٤ | ٦٠٫٥٢ | ١٥٤٫٤١ | ١٢٥٫٥٦ | ٥١٫٥٠ | ٤٨٫٨٥ | ٤٧٫٨٨ | ١٣١٫٨٦ | ٦٧٫٦٢ | ٥٥٥٫٧١ | ٥٦٫٨٩ | ٩٨٥٫٠٥ | ٢٦٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٦ | ٦ | ||||||||
| يتغير (٪) | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٤٢ | ٢٢٨٫٨٩ | ١٦١٫٩٩ | ٧٦٫٣٣ | ١٢٤٫٤٨ | ٥٢٫٢٤ | ٥٣٫٣٣ | ٦٣٫٢٥ | ١٠٩٫٧٤ | ٣٢٫٦٣ | ||||||||
| التدفق النقدي | ٢٣٦ | ١٩٨ | ٥٢ | ٢٠ | ٢٨ | ٥٩ | ٢٧ | ١٣٦ | ١٢٤ | ٧٤ | ١٦١ | ٣٨٣ | ٣٧٥ | ٣١٦ | ٦٨ | ٩١ | ١٢ | ١٤٠ | ٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٠ | ٧٣٫٧٢ | ٦٢٫٢٤ | ٢٤١٫٣٠ | ١١٢٫٢١ | ١٤٥٫٣٦ | ٤٠٩٫٥٣ | ٩٫٣٠ | ٣٩٫٧٧ | ٣١٥٫٩٩ | ١٣٨٫٢٧ | ٢٫٠٤ | ١٥٫٦٨ | ٧٨٫٥٨ | ٢٣٣٫٧٨ | ٨٧٫١٤ | ١٬١٠٠٫٢٧ | ١٠٤٫١٠ | ٢٣٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
